hdddd про Ozon Holdings PLC, OZON-9.22, OZON-3.22, OZON-6.22, OZON-3.23, OZON-12.22

31 октября 2022 в 14:00

📍Ozon - одна из самых лучших компаний на российском рынке. Кратко о компании: Ozon является одной из наиболее успешной справляющихся с кризисом компаний, более того, одна из немногих которая продолжает работать внутри России в штатном режиме. К тому же, для поддержания роста, президентом страны было предложено способствовать финансированию💰 IT - компаний взамен утраченных западных инвестиций. Ozon последние годы после IPO показывает прогресс и успешное развитие бизнеса📈. Из за закрытия большого числа оффлайн магазинов потребитель ушёл в онлайн и ищет товары сам, чему еще поспособствовала пандемия. Также виден тренд ухода инвесторов из сырьевых компаний в быстро развивающиеся айти компании и компании потребительского сектора, чем в обоих случаях является Ozon. Акции отреагировали излишней коррекцией после новости о пожаре на складе, на самом же деле большинство товара было застраховано, и котировки восстановились. Также и сейчас, после сентябрьской - октябрьской распродажи, бумаги быстро восстановятся и уже восстанавливаются. Таким образом, учитывая мощные темпы роста выручки, акции торгуются очень дешево по показателю EV/S. Компания успешно справляется с кризисом. По итогам первого полугодия, объем товарооборота на Ozon вырос на 113%, а выручка - на 73%💸 Все операционные показатели кроме заказов и прибыли демонстрируют стабильный ежеквартальный рост: Количество клиентов превзошло отметку в 30 млн человек.✅ Cреднее число покупок на одного клиента выросло до 10,8 против 6,6 годом ранее.✅ Количество продавцов на платформе составило 150 тысяч, увеличившись в три раза год к году✅ За счет прихода новых продавцов ассортимент увеличился почти в 5 раз, с 27 млн SKU годом ранее до 130 млн.✅Количество заказов топчется на одном уровне, за последний квартал — 90,2 млн✅ Основные драйверы роста: Расширение клиентской базы и выход в другие регионы и малонаселенные пункты • Увеличение частоты заказов • Повышение комиссий • Устойчивые позиции компании на внутреннем рынке • Отсутствие долга на балансе • Стратегия выхода на прибыль в течении полугода • Большая выручка • Выход на другие рынки (Турция, Китай) • Проблемы у конкурентов, лучший на рынке. • Растущие объемы из года в год • Снижение ставки в РФ •Постоянное наращивание выручки огромными темпами и наращивание присутствия на рынке •На Ozon не наложены санкции и компания продолжает работать в штатном режиме •Объем денег на счетах покрывает совокупный долг •Отсутствует государственное участие в акционерном капитале •Решение проблем с облигациями и государственная поддержка •Реструктуризация долга •Адаптация к параллельному импорту (заключение множества контрактов) Ключевая ставка, уровень инфляции и будущий потребительский рост также покажут рост финансовых показателей. Компания Ozon невероятно перспективная,и я уверен что когда этот бизнес покажет прибыль - цена акций будет минимум 2000₽ Сейчас на российском фондовом рынке Ozon является лидером отрасли, которым пользуется множество людей, у компании нету пределов роста, количество перспектив зашкаливает. Недавние показатели компании растут: •Выручка выросла на 58%📈 за последний год, до 58,5 млрд рублей💰 •Скорректированная EBITDA впервые вышла в плюс и достигла 188 млн рублей💰 •Чистый убыток уменьшился более чем в 2 раза и составил 7,1 млрд рублей💸 Сейчас цена бумаги 1323,5₽ (рис.3), минимальная цена за 1 лот через 5 лет - 10000₽ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.