М.Видео - куда уж хуже? ❗️Первая новость - Саид Гуцериев намерен до конца года продать акции «М.Видео-Эльдорадо», под его контролем 60,4% ценных бумаг группы. Главный акционер избавляется от всего пакета. ❗️Вторая новость - компания согласовала допэмиссию. Чистой прибыли нет с 2021 года, выручка упала с 476 млрд в 2021 до 434 млрд в 2023 году. 💸У компании огромный долг на 83 млрд, при собственной капитализации 33 млрд. При текущей ставке - компания платит огромные проценты по задолженности. Чистый долг на EBITDA превысил 5,2. ❗️Третья новость - сеть магазинов Ситилинк (входит в группу М.Видео) сокращает штат сотрудников на сотри человек. 📌С ростом популярности онлайн форматов наблюдаем падение операционной эффективности оффлайн магазинов. Количество заказов в 2022 году упало на 9% относительно 2021. М.Видео проигрывает борьбу маркетплейсам. Держите М.Видео? 🚀Да 👍Нет 💲Конечно нет! MVID

⛽️ LKOH Лукойл. 8000 ещё не предел. Недавно компания взяла исторический максимум, достигнув 8155₽. Годовые дивиденды скоро перечислят акционерам, но Лукойл ни чуть не тормозит. 🚀 За последний год котировки отрасли аж на 75.6%, не считая дивидендов. Это круче рынка в 2 раза. Восстановительный эффект после падения сыграл, конечно, свою роль, но основной залог — отличное положение дел в компании и чудесная для экспортёра конъюнктура. Для нас ничего не меняется. Кашерная дивидендная история здесь не оборвётся, независимо от точечных проблем. 👉 Наша следующая цель — 8700₽, но драйверов для молниеносного роста бумаг нет. 4-6 месяцев помогут взять заветную цель, а там уже и к следующих дивидендам подойдём. Гэп, по моим прикидкам, закроем за пару месяцев, это уже стабильность для Лукойла. ❗️2 точки докупа: 7880₽ и 7810₽

Вывод по акциям Газпрома GAZP 🟥Результаты за 2023 года куда слабее ожиданий. Компания продемонстрировала серьезное снижение выручки и EBITDA, большой убыток и ощутимый рост долговой нагрузки. 🟥Дивиденды полностью на усмотрению компании. Чистый долг / EBITDA превышает 2,5, то есть совет директоров может снизить размер дивидендов/отменить (текущий показатель компании — 3,0). Если же Газпром все таки решит выплатить 50% от скорректированной прибыли, то дивиденд составит ~15₽. 🟥Газпром по прежнему неинтересен. Тут нет драйверов для роста на горизонте года. По поводу выплат дивидендов за 2023 и 2024 много вопросов, тк долговая нагрузка растет, Европейский рынок потерян, цены на газ на минимумах и впереди серьезная инвест.программа (одними дивами с дочек не исправить ситуацию). ✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 160₽ Ваше мнение насчет Газпрома? 🔥 Брать в долгосрок 👍 Брать в краткосрок ❤️ Шорт 🤔 Пока наблюдать