VeronikaCastro
VeronikaCastro
26 января 2023 в 8:05
Технический Анализ Часть 3.2 👨‍🏫Уровни поддержки и сопротивления 📽Продолжение, первая часть третьей части в предыдущем посте Как уже отмечалось ранее, занятия изобразительным искусством на графике тем успешнее, чем более точно оно попадает в область "одинаковости" с другими рисунками участников торгов и, как следствие, синхронизируется в рынке совместными действиями. Поэтому, чем проще и очевиднее мы выбираем уровни, тем лучше - масштаб графиков неделя/день/4ч считаются самыми оптимальными Можно выделить набор дополнительных признаков значимости поддержек и сопротивлений 📌уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене $GAZP поддержка 156.5 - минимум 21 декабря, вчера по этой цене откупили вновь 📌 экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме $PLZL заходит в область попыток разворота, который пытались организовать летом, сейчас - это область сопротивления и продаж 8850-8950 📌 уровни на границах гэпа также принимаются во внимание $BELU очень быстро пошла на закрытие дивгэпа, выглядит сильно, ближайший уровень 2891 📌 уровни на круглых числах, тут чистая психология и простота постановки отложенных заявок. Также, круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше последнего максимума - чистый космос без карт и разметок движения, поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах $TSLA остановила свой бег на 400$ 👥Надо добавить, что уровень, сам по себе, является понятием довольно субъективным. Каждый смотрит на график по-своему и потому уровни, построенные разными трейдерами, могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки/сопротивления зачастую более правильно рассматривать как области $SBER и область 134-138, с конца апреля - 5 подходов, 11 января смогли преодолеть, теперь этот ценовой ориентир будет зоной для покупок 🖍Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая – по ценам открытия/закрытия. В этом случае более корректно будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления ✏На практике нет необходимости в такой строгой классификации. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена может поменять направление движения с большей долей вероятности. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения - понимание этого позволит более качественно подбирать точки входа, и успешней анализировать состояние актива 📚Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа. Для этих целей могут быть использованы скользящие средние, уровни Фибоначчи и другие инструменты, также используют уровни по максимумам объемов торгов, это тоже полезная вещь. Разбор упомянутых помощников намечен в дальнейших постах $POLY по Фибоначчи первый возможный уровень 38.2% коррекции от всего падения бумаги ~930, ещё месяц назад это казалось смешным, а сегодня? 🖥Есть информационные сайты, которые довольно неплохо обозначают разметку уровней и трендов на графиках, на которые ориентируется очень большое количество трейдеров, соответственно, графические уровни становятся психологическими и их полезно не только сравнить со своей разметкой, но и учитывать в торговле - все ссылки есть на Канале Было полезно? - ставим 🚀 и 👍, так я понимаю, что контент вам интересен 👆Переходи в профиль, подписывайся на Канал, будем полезны друг другу #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #анализ #россия #акции #аналитика
158,26 
+2,65%
8 651 
+59,34%
52
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
24 апреля 2024
Что решит Банк России в эту пятницу?
8 комментариев
Ваш комментарий...
F
Fil_49
26 января 2023 в 8:08
На 143 жду зеленку
Нравится
L
Loza242
26 января 2023 в 8:15
🚀
Нравится
1
GoR333
26 января 2023 в 8:18
🚀
Нравится
1
K
Kostjano
26 января 2023 в 8:23
Побыстрее бы уже полюс развернулся, мой запрос во вселённую 🙏🙏🙏
Нравится
1
M2X
26 января 2023 в 8:30
@Fil_49 жди
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+15,5%
3,9K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+64,9%
4,2K подписчиков
lily_nd
+20,1%
1,7K подписчиков
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Обзор
|
24 апреля 2024 в 19:03
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
Читать полностью
VeronikaCastro
18K подписчиков14 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+12,61%
Еще статьи от автора
26 апреля 2024
