petrweb
51 подписчик
6 подписок
На фондовом с 2019. Посты сделок для анализа в дальнейшем. Это не инвест-идеи или призыв к каким-либо действиям. Лучшая стратегия это ваша голова, здравый смысл и умение контролировать свои расходы. Анализ отчетов и мои мысли будут тут. Россия и только она матушка. Высшее экономическое.
Портфель
до 1 000 000 
Сделки за 30 дней
263
Доходность за 12 месяцев
14,62%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
$SMLT По технике (SMA 20,50,200, индикатор - осцилятор стохастик): Вчера цена пересекла сверху вниз линию 20-дневной средней скользящей и закрылась ниже ее красной свечой, индикатор пересек линию средних значений и продолжает двигаться к нижней границе. Сегодня цена пересекала линию 20-дневной снизу вверх, но закрылась ниже линии, тем самым показав намерение медвежьего рынка продолжить наступление вниз. До конца недели скорее всего можно ожидать плавное снижение к 50-дневной линии в район 2450. Далее надо наблюдать в случае пересечения ценой линии 50-дневной сверху вниз и закрепления ниже нее, можно ожидать возврат цены к уровням 2250~2300. Если и решусь перезаходить в бумагу, то не выше уровня 2250. Но к нему возможно будем идти еще пару~тройку недель.
6
Нравится
13
$PLZL Как я и ожидал PLZL продолжает свое сползание от уровня сопротивления. (Читаем мой предыдущий пост) По технике (SMA 20,50,200, индикатор - осцилятор стохастик ): удаляемся от линий 20-дневной и 50-дневной средних скользящих вниз. Все три линии смотрят вниз, что говорит само за себя, можно ожидать локальные подъемы, но у бумаги явное направление вниз и надеяться на рост в перспективе на несколько недель вперед это врядли. Индикатор вышел из зоны перепроданности сегодня, но медвежье настроение рынка развернуло его вниз. Я по прежнему придерживаюсь своего прогноза на понижение котировок в этом месяце. И так как эта бумага желаема в моем портфеле, то начну подбирать в районе ~7200, либо когда нарисуется четкая картина замедления падающего тренда и хоть какие-то намеки на разворот.
$PLZL Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1й квартал 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                         5.12        15.27      7.14                 - Ликвидность (не менее  1~2 )                      8.31        16.70      2.91              2.16 Дивидендная доходность %                         6.65          4.97      1.91              2.78 (прогноз)             ДС на 1 акцию, руб                                          4.58        14.94      8.81              8.76 Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -      1 228 026.34 На конец 1 квартала 2022: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                             1 952 315,28 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                  14 347,94 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                    9 704,71 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021         2022(1 кв) Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)        0.81           0.83          0.85          0.83 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                     0.27            0.26          0.25          0.25 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                   7.70           2.57         22.32       убытки Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                3.65           3.84           3.99          3.99 P/B (Рекомендуемые значения между 1 - 1.5 )           1.18           1.28           1.44          1.23 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                            0,13            0.38          0.05        убытки Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Снижение совокупного дохода в 2021 году •Убытки в первом квартале 2022, но меньше чем в аналогичном периоде 2021 года •Снижение дивидендных выплат и доходности •Санкции на золото Позитив: •Достаточная степень надежности •Непрерывно выплачивает дивиденды с 2008 года •Приемлемый коэф Mp/EPS •Хорошие показатели P/B •Хорошая финансовая устойчивость     Прошу обратить внимание, что показатели и финансовые результаты расчитаны на основе данных из отчетности по РСБУ и они могут отличаться от результатов по консолидированной отчетности МФСО, в которую включены данные о дочерних предприятиях, не включеных в баланс эмитента.   Компания привлекательна с точки зрения долгосрочного инвестирования, текущие котировки ниже балансовой стоимости, но из-за давления санкций и негативной геополитической ситуации, могут опуститься и ниже. Ожидаем отчеты за полугодие.   По технике (SMA 20, 50, 200 / индикатор - осцилятор стохастик): 1 июля был пробой уровня поддержки 8660. В последующие дни восстановление и подъем обратно к уровню. 11 июля цена не пробила уровень сопротивления и показала движение вниз. По индикатору в зоне перепроданности. 12 июля свеча красная, индикатор попытка выйти из зоны перепроданности, слабые объемы.   Исходя из всего выше указанного, ожидаю продолжение падающего тренда к уровню 7800 или ниже.   Сегодня закрыл длинную позицию, зафиксировав прибыль. Далее наблюдаю за динамикой цены и ищу новые точки входа. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$DSKY Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1й квартал 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                         8.38          9.86       8.01                 - Ликвидность (не менее  1~2 )                      1.07          1.15      1.10              0.70 Дивидендная доходность %                         8.98          9.78      3.70              7.44             ДС на 1 акцию, руб                                          2.12          2.20      4.80             11.46 Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -           51 345.72 На конец 1 квартала 2022: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                                 70 031,14 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                         94,76 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                          7,02 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021         2022 Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)       0.90           0.89           0.90          0.85 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                    1.41            1.80          2.55          3.62 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                  8.52          10.23        13.90      убытки Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)               0.71            0.56          0.39          0.28 P/B (Рекомендуемые значения между 1 - 1.5 )        10.44          12.43        17.50       11.49 Маржа, %                                                                      7.18            6.60          5.25        убытки Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                            0,12            0.09          0.07        убытки Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Убытки в 1 квартале 2022 по сравнению с прибылью в 2021 за аналогичный период •Низкий коэффициент покрытия •Выросшие прочие расходы и проценты к уплате привели к убытку в 1м квартале 2022года в сравнении с аналогичным периодом 2021 (была прибыль) •Рост краткосрочной задолженности в 1.7 раза с конца 2021 года •Сокращение сопостовимых продаж в России на 3% в первом квартале, как следствие снижения потребительского спроса •Снижение собственного капитала из-за роста непокрытых убытков из года в год за последние 3 и 1й квартал 2022 (вырос в 2 раза по сравнению с 1м кв 2021) •Увеличение запасов •Снижение финансовой устойчивости Позитив: •Достаточная степень надежности •Непрерывно выплачивает дивиденды с 2011 года •Приемлемый коэф Mp/EPS •Хорошая дивидендная доходность     Прошу обратить внимание, что показатели и финансовые результаты расчитаны на основе данных из отчетности по РСБУ и они могут отличаться от результатов по консолидированной отчетности МФСО, в которую включены данные о дочерних предприятиях, не включеных в баланс эмитента.   Акции компании начали снижаться с июня 2021, в этот период ожидания инвестров не оправдались. В настоящий момент акции до сих пор остаются переоцененными, на мой взгляд текущая цена не учитывают еще будущих последствий неблагоприятных макроэкономических условий, темпов инфляции, последствий коронавирусной  пандемии. По моей стратегии, бумага инвестиционно не привлекательна на данном этапе. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
6
Нравится
1
Доброго времени суток всем! Кто как считает, что ждать на следующей неделе? Сменил структуру своего портфеля, после сползания индекса #RTSI к отметкам ниже 1100. От следующей недели хорошего не ожидаю, поэтому кроме золото-валютных активов и облигаций, практически позиций нет. Как вижу я ситуацию по графику индекса РТС, то это неопределенность и возможная волотильность с повышенными рисками. На дневном графике вырисовывается консолидация и возможно небольшое восстановление к уровню 1200, и выход к 50-дневной средней скользящей, где возможно произойдет отскок вниз и коррекция в район к уровням 900-1000. В случае пробоя 50-дневной возможен выход к сопротивлению на уровне 1300. Есть шанс, что 50-дневку не пробъет и следовательно будет коррекция в район вплоть до 800. Этого момента собираюсь ждать, чтобы определить дальнейшее направление сделок. По курсу доллара скорее ожидаю его дальнейший рост в район 65, нежели снижение. В связи с этим будет давление на сам индекс РТС. Всем удачных торгов и зеленого света. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев и идей. Ставим 👍 кому информация оказалась полезной.
