@k.cherdakov По этому фонду УК Тинькофф Капитал провела инфраструктурные изменения. Перевод на рублевый стакан связан с изменением официальной валюты погашения фондов на рубли. Перерасчет мы произвели по биржевому курсу валюты, который был на момент покупки паев.
Фонд сейчас торгуется на внебиржевом рынке с дисконтом при продаже, так как в его составе есть заблокированные активы. Текущая цена паев на графике — это цена последней совершенной сделки на внебирже. Цена в 6,56 рублей — это расчетная стоимость пая.
Момент с тем, что в посте показываем валюту фонда в долларах, проработаем в будущем.