Сегодняшняя активность в длинных ОФЗ SU26244RMFS2 SU26238RMFS4 может быть связана с инсайдами о снижении ставки. Докупил немного этих облигашек и заодно акций девелоперов ETLN и SMLT Движения в пределах 3% капитала. Проверим гипотезу.

Спекулятивно купил 400 длинных ОФЗ SU26244RMFS2 Именно эти - потому что солидный купон более 11%. Не так грустно будет в них сидеть, если цикл снижения затянется по сравнению, например, с облигами с купоном 5-6% и номиналом в 600 рублей. Также взял немного MAGN в ожидании решения по дивидендам. По-прежнему жду роста от TCSG - позицию удвоил за последнее время. В целом рынок весь зеленый, огорчает только NVTK, но пока держу. Выглядит уж очень перепроданным и впитавшим уже весь возможный негатив.

TCSG По спросу на второй день после возобновления торгов видно, что интерес к бумаге высокий, падение было чисто символическим и вряд ли будет глубже. Позицию сегодня удвоил, предполагаю дальнейший рост. Продал часть GMKN и NVTK - рассчитываю потом перезайти. Фундаментально обе компании сильны и их справедливая оценка далека от текущих уровней.