Доброго времени суток уважаемые! Результаты начала недели оказались даже хуже, чем я представлял себе. Индекс РТС проделал за последние 6 торговых дней путь вниз по которому карабкался 2 месяца. По технике #RTSI (SMA 20,30,200, индикатор - осцилятор стохастик) Как я и писал в предыдущих постах, после отскока от 200-дневной скользящей средней 29 июня пронеслились мимо 20-дневной и 50-дневной линий, даже не затормозились, что уже 4 июля стал задумываться о сокращение рисковых активов и ухода в защитные активы и ДС. Сегодня 6 июля РТС вышел за границы канала восходящего тренда, который сформировался после обвала с 24 февраля. Сейчас индекс на уровне сопротивления 1100, индикатор вошел в зону перепроданности и можно было бы предположить возможное ослабление падающего тренда, но чем сильнее падающий тренд, тем меньше значимость этого сигнала. С учетом снижения котировок GC, BZ, HGN2 и ситуации на мировом пространстве, вероятность продолжения падения РТС выше, нежели ослабление и консолидация.  Всем удачных торгов и зеленого света. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев и идей. Ставим 👍 кому информация оказалась полезной.
1
Нравится
2
$AFKS Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1й квартал 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                       34.34        37.80    убытки       убытки Ликвидность (не менее  1~2 )                      1.58          1.46      1.64                  - Дивидендная доходность %                         1.02          0.70       1.65                 -             ДС на 1 акцию, руб                                          0.29          0.36       1.46             2.03 Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -         131 867.25 На конец 1 квартала 2022: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                                326 055,06 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                         33,79 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                         20,66 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021        2022 Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)       0.37           0.48          0.59           0.40 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                    0.77            0.53          0.76          1.08 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                  1.30            1.27      убытки    убытки Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)               1.31            1.88          1.32          0.92 P/B (Рекомендуемые значения между 1 - 1.5 )          0.45            0.48          1.04          0.65 Маржа, %                                                                      185              536       убытки    убытки Коэф оборачиваемости активов, дней                  274             183           114 Коэф оборачиваемости пассивов, дней                  92               54             41 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                            0,77            0.79        убытки    убытки Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Убытки в 1 квартале 2022 по сравнению с прибылью в 2021 за аналогичный период •Слишком низкий P/B (скорее малопривлекательные, чем недооцененные) •Ежегодное снижение выручки и валовой прибыли за последние три года •Низкая степень надежности •Низкие дивиденды •Низкий коэф покрытия •Снижение собственного капитала •Большие управленческие и прочие расходы, приводящие компанию к убыткам(2021 и 2022) Позитив: •Хороший коэф доходности акций •Рост размера дивидендых выплат •Текущие котировки ниже балансовой стоимости •Высокая маржа     Прошу обратить внимание, что показатели и финансовые результаты взяты из отчетности по РСБУ и отражают результаты только эмитента ПАО "АФК Система"  ИНН 7703104630, эти результаты отличаются от консолидированной отчетности по МФСО, в которую включены данные о его дочерних предприятиях и которые не включены в баланс эмитента, поэтому совокупные показатели могут сильно различаться! Учитывайте этот факт, когда принимаете решения о приобретении акций.   У кого есть желание, пишите в комментариях, сделаю анализ отчетности по МФСО если желающих наберется достаточное количество. По технике на дневном таймфрейме (SMA 20, 50, 200 и индикатор Осцилятор Стохастик):    23 июня по 28 июня цена закрепилась выше 20-дневной и 50-дневной средних скользящих линий.    Индикатор выходил и вернулся в зону перекупленности. Сегодня цена пыталась пробить уровень сопротивления 15 и закрылась на этом значении. Можно ожидать ослабление растущего тренда. В случае пробития завтра, следующая цель 16.5, в противном случае обратно к 14. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
$RTKM Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, и 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                      убытки    убытки    6.33 Ликвидность (не менее  1~2 )                      0.73           0.67      0.64                  - Дивидендная доходность %                         6.43            5.38       4.7                  -                ДС на 1 акцию, руб                                          8.18            9.21   16.09                  - Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -         216 809.18 На конец 2021: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                                630 319,63 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                        192,00 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                         83,91 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021        2022 Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)       0.44           0.48          0.50            - Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                    1.15            1.32          1.31            - Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                убытки     убытки     18.05            - Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)               0.87            0.76          0.76           - P/B (Рекомендуемые значения между 1 - 1.5 )          0.85            1.11          1.16            - Маржа, %                                                                   убытки      убытки        5.83            - Коэф оборачиваемости активов, дней                1616             483           802 Коэф оборачиваемости пассивов, дней            21404           1090        1062 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                        убытки         убытки     0.06 Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Убытки в 2019 и 2020 годах •Низкий коэф покрытия и тенденция к снижению •Снижение размера дивидендов начиная с 2016 •Наращивание краткосрочной задолженности за последние 3 года снизило ликвидность •Снизилась валовая прибыль •Низкий коэф доходности акций Позитив: •Решили выплатить дивиденды в этом году за 2021 год •Хорошие значения P/B и его тенденция роста •Хороший показатель финансовой устойчивости Прошу обратить внимание, что показатели и финансовые результаты взяты из отчетности по РСБУ и отражают результаты только эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388, эти результаты отличаются от консолидированной отчетности по МФСО, в которую помимо эмитента включены его дочерние предприятия, по этой причине совокупные показатели могут сильно различаться! Учитывайте этот факт, если пользуетесь вышеприведенным анализом для принятия решения. Как акционера меня интересует истинное положение дел у самого эмитента, а не дочерних компаний, которые даже не включены в баланс предприятия. У кого есть желание, пишите в комментариях могу сделать анализ отчетности по МФСО. Если желающих наберется более 15. По технике на дневном таймфрейме (SMA 20, 50, 200 и индикатор Осцилятор Стохастик):    27 июня по 30 июня цена закрепилась выше 20-дневной и 50-дневной средних скользящих линий.    01 июля индикатор развернулся на выход из зоны перекупленности, но не вышел из нее (возможное ослабление растущего тренда). Цена закрытия осталась над линиями SMA 20 и 50, при этом линия 20-дневной пересекла снизу вверх линию 50-дневной еще 28 июня, возможно формирование восходящего тренда. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
1
Нравится
9
