$SRH3 Почему основная масса физиков не заработает здесь денег никогда.
На картинках та часть параллельной реальности, о которой физики не хотят знать. Это опционы и торговля без риска. Физики думают, что тормоза (хеджирование рисков) придумали трусы и предохраняться не нужно. По нескольку раз в день выкладываете здесь таблицы фьючерсов, а для чего и зачем нужны эти инструменты не хотите знать. Чем больше котлета денег, тем больше прибыль - это миф. Тем больше потеряете, если не будете изучать инструменты рынка и их применение.
На картинках портфель с почти идеальным профилем риска, в какую сторону ни дернется актив, будете зарабатывать прибыль. Так зарабатывают юрики, у них слабоумие и отвага не приветствуется. На второй картинке таблица опционов, если не поленитесь подсчитать, найдете там около 300000 контрактов, без учета которых Вы делаете неверные выводы о направлении движения рынка только по фьючерсам.
А ещё есть арбитраж и синтетические облигации и тд и тп. кругом могут участвовать все инструменты. Осознайте это и прикиньте свои шансы в этой игре с завязанными глазами.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 комментариев
Ваш комментарий...
@dangerous5678 Правильный ответ - по барабану, лишь бы не стояла на месте и порезче дергалась в любую сторону
Нравится
Робот стОит 5тыр на 3 месяца, но это опасная штука, много подводных камней. Тарифы для физиков тоже есть очень божеские у разных брокеров. Старттопик не про это, главное знания и умения, учиться нужно каждый день. Соберите правильный портфель и корректируйте его 1 раз в день. Для этого роботы не нужны.
Нравится
@dangerous5678 найдите а инете ролики про дельта- нейтральные стратегии сегодня, завтра про опционы кол, послезавтра про опционы пут, потом про всякие Спреды и тд
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
V
VeteranVO
23 подписчика • 3 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+5,52%
Еще статьи от автора
25 июня 2023
SRU3, Как гарантированно зарабатывать 20+ годовых на ликвидных акциях?
Если у Вас есть акции, продавайте опцион колл на фьючерс на центральном страйке на аналогичное количество (1 опцион на фьюч на 100 акций).
Ваша прибыль равна цене проданных опционов. В процентах считайте сами.
В день экспирации опционов возможны 2 крайних варианта:
1. Цена акции не достигла страйка. Опцион сгорает, кладете прибыль в карман, акции остаются при Вас.
2. Цена выросла выше страйка. Прибыль от продажи опциона Ваша, но придется продать акции по цене страйка.
Опционы на фьючерсы есть разных сроков исполнения, можно выбирать и формировать различные стратегии, также продавать и откупать опционы в зависимости от ситуации на рынке.
6 апреля 2023
SRM3 Всем привет! Пару слов о том как можно выбраться из того места, в котором прибывают многие шортисты. Это мой "живой" портфель 53000 рублей, в него поместились 40 шортов фьючей и в районе сотни опционов, в основном колов (на рост). Фьючи хэджируют (защищают) заработанную прибыль по опционам, на текущий момент прибыль за день около 6% (3000 руб), в портфеле также есть немножко фьчей и опционов по газу. Обратите внимание, что ГО получается мизерным за счет разнонаправленных позиций опционов и фьючей. Максимальный риск около 10000 руб если фьюч будет стоять на месте и я ничего не буду делать в плане управления позицией. Далее, при любом движении в любую сторону получится прибыль, при хорошем движении - хорошая прибыль.
Ещё один важный аспект, если прилетит очередной черный лебедь (давно кстати не было), то стопы обычно не срабатывают, а здесь придется считать большую прибыль.
Прошу задавать осмысленные вопросы, отвечу.
Смотреть картинку нужно на большом экране с хорошим разрешением.
23 марта 2023
SRM3 Анализируя Сбер, люди рисуют сухие и скучные графики, а где душа? Кто знает автора гимна Сбербанка в до Грефовские времена? Очень известный был человек.