💥💻 НЕХВАТКА ЧИПОВ БУШУЕТ, НО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ РАСТУТ: ALPHA TACTICS ❌ Дефицит полупроводников продолжает оказывать влияние на различные сегменты рынка. В пятницу Nio временно приостановила производство автомобилей на заводе JAC-NIO в Хэфэе на пять дней из-за отсутствия чипов. И Стеллантис сказал, что временно закроет пять североамериканских заводов. ☝🏻 Нехватка чипов была в значительной степени вызвана резким ростом спроса на ноутбуки, смартфоны, игровые консоли и другую потребительскую электронику, связанную с пандемией. А автопром сократил заказы на чипы, когда спрос резко упал в начале локаутов и потерял свой и без того низкий приоритет на полупроводниковых литейных заводах. “Дефицит полупроводников подчеркнул уязвимость цепочки поставок для США», - говорит UBS. ✅ Но стимулы Конгресса и Белого дома для внутреннего производства и “морские изменения” в том, как компании рассматривают цепочку поставок, могут “ускорить тенденцию переориентации, которая была в центре внимания после разрушительных событий COVID-19 и торгового спора между США и Китаем”, утверждает банк. “Кризис также показал, что компании не могут позволить себе, чтобы все их поставки поступали из одной страны (Китай), которая может закрыть весь их производственный след. Локализация усилий может привести к ускорению строительства новых заводов, что может принести пользу компаниям, подверженным воздействию технологий автоматизации и робототехники.” UBS отмечает, что новые заводы будут делать ставку на автоматизацию. 🏆СТАВКА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ Rockwell Automation ROK является “очевидным бенефициаром”, и ее “недавние приобретения также касались удаленного мониторинга и виртуализации, что добавило привлекательности из-за недавней пандемии.” Emerson EMR является еще одним бенефициаром, в то время как Honeywell HON увеличила свою долю автоматизации. UBS также видит новые расходы на производство и заводские цеха, хорошие для Parker-Hannifin PH и Fortive FTV Между тем, Кван-Чен утверждает, что Nvidia NVDA не так уязвима к нехватке чипов, как считалось ранее, и может выйти из-за нехватки поставок раньше, чем конкуренты.

📄ЭТИ АКЦИИ ПОСТОЯННО ОБЫГРЫВАЮТ РЫНОК, КОГДА СТАВКИ РАСТУТ, И АНАЛИТИКИ ГОВОРЯТ ПОКУПАТЬ ИХ СЕЙЧАС (часть 1) 😨В наши дни растущие процентные ставки пугают инвесторов, но, если судить по истории, существует множество акций, которые неизменно выигрывают в периоды роста доходности облигаций. Таких как Goldman Sachs GS, Morgan Stanley MS JPMorgan JPM и Raymond James $RJF. 🏆Банки выигрывают от более высоких процентных ставок, поскольку их чистая процентная маржа — то есть разница между тем, что они платят по депозитам и зарабатывают по кредитам — увеличивается. 👆Bank of America обнаружил, что S&P 500 довольно хорошо себя чувствует в периоды роста ставок, набирая в среднем 13%.

💚🍱 АКЦИИ КОМПАНИЙ ПО ДОСТАВКЕ ЕДЫ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30% — UBS 📈 К 2024 году сектор доставки еды может достичь стоимости почти в $400 млрд, считает UBS. Между тем, по оценкам Euromonitor, в следующем десятилетии она может составить $1 трлн. 📊 По мнению UBS, эти акции имеют потенциал роста более 30%: 🚙 UBS любит Delivery Hero DHER@DE за ее выход на быстрорастущие развивающиеся рынки, и оценивает, что берлинская компания будет прибыльной к 2023 году. Банк также назвал ее приобретение южнокорейского приложения Wowa "трансформирующим финансовые показатели". Он оценивает ее потенциал роста в 36%. 🍜 Just Eat $TKWY, европейская фирма, которая владеет Grubhub, также имеет рейтинг UBS "Покупать". Банк считает, что ее потенциал — 41%. 🇷🇺 Приложение для доставки по России Mail.ru MAIL является “одним из лидеров” на рынке, по данным UBS. Она владеет Delivery Club и компанией по доставке продуктов "Самокат", а аналитики выделили ее совместное предприятие со Сбербанком. По данным UBS, ее потенциал роста составляет 37%. 🚕 Uber UBER - это "убедительное соотношение риск/вознаграждение“, сообщили в UBS. Банк видит" устойчивую долгосрочную операционную прибыль.” Компания сократила убытки в четвертом квартале, и UBS оценил, что у акций есть потенциальный рост в 32%.