$YNDX Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по МФСО за 2019, 2020, 2021 года и 1кв 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020     2021            2022(1кв) Рентабельность капитала %                         5.14          6.77    убытки           убытки Ликвидность (не менее  1~2 )                      2.58          4.62       1.80                0.84 Дивидендная доходность, акций,  %              -                 -             -                       - ДС на 1 акцию, руб                                       192.81      408.89   244.83          265.74 Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -          722 204.59 На конец 1 квартала 2022: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                                 638 818,71 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                      1972,88 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                        698,40 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021        2022 (1кв) Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)        0.94           0.98          0.97         0.94 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                    0.07           0.30          0.48        0.18 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                  60.92          55.92      убытки   убытки Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)               14.20           3.30         2.07        5.44 P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )           3.38           3.91         6.43        2.65 Маржа, %                                                                      21.38         24.84         4.74      убытки Коэф оборачиваемости активов, дней                     532           274          650          - Коэф оборачиваемости пассивов, дней                 4225           761          989          - Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                             0.02           0.02        убытки    убытки Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Убытки в 1 кв 2022  в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года •Убытки в 2021 году •Увеличилась краткосрочная задолженность в 2 раза с 2021 года •Снизились оборотные активы •Низкий коэф доходности акций • Отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций в 1 квартале 2022 (в 1 кв 2021 было положительное) •Остаток денежных средств на конец 1 кв 2022 чуть ниже, чем в 2021 на аналогичный период (на 7%) •Снижение ликвидности Позитив: •Хорошие значения P/B •Достаточный коэф покрытия •Хорошая финансовая устойчивость, несмотря на убытки •Сальдо денежных потоков за 1 кв 2022 положительное, в отличии от значения в 2021 году за аналогичный (было отрицательное) •Увеличился остаток ДС и их эквивилентов на конец отчетного периода на 8% от его начала В текущих условиях санкций и кризисов бумага выглядит дорогой для покупки, но есть еще тенденции к росту. Все зависит от результатов отчетности о деятельности компании к концу года. По технике на дневном таймфрейме (SMA 20, 50, 200; индикатор - Осцилятор стохастик):    27 июня попытка пробить снизу вверх линию 50-дневной средней скользящей, индикатор вошел в зону перекуплености.    28 июня индикатор развернулся вниз, ослабление растущего тренда.    30 июня индикатор вышел из зоны перекуплености и 1 июля продолжил движение к своим средним значениям сверху вниз, цена пересекла сверху вниз линию 50-дневной средней скользящей и закрылась ниже ее, сигнал к возможному продолжению нисходящего тренда    Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
4
Нравится
9
$AFLT Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, и 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года. 《Компания решила временно не публиковать финансовую отчетность за 1й квартал 2022 года, так как раскрытие такой информации может поставить ряд заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим.》- объявление на сайте компании. Смотрим результаты по имеющимся в доступе отчетам.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                       7.58         убытки    убытки            - Ликвидность (не менее  1~2 )                      1.04           1.23      1.38                  - Дивидендная доходность %                            -                  -            -                      -                ДС на 1 акцию, руб                                          6.06         31.17    28.93                  - Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -           90 985.61 На конец 2021: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                               226 642,44 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                         92,71 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                          2,96 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021        2022 Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)       0.98           0.99          0.74            - Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                    0.13            1.44        16.96            - Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                21.63        убытки     убытки         - Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)               7.41            0.61          0.06            - P/B (Рекомендуемые значения между 1 - 1.5 )     1.65            3.56         23.15           - Маржа, %                                                                    30.73          убытки     убытки        - Коэф оборачиваемости активов, дней                1616             483           802 Коэф оборачиваемости пассивов, дней            21404           1090        1062 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                             0.26        убытки    убытки           - Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Убытки два года подряд •Ухудшение финансовой устойчивости в 2021 •Очень низкий коэф покрытия и снижение показателя за последние 3 года •Дивиденды не начисляются с 2019 года ( крайний период за 2018) •Рост задолженности почти в 2 раза по сравнению с 2020 и в 14 раз больше чем в 2019 •Снижение выручки с 2019 года •Неоправдано высокий P/B •Убыток на 1 акцию 18.67 руб в 2021 Позитив: •Убыток в 2021 меньше в 2.2 раза, чем в 2020 Остается только предположить, что в 2022 году ждать прибыли бесполезно. По технике на дневном таймфрейме:    20 июня попытка пробоя 20-дневной средней скользящей линии на малых объемах, 21 июня на больших объемах пересекли эту линию сверху вниз и закрылись ниже ее. Ложный пробой.    С 27 июня по 29 июня повторная попытка выйти сверху 20-дневной и даже 50-дневной не привела к успеху и в пятницу вернулись ниже на тот же уровень. Скорее всего нас ждет консолидация, в пределах 25 - 27 руб за акцию.    По поставочному фьючерсу $AFU2 (мосбиржа) видно консолидацию.   Вообщем все ждут новостей по операционным и финансовым результатам за 3 месяца 2022.   Бумагу взял на долгий срок, на 1.4% от портфеля. Докупать не собираюсь, без отчетности за 1й квартал 2022. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
12
Нравится
24
$FLOT Доброго времени суток уважаемые! Хорошие результаты за неделю по позиции. На дневном таймфрейме (SMA 20,50,200 и осцилятор Стохастик): • 27 июня Пробой 50-дневной средней скользящей снизу вверх и закрытие выше нее. Перед этим 24 июня, цена пересекала линию 20-дневной и закрылась выше зеленой свечой, это был триггер для меня заходить в позицию, так как анализировал бухгалтерскую отчетность компании накануне, о чем размещал пост. • 28 на коррекции открыл позицию, цена пересекла сверху вниз 50-дневную, закрылась красной свечой, индикатор развернулся от верхней границы, невошел в зону перекупленности, ослабление восходящего тренда, формирование коррекции. • Докупал позицию 29 и 30 на просадках. Коснулись 20-дневной, но закрылись выше, индикатор развернулся от линии средних значений вверх. • Пятница скачок вверх, пересекли линию 50-дневной снизу вверх и закрылись выше зеленой свечой. Линия 20-дневной слегка развернулась вверх на сближение с 50-дневной. Идет формирование возможного начала растущего тренда. Под конец торгов - Единственные зеленые позиции в моем портфеле Совкомфлот и ФСК ЕЭС [FEES] (Облигации и позиции закрытые с плюсом в течении дня не в счет, сокращал долю акций в портфеле до планового уровня) Возможна легкая коррекция на следующей неделе по этой бумаге, возможно увеличу долю ее в портфеле. Всем удачных торгов и зеленого света. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев и идей. Ставим 👍 кому информация оказалась полезной.
