ExxonMobil vs Chevron / Сравнение компаний из нефтегазового сектора США
⛽️ Exxon Mobil Corporation
$XOM- американская компания, крупнейшая публичная нефтяная компания в мире со штаб-квартирой в Ирвинге, штат Техас. Компания ведёт добычу нефти в различных регионах мира, включая США, Канаду, Ближний Восток и др.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Выручка стагнирует с 2018 года и по итогам 2020 года компания заработала $ 181,5 млрд., что ниже показателей 2016 года. Бизнес компании не развивается. Exxon показывает убытки в размере ~$ 20,7 млрд. в 2020 году, но стоит добавить, что для большинства нефтегазовых компаний по всему миру этот год оказался не очень успешным.
Оценка стоимости
P/E - (-12,31)
P/B - 1,48
P/S - 1,33
Рентабельность
ROA - (-5,92 %)
ROE - (-11,99 %)
ROS - (-10,84 %)
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 43,04 % Net Profit Margin - (-10,79%)
💸 Дивиденды
Компания продолжает оставаться дивидендным аристократом, т.к. платит и увеличивает свои дивиденды более 25 лет подряд. Средний дивидендный доход за 5 лет - 4,58%. Дивидендная доходность на текущий момент составляет - 6,08%.
🔰 Chevron Corporation
$CVX - вторая после Exxon Mobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Компания ведёт добычу нефти и газа в различных регионах мира. Ей принадлежит пять НПЗ в США и три — за границей (Таиланд, ЮАР, Канада), а также non-operating доли в пяти зарубежных НПЗ (в Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Пакистане и Новой Зеландии).
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с Exxon видим похожую картину. У компании падающая выручка - по итогам 2020 года компания заработала $94,5 млрд., что является показателем хуже, чем за 2016 год работы компании. Chevron показывает также убыток в размере ~$ 5,5 млрд. в 2020 году. Для компании этот год, благодаря коронавирусу, также оказался провальным.
Оценка стоимости
P/E - (-25,46)
P/B - 1,49
P/S - 2,06
Рентабельность
ROA - (-3,24 %)
ROE - (-5,83 %)
ROS - (-8,08 %)
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 34,45 % Net Profit Margin - (-8,06%)
💸 Дивиденды
Chevron - дивидендный аристократ. Она так же как и Exxon Mobile выплачивает и повышает свои дивиденды более 25 лет подряд. Средний дивидендный доход за последние 5 лет - 4,13%. Дивидендная доходность на текущий момент - 5,2%.
✅ Подводим итоги
Основываясь только лишь на фундаментальном анализе - мы видим, что динамика денежных потоков у компаний схожи. Они так же как и остальные нефтегазовые компании зависят от цен на нефть и газ. Но с точки зрения перспектив лучше смотрится Chevron., т.к. компания разрабатывает план по внедрению в свой бизнес альтернативной энергетики и уже начинает покупать возобновляемую электроэнергию. В пользу Exxon Mobile играют высокие дивиденды и большая доля рынка. Вопрос - надолго ли?