$PIKK
Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020 и 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.
2019 2020 2021
Рентабельность капитала % 9.61 13.83 30.11
Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2) 5.89 3.28 2.92
Дивидендная доходность % 6.11 8.67 3.86 ( в 2018 - 6.78)
ДС на 1 акцию, руб 10.65 1.74 5.15
Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -
386 589,10
Рыночная капитализация по итогам 2021 года, млн руб - 701 613,30
Рыночная стоимость бизнеса, 2021 год, млн руб - 834 174,78
Рыночная стоимость на 1 акцию, 2021 год, руб - 1263,00
Балансовая стоимомть на 1 акцию, 2021 год, руб - 377,72
🔸Мультипликаторы:
2019 2020 2021
Степень надежности (ближе к 1 лучше) 0.93 0.91 0.84
Лэвэридж (фин устойчивость)
Рекомендуемые значения от 0 до 1.5 0.11 0.25 0.54
Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12) 122 16.70 12.81
Коэф покрытия
(Рекомендуемые значения не менее 2) 9.39 4.05 1.83
P/B (Рекомендумые значения между 1 - 1.5 ) 1.07 2.55 2.81
Коэф доходности акций
(Чем выше тем лучше, от 0 до 1) 0.008 0.05 0.07
Все показатели расчитаны самостоятельно.
PS
Негатив:
•Ухудшение ликвидности (из-за роста краткосрочных обязательств, в 5 раз от 2020)
•Рост долгосрочной задолжености (понизилась степень надежности)
•Снижение Коэф покрытия (<2)
•Низкий уровень Коэф доходности акции
Позитив:
•Высокая степень надежности
•Хорошие показатели финансовой устойчивости за все 3 года
•Улучшение Mp/EPS (за счет увеличения прибыли на 1 акцию и снижения цен акции)
•Увеличение Коэф доходности
•Тенденция плавного роста P/B
Тех анализ котировок:
16 июня пробитие 20-дневной средней скользящей, 17 июня пробитие 50-дневной линии и пересечение индикатора Стохастик среднего уровня снизу вверх, формирование восходящего тренда. 21 июня начало восходящего тренда. В понедельник открыл позицию, закрытую в пятницу для фиксации прибыли, пробит уровень 765. Держу позицию до уровня 920 руб, на коррекциях докупаю до 5% от портфеля.
Далее делаем выводы сами.
Ставьте 👍 кому информация оказалась полезной.