$MTLR Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1кв 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020     2021            2022(1кв) Рентабельность капитала %                       18.98        23.23      8.21                - Ликвидность (не менее  1~2 )                      0.26           1.18     0.09              0.12 Дивидендная доходность, привилегированных акций,  %                     14.91         7.49       5.43                - По обыкновенным акциям выплат нет. ДС на 1 акцию, руб                                         0.001        0.002      6.59               1.08 Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -          28 590.86 На конец 1 квартала 2022: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                              257 798,83 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                     604,89 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                       21,30 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021        2022 (1кв) Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)        0.16             0.1          0.16         0.19 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                      28              36             22             20 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                 22.89        17.44        51.04       51.76 Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                0.04           0.03          0.04         0.05 P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )      5.15            6.34          9.45        3.69 Маржа, %                                                                    13.68          убытки    22.66        9.85 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                             0.04           0.05          0.02         0.02 Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Снижение дивидендной доходности по префам •Низкая степень надежности •Увеличилась краткосрочная задолженность в 7 раз с 2020 года •Снижение P/B •Низкий коэф доходности акций •Высокий коэф Mp/Eps •Низкая финансовая устойчивость (лэвэридж >1.5) •Низкий коэф покрытия •Плохая ликвидность Позитив: •Рост чистой прибыли в 1 квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 (были убытки) •Рост выручки в 2021 году в 2 раза по сравнению с 2020 и 2019 На данном этапе бумага не выглядит интересной к покупке для меня в долгий срок. Цена от 25 и ниже будет привлекательна. Был прогресс в 2021, жду результатов за 6 месяцев 2022. По технике на дневном таймфрейме, обыкновенные акции:    29 июня подошел к 50-дневной линии, но не пересек ее, можно трактовать как ослабление роста.    30 июня рост продолжился, индикатор почти вошел в зону перекуплености. Попытка пробоя 50-дневной линии, закрылись ниже между 50-дневной и 20-дневной,  пересекали и линию 20-дневной сверху вниз.    Сегодня планирую закрыть позицию и зафиксировать прибыль. Ожидаю снижения цены в район 120. На месячном таймфрейме есть варианты похода цены в район 98 руб за акцию. Буду наблюдать. На краткосрочную спекулятивную торговлю бумага подходит. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
4
Нравится
1
Доброго времени суток уважаемые!   Анализирую индекс РТС ( #RTSI ), завтра последний день торгов.   На этой неделе индекс упорно шел вверх к линии 200-дневной скользящей средней (SMA 200) попытка пробить ее не удалась, индекс двинулся в коррекцию и сегодня уперся в 20-дневную линию, пробив уровень поддержки 1350 и закрылся ниже, индикатор вышел из зоны перекупленности в зону средних значений, что на сильном падающем тренде говорит о его продолжении.       Завтра фиксировать не придется, почти все основные позиции в минусе, кроме Мечел MLTR и Северстали CHMF. Докупать позиции воздержусь, буду ждать понедельника.   На завтра есть тенденции сходить индексу вниз до уровня 1300, а возможно и ниже. На следующей неделе, можно ожидать поход индекса ниже к 1270-1280. Именно на этих уровнях ставлю цель искать точки для подбора просевших позиций или входа в новые.    Всем удачных торгов и зеленого света. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев и идей. Ставим 👍 кому информация оказалась полезной.
$SMLT Добрый вечер. Поделюсь мыслями, так как покупал бумагу в лонг. Сравнительно хорошие результаты по отчетам за 1й квартал 2022, могло быть и хуже. Чистый убыток в 1м квартале 2022 ниже убытка за аналогичный период в 2021 на 33%, что является положительной тенденцией (не забываем это компания роста). Если пойдет так все гладко и дальше, то можно ожидать за 9 месяцев прибыль и надеемся она будет выше, чем за 2021. (Если честно мало верится, но всегда надежда есть) По технике: Дневной таймфрейм. •28 июня оттолкнулись от уровня сопротивления 3000 закрылись ниже ее, красной свечой, большой спрэд макс-минимумов, индикатор стохастик линия сигнала разворот на выход из зоны перекупленности. Формирование нисходящего. •29 июня объемы меньше, индикатор выходит из зоны перекупленности и возращается в диапазон средних значений, сигнал о возможном продолжении снижения. • Сегодня чудесно отскочили от от 20-дневной и 50-дневной средних скользящих, которые слились в одну линию, говорит о хорошей поддержке в районе 2400, так как на данный момент свеча зеленая и ближе к максимумам. Имею смелость предположить, что до конца недели цена будет находится в пределах 2400~2650. Жду развития событий завтра, докупать врядли буду набрал то, что планировал и жду цель 3200. Ниже 2400 не жду, но в случае пробоя с удовольствием докуплю на уровнях ниже 2400. Всем удачных торгов и зеленого света. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев и идей. Ставим 👍 кому информация оказалась полезной.
$PIKK Добрый вечер. Что вижу на горизонте: •Не пробили уровень 765, откатились и это еще не предел. •Бумага заслуживает внимания, по текущим котировкам цена превышает балансовую стоимость всего в 1.9 раза. Хороший прирост чистой прибыли за последние 3 года. Ждем отчетов за 1й квартал 2022. По технике: Дневной таймфрейм. •28 июня закрылись выше цены открытия и над линией сопротивления, большой спрэд макс-минимумов, индикатор стохастик линия сигнала разворот на выход из зоны перекупленности. Формирование нисходящего. •29 июня закрываемся ниже линии поддержки пробивая ее. Сегодня продолжили снижаться, индикатор вышел из зоны перекупленности. Объемы торгов уменьшились. Свеча красная с телом ближе к минимумам, завтра возможно снижение в район 650 и сближение с 20-дневной. К концу недели возможно сходит к уровеню 635-640, это будет касание 20-дневной средней скользящей и вход индикатора в зону перепроданности. При отскоке от 20-дневной можно ожидать возобновление роста, либо боковичок. Там буду планировать докупать или нет бумагу. Всем удачных торгов и зеленого света. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев и идей. Ставим 👍 кому информация оказалась полезной.
