На этой неделе был занят, но обновленный портфель к вашим услугам ❤️ Ставка 16% - ок. Риторика на пресс-конференции ЦБ жесткая , но будем работать с фактами и 16% тут позитив. Изменений в портфеле больше не планирую. Портфель близок к хаю, не зря покупал акции на коррекции, но бычьего настроения по акциям не разделяю. Новые акции в портфеле: SIBN Газпромнефть, TCSG ТКС, NMTP НМТП, BELU Белуга, RENI Ренессанс. Всем продуктивных выходных!

💎 Набрал акций до ~77%. Что-то вышло взять на позавчерашних маржинколах (такого к сожалению меньше), а что-то взял сегодня. В целом неплохо т.к. акции, которые я сокращал, вроде NLMK НЛМК и RTKM Ростелеком находятся довольно существенно ниже продаж (- 10%). Подробнее позже раскрою, но брал несколько компаний: SIBN Газпромнефть, TCSG ТКС, NMTP НМТП, BELU Белуга, RENI Ренессанс. Иными словами, где есть норм таргет или были вкусные маржинколы. Если будет добой 3000 по индексу закуплюсь - здорово, если нет то закуплюсь тем, что хуже выросло и фундаментально интересно. Тезис недельной давности в силе "я рад коррекции т.к. ждал её и открываются все более интересные возможности". Закупился не в лучшем виде, но альфа более чем положительна и это очередная коррекция которая пошла на пользу портфелю💼

Коротко про рынок. В целом снижаемся 📉 Понемногу, неспеша трачу КЭШ на покупки. Ещё немного TCSG ТКС с RENI Ренессансом, немного BELU Белуги и NMTP (вместо части SBER Сбера). Покупаю интересный бизнес, который ощутимо снизился. Основные покупки хотелось бы совершить около 3000 по индексу (это -15% от хая, средняя коррекция в былые годы), посмотрим. Да и 2800 выглядит реальным (-20%), все остальное кажется более экзотичным. Нужно понимать, что кроме налогов и высокой доходности ОФЗ как фактора падения🔽 есть и риск инфляции/девальвации, как фактор роста🔼 Тем более, если мы от текущих уровней посмотрим фин.модель компаний, то через 4-5 лет то все смотрится не так плохо и лучше ОФЗ. ➡️Напомню, что в прошлые разы (недалеко от заседания ЦБ) мы видели локальные лои. При поднятии ставки ЦБ вполне можем попадать ещё после заседания.