😈 Признайтесь, в июне-июле было скучно. Добавим немного волатильности в августе?
И так в нашем ассортименте «сильная» экономика, старая подруга инфляция плюс мощные движения на валютном и товарных рынках.
Всем добрый вечер 🙌
Предсказать что-то путное в такой смеси сложно, но попробуем!
Что мы имеем:
• Средняя цена на новый легковой автомобиль в 🇷🇺 уже 2,6 млн ₽
• Рекордные Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже
• Банк России повышает макропруденциальные требования по ипотечным кредитам
В принципе, ничего нового – все дорожает, про это можно писать в любое время года 🙂
Давайте добавим сюда начало цикла повышения ставки и слабую заинтересованность решать валютный
$USDRUB вопрос, то можем получить плохие новости для роста спроса на товары длительного пользования ⚠️
Нарастить вашу валютную позицию критически необходимо при любом откате.
Надеется на уровни в 75 ₽ на ближайшие полгода слишком оптимистично.
Сейчас все объясню подробнее.
ЦБ РФ заметил разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья - он сохраняется на уровне 40%.
В этих условиях показатели соотношения величины кредита и стоимости залога (LTV) в сегменте ДДУ все еще могут систематически занижаться.
А значит пора вводить заградительные ставки при низком первоначальном взносе с 1 октября 2023 года ‼️
Абсолютно не вижу никаких перспектив среди девелоперов и вам советую отказаться от затеи инвестирования в данные компании.
На картинке вы можете посмотреть значения надбавок к коэффициентам риска.
Задумали приобрести недвижимость?
Сделайте это со скидкой в 2024 году.
Соответствующую слабую отчетность в банковской сфере ожидаю в 4 квартале текущего года 🔻
Есть вопросики для тех, кто инвестирует в
$SBER по текущим отметкам.
Данную цену мы видели в 2018, 2020-2021 годах.
Она еще остается привлекательной, только какую цель вы перед собой ставите?
300 ₽ справедливо, 350 ₽ уже под вопросом. Апсайд 12-30% при условии хороших экономических вводных кажется слишком скромной наградой за взятие такого риска.
В слабом рубле нет ничего плохого для бюджета, но может быть некомфортно потребителю.
Импортная техника и запчасти быстро перепишут ценник на рынке.
К этому нужно быть готовым ✅
Для валютных смельчаков в стратегии &deleted_strategy наступает решающий момент.
Ждем отчетности Apple и Amazon.
Интересным сюрпризом выглядит понижение рейтинга от агентства Fitch.
Объективность плохой ситуации в глаз попала или нужно толпу тормозить – узнаем совсем скоро.
Агрессивная короткая позиция в
$SQQQ составляет 25% и может быть увеличена до 50% на пробое индекса вверх.
Позиций в 🇺🇸 нет и вам не советую.
Ничего плохого еще не случилось, а компания Yellow уже банкрот.
На секундочку, компания хотела отпраздновать свое столетие и не справилась с текущей обстановкой.
Есть повод задуматься 💡
В портфеле
&Простое решение RUB увеличивается доля в перспективных компаниях и продаются отработавшие идеи.
Некоторые компании подходят к ATH, а значит скоро настанет время для продажи.
Валютная позиция не будет снижена по понятным причинам, пока курс не стабилизируется.
Сейчас получается удерживать идеальный баланс между прибылью и риском - хочется сохранить текущую модель.
Новых кандидатов в стратегию рассмотрим немного позднее.
Оставляйте ваше мнение и ❤️ - так мы сможем видеться чаще.
Август явно интересный месяц для всех рынков!
До новых встреч 🙌
#псвп