23
Нравится
26
$MVID Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1кв 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                       92.91        34.59      89.6                - Ликвидность (не менее  1~2 )                       250           210     85.85            76.07 Дивидендная доходность %                        14.91         7.49       5.43                - ДС на 1 акцию, руб                                          0.01           0.04     0.03               0.06 Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -          47 153.21 На конец 1 квартала 2022: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                                44 988,18 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                     250,26 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                       67,70 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019          2020         2021        2022 (1кв) Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)         1.0             1.0             1.0         0.99 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                     0.0             0.0             0.0           0.0 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                   5.51        18.44         10.54            - Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                   -                 -                  -                - P/B (Рекомендуемые между 1 и 1.5 )      5.15            6.34         9.45        3.69 Маржа, %                                                                    85.46          79.89        18.65       52.45 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                             0.18           0.06          0.10           - Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Ближайшие дивиденды неизвестны •Снижение дивидендной доходности за последние 3 года •Увеличилась краткосрочная задолженность на 49.7% с 2020 года •Снижение P/B •Зависимость от текущих геополитических условий и санкций Позитив: •Хорошая маржинальность и ее рост в 1 квартале 2022 •Рост чистой прибыли в 1 квартале 2022 года на 26.8% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 •Высокая финансовая устойчивость и степень надежности •Снижение показатели Mp/EPS •Высокая рентабельность капитала На данном этапе бумага не выглядит интересной к покупке. Цена от 110 и ниже будет очень привлекательна, даже в текущих условиях. По технике на дневном таймфрейме:    27 июня был пробой 20-дневной средней скользящей, индикатор пересек линию своих средних значений снизу вверх, сигнализируя  формирование растущего тренда.    28 июня коснулись снизу 50-дневной линии, но не пересекли ее, индикатор в зоне прекупленности.    29 июня попытка пробоя 50-дневной линии, не хватило объемов покупок, индикатор вышел из зоны перекуплености, сигнализируя формирование нисходящего тренда.    Сегодня 30 продолжаем плавное снижение вместе со всем рынком. Общая коррекция РТС, о чем писал еще вчера перед закрытием торгов.    Несмотря на то, что бумага торгуется в 2.5 раза дороже балансовой стоимости, открыл позиции и докупаю по мере просадок, но не более чем на 1% от портфеля, в надежде на хорошие результаты за 1е полугодие 2022. Цель 250 руб. Взял только потому, что держал ее 2019-2021 года, получал дивиденды и прибыль на росте, избавился в октябре 2021. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
13
Нравится
5
$LSRG Доброе утро всем, еще раз. Превосходный шанс откупить на коррекции, вопрос когда начинать. Смотрю дневной таймфрейм. 28 июня большие объемы, цена закрылась близко к к цене открытия, большой спрэд между максимальной и минимальной, но закрытие ближе к минимальному значению за день. Сигнал выхода из зоны перекупленности на индикаторе стохастик. Отразились от 200-дневной средней скользящей. Сигнал формирования нисходящего тренда 29 июня уверенно идём вниз от 200-дневной линии. Свеча перекрывает зеленую свечу на 27 июня, индикатор выходит из зоны перекупленности и возвращается в диапазон своих средних значений. Сегодня пподолжаем падение и движемся к 20-дневной скользящей средней. Ждем коррекции в район 525 за акцию, если пробиваем линию 20-дневной, ждем уровня 500-510. Всем удачной торговли и зеленого света. Ставим 👍 кому информация окажется полезной. Спасибо за внимание.
9
Нравится
7
Доброе утро всем. Мой прогноз по РТС сбывается, но более интенсивно, чем я предполагал. Видим что уровень, который я указывал в предыдущем посте уже пробит сегодня и мы идем к 20-дневной средней скользящей. Думаю коррекция будет ниже гораздо линии, в район до 1200-1250. $GAZP бьет рекорды. #RTSI
8
Нравится
19
$FEES Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, и 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года. Отчетность за 1й квартал 2022 отсутсвует.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                       42.88        38.02         - Ликвидность (не менее  1~2 )                      2.04           2.22     1.73                 - Дивидендная доходность %                         9.44         10.24     8.18                ДС на 1 акцию, руб                                          0.02           0.02     0.04                 - Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -        205 858.45 На конец 2021: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                               550 796,86 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                     0,43211 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                    0,95115 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021        2022 Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)       0.45           0.45          0.49            - Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                    0.28           0.28          0.27            - Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                 3.83           6.28          9.58           - Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)               3.57           3.57         3.72           - P/B (Рекомендуемые значения между 1 - 1.5 )       0.2           0.22        0.22            - Маржа, %                                                                    30.73        21.78        16.43           - Коэф оборачиваемости активов, дней                  441           471           576 Коэф оборачиваемости пассивов, дней                282            258           276 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                             0.26          0.16         0.11           - Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Снижение чистой прибыли в 2021 •Снижение дивидендов из года в год за последние три •Снижение коэф доходности акций •Слишком низкий коэф P/B Позитив: •Хорошая маржинальность •Рост выручки за последние три года (не значительное снижение в 2020) •Высокая финансовая устойчивость предприятия •Хороший уровень Mp/EPS и тенденция рост •Хороший коэффициент покрытия   Текущие цены ниже балансовой стоимости в 10 раз (P/B < 1). Может быть результатом снижения интереса у инвестров к компании. Необходимо более детальное исследования всего сектора по этому показателю. По технике на дневном таймфрейме:    В боковом движении, схождение с 20-дневной средней скользящей, 27 июня пересекли эту линию снизу вверх, в следующие дни цена оттолкнулась от нее и удерживалась над ней. Индикатор вышел из зоны перепроданности и пересек средний уровень снизу вверх, сигнал возможного формирования растущего тренда. Объемы торгов небольшие.    Сегодня вышел в зону перекуплености, цена закрытия не дошла до 50-дневной скользящей средней. Открыл позиции 27 июня (открывал и ранее, менялись личные планы закрывал), в течении последних дней добирал до 1%. Цель - 0.20000. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
Доброго времени суток уважаемые подписчики и все, кто меня читает. У кого какие складываются мысли? Лично я вижу такой расклад: Смотрю по индексу #RTSI moex. Дневной таймфрейм. Индекс упорно малыми шагами двигался вверх на протяжении 2х недель, индикатор топчется в зоне перекупленности. Сегодня отразились от 200-дневной средней скользящей и пошли вниз, из зоны перекупленности пока не собираемся, но на днях можем и выйти. Формируется возможный нисходящий тренд. До конца недели и в начале следующей недели, лично я вижу коррекцию в район примерно 1355 могу ошибаться, но уверен что подойдем к 20-дневной средней скользящей, которая гораздо ниже. Возможно потолкаемся в том районе в боковике и далее снова путь вверх, если ничего плохого за это время не произойдет. Пока что восходящий тренд у РТС сохраняется. Поэтому готовлюсь докупать в портфель интересные мне бумаги на коррекции. Главное не торопиться, так как цены могут оказаться гораздо ниже и привлекательнее. Всем удачных торгов и зеленых позиций!
