Продолжение обзора сектора кибербезопасности. Предыдущие части в профиле или в комментариях ниже
Следующая компания Tenable Holdings, Inc.
$TENB
▫️Tenable сообщила об еще одном солидном квартале, превзойдя оценки по всем направлениям, и представила прогноз, опередивший консенсус-прогнозы
▫️Tenable уделяет особое внимание основному рынку виртуальных машин и добавляет новые классы активов, которые включают в себя Active Directory, операционные технологии (OT) и контейнерную/облачную инфраструктуру.
❗В сравнении со своими прямыми конкурентами
$QLYS и
$RPD , Tenable оценивается дешевле, так что все аналитики - как один, либо very bullish либо bullish
▫️Приток клиентов также продолжал ускоряться и в течение 3 квартала 2021. Компания Tenable добавила 499 новых корпоративных клиентов, что является рекордом. Для сравнения, в прошлом квартале Tenable привлекла 335 клиентов. Tenable продолжает успешно заключать крупные сделки. Крупные сделки определяются как сделки на сумму более 100 тысяч долларов. В течение квартала Tenable добавила 62 новых клиента с шестизначной суммой по сравнению с 56 в предыдущем году
▫️Облачные продукты Tenable — Tenable.iо и Tenable.ep — продолжают расти быстрее, чем компания в целом, и на их долю приходится 50 % от общего объема новых продаж
▫️Предвидя спрос на решения для защиты личных данных, Tenable приобрела Alsid . Alsid используется для защиты Active Directory
Active Directory используется для управления идентификацией на предприятии и, как известно, сложна в управлении и защите. Многие недавние взломы, такие как взлом SolarWinds и взлом Microsoft Exchange, произошли из-за плохой безопасности Active Directory
▫️Tenable хорошо известна своим бизнесом в государственном секторе. Эта компания - один из немногих поставщиков, получивших сертификацию FedRAMP, которая позволяет ей продавать свою продукцию различным федеральным правительственным учреждениям США. В третьем квартале бизнес в государственном секторе составил 17% выручки
🚩Моё мнение.
▫️Компания растёт хорошими темпами. Цена отстала от своих прямых конкурентов, а так же от SP500 и Nasdaq, что можно использовать для набора позиции, т.к. пружина рано или поздно должна разжаться.
▫️Прогнозируемый рост выручки на следующие 5 лет по 20% в год.
P/S уже меньше 10, так что компания оценена довольно недорого в сравнении с конкурентами, а учитывая, что рост выручки начал ускоряться, что делает эту бумагу очень привлекательной, тем более, что сектор сам по себе растущий, без вариантов.