$CHEF Добавлял эту компанию в портфель в мае. Сейчас решил проверить её показатели и за одно написать пост чтобы потом всегда было под рукой обоснование покупки. Но сейчас не понимаю - в чём была соль. 1. Сейчас находится под прямым ударом последствий эпидемии, т.к. поставляет ингредиенты ресторанам и отелям. 2. До 2020 operational margin ~ 3% = мало пространства для манерва ценами и для захвата рынка. 3. с 2016 по 2019 прибыль выросла в 8 раз. (с 3 до 24 млн). Хотя в основном за счёт сохращения расходов по обслуживанию долгов, т.к. Operating Income практически не вырос (с 47 до 50 всего лишь) 4. Жёсткое размытие капитала в мае (количество увеличилось с 30 до 37 млн) 5. Total debt/equity = 138% (и это уже после размытия, часть денег от которого было направлено на погащение долгов. До этого было почти 200%) Хотя ивест-дома дают оценку в более 19 долларов за акцию, и рекомендуют к покупке. После ознакомления с текущим положением дел, понимаю что не смогу оставлять эту акцию без внимания на 3+ месяцев - следовательно её выключаю из стратегии. Причина: в случае затягивания корона-кризиса или появления новой, более долгосрочной рецессии - у компании будут очень тяжёлые времена что, разумеется, скажется на цене. По крайне мере пока.