Нравится
1
$FLOT Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, и 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года. Отчетность за 1й квартал 2022 отсутсвует.                                                                             2019         2020     2021            2022 Рентабельность капитала %                            -                -           8.14                  - Ликвидность (не менее  1~2 )                     45.50      137.86  134.38                 - Дивидендная доходность %                           4.56          6.88      4.03                ДС на 1 акцию, руб                                            -                5.58      1.22                 - Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб - 120 364.69 На конец 2021: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                               217 199,33 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                        91,00 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                        31,00 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021        2022 Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)        0.99          0.95          0.99           - Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                    0.009        0.002        0.001           - Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                  21.86       14.67        36.36          - Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                  809          537           104           - P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )         -           2.78         2.93            - Маржа, %                                                                      78.18       85.68        80.11            - Коэф оборачиваемости активов, дней                       95            69             42 Коэф оборачиваемости пассивов, дней               78480     37403        4437 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                                0.05        0.07         0.03           - Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Высокий Mp/EPS (в основном из-за переоценки инвесторами, прибыль снизилась) •Низкий коэф доходности акций и его снижение •Санкции Евросоюза против судов под Российским флагом Позитив: •Высокая маржинальность •Сравнительно не высокий P/B и его незначительный прирост •Высокая финансовая устойчивость предприятия •Максимально высокая степень надежности •Высокий коэффициент покрытия •Обойти санкции можно регистрируя суда под удобный флаг 👍     Текущая цена 41 руб за акцию близка к балансовой стоимости, есть выплаты дивидендов за прошлые года, текущая доходность 3%, вчера был последний день для покупки. Сегодня акции торгуются на 1.6% ниже вчерашнего. Ждем финансовых результатов за 1 кв 2022 года.     Основная доля мировых логистических перевозок приходится на морской транспорт. Бумага привлекательна в инвестиционном плане по текущим котировкам. По технике:    27 июня было пересечение цены закрытия снизу вверх 50-дневной скользящей средней, индикатор пересек средний уровень снизу вверх, сигнализируя о возможном формировании растущего тренда, сопровождалось большим объемом торгов, входили под дивиденды.    28 июня Заходил на просадках до 1.5% от портфеля, цена закрылась выше 50-дневной скользящей средней отразившись от нее. Индикатор не вошел в зону перекупленности.    Сегодня 29 июня, продолжается коррекция, после дивидендной отсечки. Цена пересекла 50-дневную линию сверху в низ. Наблюдаем и ждем конца торгов. Докупаю позицию. Цель 60 руб. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
$ALRS Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, и 9 месяцев 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года. Отчетность за 2021 год и 1й квартал 2022 отсутсвуют.                                                                             2019         2020     2021(9 мес)   2022 Рентабельность капитала %                       12.87          9.98          6.27               - Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2)       2.11           2.01         1.26               - Дивидендная доходность %                         7.58         13.66         7.11               - ДС на 1 акцию, руб                                          1.45         11.65        6.72                - Рыночная капитализация, по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб - 684 794.50 За 9 мес 2021: Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                           1 017 148,40 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                                      138,00 Балансовая стоимость на 1 акцию, руб -                                                        32,00 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021        2022 Степень надежности (0-1, ближе к 1 лучше)      0.84         0.85          0.90           - Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                   0.42          0.57          0.65           - Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                 21.34       34.92        14,23           - Коэф покрытия (Рекомендумые значения не менее 2)                  2.36          1.74          1.54           - P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )          2.11         1.67          3.85            - Маржа, %                                                                      19.49       10.82        37.19            - Коэф оборачиваемости активов, дней                    345          179           288 Коэф оборачиваемости пассивов, дней                  485          295          489 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                               0.05        0.03         0.12           - Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Снижение рентабельности •Высокий Mp/EPS •Низкий и снижение коэф покрытия (в следствии сокращения собственного капитала) •Низкий коэф доходности акций Позитив: •Рост маржинальности за 9 мес 2021 •Снижение Mp/EPS (как следствие роста прибыли на 1 акцию) хорошая тенденция •Рост валовой прибыли за 9 мес 2021 по сравнению с аналогичным периодом 2019 и 2020 годов •Высокая степень надежности •Прирост доходности акций Текущие цены по отношению к балансовой стоимости, дивидендная доходность и история дивидендов, делают эту бумагу привлекательной для инвестиций, но  отсутствие финансовых отчетов за 2021 год и 1й квартал 2022, повышают риски в текущих условиях. По технике: 24 июня было пересечение цены закрытия снизу вверх 20-дневной скользящей средней, индикатор вышел из зоны перепроданности и пересек средний уровень снизу вверх, сигнализируя о возможном формировании растущего тренда, сопровождалось малыми объемов торгов, не убедительно. Сегодня цена закрылась ниже 50-дневной скользящей средней отразившись от нее, но выше 20-дневной. Индикатор вошел в зону перекупленности. Возможен уход в боковое движение и формирование нисходящего тренда. Наблюдаем завтра. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
$YNDX 27 июня пробой 50-дневной скользящей средней, выход в зону перекупленности. Сегодня индикатор удержался в зоне перекуплености, будем двигаться к 2000. Открыл снова позицию в понедельник, докупил сегодня до 7.5% от портфеля. Цель 2000, при прохождении далее до 2400.
