$JPM ❗️РАЗБОР КОМПАНИИ ГОТОВ❗️JPMorgan тикер $JPM Акции компании торгуются ниже справедливой стоимости на 20,1% У JPM качественный заработок. Текущая чистая прибыль JPM (35,8%) выше, чем в прошлом году (24,1%). Прибыль JPM росла на 9,8% в год за последние 5 лет. Рост прибыли JPM за последний год (96,9%) превысил отраслевой рост банков на 22,4%. Согласно прогнозам, прибыль JPM будет снижаться в течение следующих 3 лет (-1,6% в год). Согласно прогнозам, выручка JPM (3,6% в год) будет расти медленнее, чем рынок США (9,2% в год). Коэффициент PE (10x) - норма, показатель по банкам США (11,4x). Коэффициент PB (1,8x) - компания переоценена по сравнению со средним показателем по банкам США (1,1x). Остальные мультипликаторы в пределах нормы. Показатели рентабельности на низком уровне. Рентабельность капитала прогнозируется на низком уровне через 3 года (12,9%). Долг компании считается высоким (233,2%). Долг (666,749 млрд $), капитал (286,386 млрд $). Краткосрочные активы (1,83 трлн $) не покрывают краткосрочные обязательства (3,08 трлн $). Долгосрочные активы (1,87 трлн $) покрывают долгосрочные обязательства (314,33 млн $). Отношение активов к собственному капиталу (12,9x)-норма (чем меньше, тем лучше). Резерв на безнадежные ссуды (215%)-норма, чем больше 100%, тем лучше. Источники финансирования на 68% состоят из обязательств с низким уровнем риска (клиентские депозиты). Отношение кредитов к активам (27%)-норма. Отношение кредитов к депозитам (44%)-норма. У JPM соответствующий уровень безнадежных ссуд (0,9%). Текущая дивидендная доходность (2,40%). Дивидендные выплаты JPM увеличились за последние 10 лет. Дивидендные выплаты JPM хорошо покрываются прибылью,(коэффициент выплат 24%). Ожидается, что дивиденды JPM через 3 года будут полностью покрыты прибылью (коэффициент выплат 34,9%). У компании JPM опытный совет директоров (средний стаж 6,8 года, средний возраст 63 года). На сегодняшний день в компании работают 260.000 человек. Крупные акционеры владеют 44,91% акций компании. На 03 Августа объём торгов 2,592,068 из них 1,308,761-50.49% шорт. Акции в обращении 2.988.200.000. Следующий отчет 13 окт. 2021 г. По теху на краткосрок рост 154$-156$. На долгосрок по индикаторам ПРОДАВАТЬ, нисходящий тренд. Упадёт до 137$-119$. ❗️НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ПОКУПКЕ❗️
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
Вчера в 15:48
investAnaliz
203 подписчика • 2 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+0,34%
Еще статьи от автора
2 сентября 2021
SBER ❗️РАЗБОР КОМПАНИИ❗️ Сбер Банк
Акции компании торгуются ниже справедливой стоимости на 23,9%.
SBER имеет высокий уровень безналичной выручки. Текущая чистая прибыль 46,6% выше, чем в прошлом году 41,9%. Прибыль SBER росла на 10,9% в год за последние 5 лет. Рост прибыли SBER за последний год 43,5% превышает средний показатель за 5 лет 10,9% в год. Согласно прогнозам, прибыль SBER 8,7% в год будет расти быстрее, чем российский рынок 5,6% в год. Согласно прогнозам, выручка SBER 9,2% в год будет расти быстрее, чем российский рынок 4,5% в год.
Мультипликаторы в норме. Показатели рентабельности в норме.
Отношение долга к собственному капиталу 63% считается удовлетворительным. Отношение активов к собственному капиталу 7,4 - норма. Резерв на безнадежные ссуды 164% - норма. 80% обязательств состоят в основном из источников финансирования с низким уровнем риска. У SBER подходящий уровень отношения кредитов к активам 65%. Отношение кредитов к депозитам 95% - норма. Уровень безнадёжных кредитов 3,6%.
Текущая дивидендная доходность 5,60%. Дивидендные выплаты SBER хорошо покрываются прибылью 38,4%.
У компании опытный совет директоров (средний стаж 3,3 года, средний возраст 69 лет). 25 крупнейших акционеров владеют 64,99% компании.
Акции в обращении 22.517.400.000. Следующий отчет 04 Ноября 2021 г.
По теху на краткосрок возможно падение до 330,30 руб. На долгосрок рост до 360,20 руб. ❗️НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ПОКУПКЕ❗️
1 сентября 2021
WISH Самые короткие позиции индекса NASDAQ на 30 Августа.
PLTR 16,499,427 - V из них 5,605,287 - 33.97 % шорт.
ANY 45,353,016 - V из них 20,913,797 - 46.11 % шорт.
F 14,419,467 - V из них 5,450,871 - 37.80 % шорт.
AAPL 30,769,359 - V из них 9,943,484 - 32.32 % шорт.
SPY 13,031,431 - V из них 6,525,204 - 50.07 % шорт.
WISH 16,879,360 - V из них 8,208,713 - 48.63 % шорт.
RIDE 2,950,495 - V из них 1,143,046 - 38.74 % шорт.
CEI 19,456,669 - V из них 9,232,693 - 47.45 % шорт.
ADTX 1,234,222 - V из них 491,268 - 39.80 % шорт.
AMD 22,567,119 - V из них 9,859,912 - 43.69 % шорт.
28 августа 2021
FB ❗️РАЗБОР КОМПАНИИ❗️Facebook
Акции компании торгуются ниже справедливой стоимости на 28,6%.
У FB качественный заработок. Текущая чистая прибыль 37,2% выше, чем в прошлом году 31,3%. Прибыль значительно выросла на 24,3% в год за последние 5 лет. Рост прибыли FB за последний год 65,6% превышает средний показатель за 5 лет 24,3% в год. Рост доходов FB за последний год 65,6% превысил 29,6% в индустрии интерактивных медиа и услуг. Прогнозируемый рост прибыли 14% в год. Согласно прогнозам, выручка FB 15,2% в год будет расти быстрее, чем рынок США 9,2% в год.
По мультипликаторам компания переоценена. PE 26,6 норма. РЕ отрасль 36,4. PEG 1,9 компания переоценена. PB 7,4, компания переоценена. РВ отрасль 3,8. Показатели рентабельности в норме. Рентабельность капитала прогнозируется на высоком уровне через 3 года 21,5%.
FB не имеет долгов. Краткосрочные активы 80,7 млрд $ превышают краткосрочные обязательства 14,9 млрд $. Долгосрочные активы 89,91 млрд $ долгосрочные обязательства 17,5 млрд $.
У компании опытный совет директоров, хотя 1, 4 месяца назад была смена правления. Средний стаж 2,3 года, средний возраст 52 года. 25 крупнейших акционеров владеют 54,78% компании.
Объём торгов на 25 Августа 2,426,186 из них 1,039,868 - 42.86% шорт. Акции в обращении 2.819.444.501
Следующий отчёт 03 ноября 2021 г.
❗️НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ПОКУПКЕ❗️