Нравится
4
$LSRG Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1 кв 2022, информации с мосбиржы и сайта компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020         2021           2022(1 кв) Рентабельность капитала %                       19.36         10.15       14.76               - Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2)      1.30            9.35         1.37            0.72 Дивидендная доходность %                         9.59            4.20      10.37            4.99 ДС на 1 акцию, руб                                          0.73            9.07        1.23            5.44 Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -                                                                                                                       58 582,98 Рыночная стоимость бизнеса, 2022, млн руб -                                         156 970,54 Рыночная стоимость на 1 акцию, 2022, руб    -                                              1 524,00 Балансовая стоимость на 1 акцию, 2022, руб -                                                 418,00 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021        2022 (1кв) Степень надежности (ближе к 1 лучше)              0.63         0.47          0.42         0.36 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендумые значения от 0 до 1.5                     1.00           2.23          2.54          2.33 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                   9.62        21.41        13,93           - Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                1.00          0.45          0.39         0.43 P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )         1.73          1.98          1.88         1.33 Маржа, %                                                                        47.9        39.74        48.49            - Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                              0.11         0.05          0.07        0.003 Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Рост краткосрочной задолженности на 45% в сравнении с 2021 •Низкий коэф доходности акций и его тенденция снижения •Низкий коэф покрытия •Чистая прибыль в 1м квартале этого года ниже на 8%, чем в аналагичном периоде 2021 года •Выросла себестоимость продаж в 1м квартале 2022 на 15% по сравнению с 1кв 2021 года •Снижение P/B Позитив: •Хорошая маржинальность •Хорошие значения P/B Открыл позицию в понедельник, сегодня докупился, 3.5% от портфеля, цель поставил 750. Если увижу ослабление тренда, сокращу на половину позицию но не ниже 650, так как оптимально выгодная цена для покупок до 650 на мой взгляд ( P/B < 1.5 ). По тех анализу, был пробой 20-дневной и 50-дневной средней скользящей на хороших объемах, пересечение снизу вверх средних уровней и выход в зону перекупленности, индикатор остался в зоне. 20-дневная пересекла снизу вверх 50-дневную линию. Наблюдали рост в течение 4 дней, сегодня закрылись выше цены открытия, индикатор остался в зоне перекупленности. Пытались пробить сопротивление на уровне 625, но закрылись ниже. Все еще присутствует тенденция роста. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
$PIKK Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020 и 2021 года, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020         2021 Рентабельность капитала %                       9.61         13.83        30.11 Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2)     5.89          3.28          2.92 Дивидендная доходность %                       6.11         8.67       3.86        ( в 2018 - 6.78) ДС на 1 акцию, руб                                        10.65         1.74        5.15 Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -                                                                                                                386 589,10 Рыночная капитализация по итогам 2021 года, млн руб -     701 613,30 Рыночная стоимость бизнеса, 2021 год, млн руб -                    834 174,78 Рыночная стоимость на 1 акцию, 2021 год, руб    -                           1263,00 Балансовая стоимомть на 1 акцию, 2021 год, руб - 377,72 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021 Степень надежности (ближе к 1 лучше)              0.93          0.91          0.84 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                   0.11          0.25           0.54 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                   122         16.70        12.81 Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                9.39         4.05           1.83 P/B (Рекомендумые значения между 1 - 1.5 )      1.07         2.55           2.81 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                          0.008         0.05           0.07 Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Ухудшение ликвидности (из-за роста краткосрочных обязательств, в 5 раз от 2020) •Рост долгосрочной задолжености (понизилась степень надежности) •Снижение Коэф покрытия (<2) •Низкий уровень Коэф доходности акции Позитив: •Высокая степень надежности •Хорошие показатели финансовой устойчивости за все 3 года •Улучшение Mp/EPS (за счет увеличения прибыли на 1 акцию и снижения цен акции) •Увеличение Коэф доходности •Тенденция плавного роста P/B Тех анализ котировок: 16 июня пробитие 20-дневной средней скользящей, 17 июня пробитие 50-дневной линии и пересечение индикатора Стохастик среднего уровня снизу вверх, формирование восходящего тренда. 21 июня начало восходящего тренда. В понедельник открыл позицию, закрытую в пятницу для фиксации прибыли, пробит уровень 765. Держу позицию до уровня 920 руб, на коррекциях докупаю до 5% от портфеля. Далее делаем выводы сами. Ставьте 👍 кому информация оказалась полезной.
7
Нравится
1
$SMLT 21 июня цена закрытия пересекла 50-дневную скользящую среднюю и закрепилась выше линии на 3 дня, 23 июня вышли в зону перекупленности, что сигнализировало о формировании растущего тренда. Перед выходными закрывал позицию для фиксации прибыли. 24 июня 《Самолет》объявляет операционные результаты и финансовые показатели за 5 мес 2022 и дает позитивный прогноз на 2022 и 2023 года. В понедельник наблюдаем продолжение формирования растущего тренда, цены находятся в зоне перекупленности, но не выходят из нее. Объемы торгов уменьшились по сравнению с 24 июня, подошли к уровню сопротивления 3000, но в то же время объемы больше почти в 2 раза объемам торгов на 21 апреля, когда цена подходила к 3000. Ожидаю пробоя сопротивления 3000, поэтому вчера открыл позицию снова с целью держать до уровня сопротивления 3450. На просадках, которые не избежны на пути к этой цели, докупать до 5% от портфеля.
$SMLT Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020, 2021 года и 1 кв 2022, информации с мосбиржы и сайта раскрытия информации о компании. С динамикой за последние три года. Прочитал на сайте статью от 24 июня 2022 о показателях за 1 квартал, впечатлен. Ниже привожу расчеты на основе их бухгалтерской отчетности.                                                                             2019         2020         2021 2022(1 кв) Рентабельность капитала %                       -        -           7.66 - Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2)      1.54          1.88          1.59 1.28 Дивидендная доходность %                       -        8.67       2.17        - ДС на 1 акцию, руб                                        8.15        4.20        32.63 51.75 Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб -                                                                                                                299 595,89 Рыночная стоимость бизнеса, млн руб -                                      234 209,40 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    -                                              3 803,00 Балансовая стоимость на 1 акцию за 1 квартал 2022, руб - 105,65 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021 2022 (1кв) Степень надежности (ближе к 1 лучше)              -          0.79          0.70 0.75 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                    0.88           1.52         7.03 8.97 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                   -         убытки           50 убытки Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                 1.14         0.66          0.14 0.11 P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )       -         5.80         15.9 26.9 Маржа, %                                                                    убытки     убытки   146.51 убытки Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                          убытки     убытки      0.20 убытки Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Рост долгосрочной задолжености почти в 6 раз по сравнению с 2020 •Рост краткосрочной задолженности почти в 5 раз по сравнению с 2020 •Уменьшился собственный капитал почти в 2 раза с 2020 •Низкий коэф доходности акций •Низкий коэф покрытия (<1) •Высокий лэвэридж, говорит о слабой финансовой устойчивости •Завышенный P/B Позитив: •Высокие значения маржи в 2021 •Рост выручки в 3 раза в 2021 по сравнению с 2020 •Выручка за 1 квартал 2022 составляет 1/3 от годовой за 2021 •Убытки в 1 квартале 2022 меньше, чем за аналогичный период в 2021 на 13 259 000 рублей •Рост P/B подтверждает заинтересованность инвесторов Оптимально выгодная цена 1476 руб для дивидендной стратегии, и интересные цены до 3800 руб для стратегии акций роста. Ждем отчетов за 1 полугодие и надеемся на хорошие результаты. Далее делаем выводы сами. Ставим 👍если полезная информация для вас.
$CHMF Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности эмитента, по РСБУ за 2019, 2020 и 2021 года, информации с мосбиржы и сайта компании. С динамикой за последние три года.                                                                             2019         2020         2021 Рентабельность капитала %                       15.63        13.69          9.53 Ликвидность (рекомендуют от 1 до 2)      1.49          0.93          0.75 Дивидендная доходность %                       11.62         12.46       13.48        ( в 2018 - 16.35) ДС на 1 акцию, руб                                        78.40        49.14        32.63 Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб - 1 331 470,04 Рыночная капитализация по итогам 2021 года, млн руб - 1 349 187,79 Рыночная стоимость бизнеса, млн руб - 1 431 820,51 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    - 1709,00 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021 Степень надежности (ближе к 1 лучше)              0.85          0.86          0.94 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                    1.15          0.81           0.41 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                   7.90        6.81       4.94 Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)                 0.87         1.24         2.43 P/B (Рекомендуемые значения между 1 - 1.5 )       4.63         3.80        5.06 Маржа, %                                                                    26.16       27.15     40.35 Коэф оборачиваемости активов, дней                1025        1230         1460 Коэф оборачиваемости пассивов, дней              806          985         2557 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                           0.13         0.15       0.20 Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Снижение рентабельности •Снижение ликвидности (из-за роста краткосрочных обязательств) •Снижение выручки в 2020 из-за пандемии •Рост запасов в 2021 году на 42% Позитив: •Рост степени надежности (из-за сокращения долгосрочных обязательств) •Рост дивидендной доходности •Снижение Mp/EPS (из-за роста величины прибыли на 1 акцию) •Прирост доходности акции •Рост маржи (из-за роста прибыли и выручки) •Улучшение финансовой устойчивости (лэвэридж < 1, за счет увеличения собственного капитала и уменьшения задолжености) •Прирост P/B Базируясь на значениях капитализации и рыночной стоимости бизнеса на 2021 год можно утверждать, что компания недооценена рынком. Необходимо дождаться отчетов за 2022 год для полной убедительности. Далее делаем выводы сами.
4
Нравится
13
$AKRN Упрощенный фундаментальный анализ на основе отчетности по РСБУ за 2019, 2020 и 9 месяцев 2021 годов, информации с мосбиржы и сайта компании. С динамикой за последние три года. Отсутствует отчетности за 2021 год и 1й квартал 2022.                                                                             2019         2020         2021(9 мес) Рентабельность капитала %                         7.53          13.07          1.61 Ликвидность (рекомендуют не менее 1~2)      0.61          0.59         1.29 Дивидендная доходность %                        10.82           3.18       11.77       ( в 2018 - 6.58) ДС на 1 акцию, руб                                        63.68       152.43       134.38 Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб - 935 119,4 Рыночная капитализация по итогам 9 мес 2021 года по РСБУ, млн руб - 247 905,9 Рыночная стоимость бизнеса, млн руб - 344 207,4 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб    - 8492 🔸Мультипликаторы:                                                                                        2019         2020         2021 Степень надежности (ближе к 1 лучше)              0.65          0.70          0.72 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5                 4.35          8.71           2.33 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12)                  9.70      42.03       6.12 Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2)               0.23           0.11         0.43 P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 )        7.84         19.27         5.68 Маржа, %                                                                    33.98        7.35     73.99 Коэф оборачиваемости активов, дней                1555           1112       1092 Коэф оборачиваемости пассивов, дней               232             224         310 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1)                        0.103    0.024    0.164 Все показатели расчитаны самостоятельно. PS Негатив: •Снижение прибыли в 2020 значительное •Низкий коэф доходности акций •Высокий P/B •Низкий коэф покрытия •Рыночная стоимость бизнеса в 2.7 раза ниже текущей капитализации •Низкая рентабельность капитала •Снижение P/B Позитив: •Хорошая степень надежности •Высокая маржа, не учитывая периодов пандемии •Хорошая дивидендная доходность, не учитывая периодов пандемии На данный момент компания сильно переоценена рынком. Более менее приемлемая цена - 12960 руб, при условии хорошей отчетности за 1й квартал и 1е полугодие 2022. ('приемлемая' - для покупки в портфель на долгий срок по моей стратегии) Далее делаем выводы сами.
$GAZP Упрощенный фундаментальный анализ на основе бухгалтерской отчетности эмитента и информации с мосбиржы. С динамикой за последние три года. 2019 2020 2021 Рентабельность капитала % 44.6 23.7 3.65 Ликвидность (рекомендуют не менее 1~2) 1.74 1.72 1.88 Дивидендная доходность % 6.72 6.67 18.85 ( в 2018 - 11.46) ДС на 1 акцию, руб 29.57 43.70 85.80 Рыночная капитализация по итогам торгов на Мосбирже на конец 1 кв 2022, млн руб - 5 575 822,5 Рыночная капитализация по итогам 2021 года согласно бухгалтерскому отчету, млн руб - 6 598 873,4 Рыночная стоимость бизнеса, млн руб - 10 540 806,4 Рыночная стоимость на 1 акцию, руб - 445 🔸Мультипликаторы: 2019 2020 2021 Степень надежности (ближе к 1 лучше) 0.59 0.49 0.63 Лэвэридж (фин устойчивость) Рекомендуемые значения от 0 до 1.5 0.30 0.40 0.34 Mp/EPS (Рекомендуемые меньше 12) 8.28 убытки 2.93 Коэф покрытия (Рекомендуемые значения не менее 2) 3.33 2.50 2.90 P/B (Рекомендуемые значения между 1 и 1.5 ) 0.38 0.33 0.40 Маржа, % 12.77 убытки 27.38 Коэф оборачиваемости активов, дней 682 549 589 Коэф оборачиваемости пассивов, дней 642 411 642 Коэф доходности акций (Чем выше тем лучше, от 0 до 1) 0.12 убытки 0.34 Все показатели рассчитаны самостоятельно. На основе их принимаются решения об актуальности присутствия бумаги в портфеле. PS Негатив: •Снижение рентабельности •Снижение дивидендной доходности с 2018 по 2020 •зависимость от падения уровня потребления в периоды пандемий и кризисов (возможны убытки) Позитив: •Увеличение степени надежности •Снижение Mp/EPS •Увеличение Коэф доходности акции •Рост ДС на 1 акцию
7
Нравится
1