Аргонавты Глава 2 ...предыдущую главу можно прочитать на Канале... Мимо проходят дни. Теперь - торговые сессии. Ярко. Насыщенно. Интригующе. Искристыми пузырьками шампанского в бокалах всеобщей эйфории непрекращающейся вечеринки. Именно то - что нужно. То - чего так не хватало. То - за чем каждый раз, бесконтрольно, так и тянет вернуться Эмоции. Открытия. Закрытия. Витрины таблиц с все новыми и новыми триумфаторами кому-то нужных соревнований за право тебе понравиться. Выбери меня! Выбери меня! Это пробуждает желание. Неистово. Как бы удержать себя в руках. Ведь хочется - все и сразу. Всех и сразу. И тех, что росли вчера. И тех, что растут сегодня. Узнать бы, кто - завтра. Задача. Но пока - не до нее. Пока - и без этого есть, чем заняться. Надо выяснить. Разобраться Сотни где-то когда-то малознакомых слов суетятся вокруг, сливаясь в завораживающую картинку всех оттенков успеха. Акции. Индексы. Фонды. Облигации. Валюты. Металлы. Фьючерсы. Сырье. Опционы... Глаза разбегаются. График за графиком. График за графиком. Каскад впечатлений. Не успеваешь запомнить мысли, что были пару минут назад. Были ли? Ах, да. Точно. Надо выяснить. Разобраться. Первым делом. Почему. В чем причина. Одни - зеленым салютом вверх, в твою честь, поднимая в манящую высь головокружительных доходностей, за которыми ты и пришел. Там - уверенность. Там - свобода. Там - то самое место, куда приводят мечты. Другие - красным якорем вниз, затягивая в глубокий омут, где тебе ну никак нельзя быть. Там - сомнения. Там - лотерейные билеты, казино и всеобщий обман. Там... ты уже был... в погоне за счастьем Есть же рациональное объяснение всему тут происходящему. Точно есть. Должно быть. Ведь все вокруг - объясняют. Только и делают, что объясняют. Растет - потому. Падает - поэтому. Внятно. Не допуская сомнений. Логично. По полочкам. Жаль, что постфактум. Всегда - постфактум Как бы узнать чуть раньше? За день. За час. За минуту. Хотя бы - за минуту. Надо узнать. Разобраться. Понять. Систему. Конструкцию. Механизм. Хотя бы - общие очертания. Абрис. Контуры. Пока - выглядит слишком размыто, отсвечивая и переливаясь всполохами блеска всех оттенков успеха в туманной дымке этой нескончаемой вечеринки. Надо пообвыкнуть. Притереться. Освоиться. Дальше - проще. Так всегда. Как там говорится? Самое трудное - это начать. Или. Дорогу осилит идущий. Или. К величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания. А нет, это не отсюда. Хотя... *автор - Биржевой Маклер Топ-5 бумаг сегодняшнего дня в Индексе МосБиржи AFLT +4.1% FEES +3.6% UPRO +2.3% MGNT +2.1% OZON +1.9%
25 апреля 2024
P/E и E/P Вверх тормашками Или познакомимся с P/E поближе Ⓜ️Одним из самых распространённых мультипликаторов стартовой оценки финансовых показателей компании является коэффициент P/E, который показывает отношение Стоимости компании на бирже, то есть Капитализации - количеству всех акций умноженных на текущую их цену, к Чистой Прибыли компании Одна из интерпретации этого коэффициента - количество лет, за которые бизнес, при его покупке по текущим ценам, окупит себя Есть градации по коэффициенту, в значении которых P/E считается приемлемым, но это все довольно субъективно во время перекупленных секторов и даже целых рынков, поэтому лучше сравнивать этот показатель с общим по индексу и по сектору, либо с прямыми конкурентами. Чем ниже показатель, тем недооцененней считается актив 🇺🇸P/E США 27.3 🇷🇺P/E РФ 5.1 🇨🇳P/E Китай 12.3 Ещё важно отследить динамику P/E самой компании по годам Компания 2021 2022 2024ltm SBER 5.28 11.8 4.62 TATN 5.83 2.84 5.84 MTSS 9.39 14.1 11.3 GMKN 7.41 5.82 11.4 🕵и разобраться, почему такие скачки, обратив внимание на годовые значения чистой прибыли и цену акций. Допустим, взлёт показателей Сбера в 2022 году обусловлен рухнувшей в пять раз прибылью, тогда как рынок обесценил бумагу всего в два раза. А снижение РЕ Татнефти относительно 2021 года, наоборот, связано с ростом прибыли в 2022 в два раза, тогда как рынок оценивал акции одинаково Поэтому, прежде чем оценивать показатель PE, высокий он или низкий, необходимо отсмотреть его средние значения по компании, сектору и понять чем обусловлены изменения в динамике. Рынок не всегда прав в моменте, но исправляет свои неверные суждения на длинной дистанции 👨‍🏫Для новичков более понятным будет интерпретация P/E через обратное отношение E/P, которое вынесено в заголовок Смысл в них один и тот же. Е/P выражается в процентах и переводит ту же самую информацию, что и P/E, в разрез годовой доходности Ваших инвестиций при покупке бизнеса по текущий цене. Его еще называют «ставкой дисконтирования». Чем выше, тем лучше E/P=(Чистая прибыль/Капитализация) *100% Или (1/(P/E)) *100% Компания P/E E/P YNDX 54.1 1.85% SBER 4.62 21.6% PLZL 11.9 8.4% Преимущество, которое дает мультипликатор E/P по сравнению со своим "старшим братом" P/E - это простота трактовки. Проще оценить доходность 10%, чем значение P/E = 10 ⚠️Имейте ввиду, что цель мультипликаторов - дать стартовую и простую оценку финансовых составляющих бизнеса. Только лишь на основании этих показателей покупать акции не стоит. Привлекательные цифры должны дать Вам понимание того, что бизнес стоит изучить глубже. Не всегда низкий P/E это хорошо, вполне возможно у компании есть какой-то заградительный момент, который не привлекает инвестиции в её активы - большой долг, геополитика, непрозрачность экономики и структуры *в Тинькофф, как вы заметили, своевременное обновление мультипликаторов оставляет желать лучшего, ссылки на актуальные источники - в посте на Канале ⏏️Заходи в профиль и подписывайся. Больше обучающих постов - на Канале
24 апреля 2024
🧙‍♂️Волшебная Формула Гринблатта Часть 2 В Части 1*ссылка* были разобраны критерии отбора ценных бумаг и метод формирования портфеля от учредителя одного из самых доходных биржевых фондов последнего времени. Я ещё раз и более детально обращу ваше внимание на параметры - недооцененность и рентабельность Если отбросить формулы и прочие сложные бухгалтерские штучки, и вглядеться в суть, подобный метод, действительно, прост и логичен Первое. Инвестору, от самого слова - инвестиции, должно быть выгодно вкладываться акции той компании, которая умеет зарабатывать деньги, и чем больше с каждого имеющегося в распоряжении бизнеса рубля выбивается копеек прибыли, желательно ещё - стабильно, тем лучше и для бизнеса, и для владельца его публичной доли Второе. Инвестору нужно покупать акции рентабельной компании задёшево Абсолютно понятно и очевидно. Только вот как определить это самое умение бизнеса из рубля доставать полушку, ещё и научиться недооцененность не через графики смотреть, да так, чтобы не лезть с головой в отчёты, когда понятного там - мало, не высчитывать все эти EBIT, ROCE, ROIC, не доверять чужим суждениям, не тратить много времени и складывать, при таком быстром анализе эмитентов, свою картинку в голове? Задача сложная. Но я покажу, с чего начать Сайт смартлаб*ссылка* . В строке Найти компанию указываем интересующую нас бумагу. Левый столбец - параметр ROE, тыкаем на вопрос, читаем, что это, тыкаем на столбцы - переходим к табличке рентабельности капитала всех российских компаний, сверху - последний год и ltm (отчётные 12 месяцев), я смотрю ltm, справа - ползунки, там можно настроить дополнительные параметры, такие как сектор или капитализация Гринблаттовский ROCE более точно показывает умение бизнеса управлять капиталом с целью извлечения финансовой выгоды так, чтобы оценить мастерство этого управления, просто потому, что математика. В ROE считается отношение прибыли к капиталу. При капитале в 1₽ аналогичная прибыль в 1₽ выглядит феноменально, но формула, к сожалению, не учтет того, что есть займ в 100₽, так что на высоких ROE проверяем балансовую стоимость бизнеса, если показатель там отрицательный, то смысла инвестиционно рассматривать такое - мало, если только вам не нравится, когда долгов у фирмы больше, чем стоимость ее активов. При каких-то слишком высоких показателях ROE смотрим строчку долга, дабы не обмануться Помимо использования в таблице Гринблатта, данный параметр можно сравнивать с рентабельностью депозита, если бизнес зарабатывает ниже текущей ставки в 16% то тут - вопросики, с аналогичным параметром у коллег по сектору и с прошлыми значениями ROE самой компании, для этого заходим в карточку эмитента и тыкаем на надпись ROE , магия интернета переместит нас в годовые и квартальные показатели, растущие показатели - хорошо, падающие - плохо, но тут уже надо разбираться в причинах Недооцененность акции по Гринблатту определяется отношением EV - стоимости компании (капитализация плюс чистый долг) к EBIT - прибыль до налогов, что можно, для простоты, заменить базовым мультипликатором Р/Е - отношение капитализации к чистой прибыли. Также, как и для ROE, находим показатель в карточке эмитента, нажимаем на иконку столбцов рядом, и попадаем в таблицу, где собраны Р/Е всех публичных компании РФ. Тут действует принцип сравнения - чем меньше, тем более недооценённым оказывается бизнес. Соотносить нужно секторальные компании, и особенно - динамику предыдущих значений у конкретного эмитента. Р/Е ≤ 3, как и резкое уменьшение/увеличение показателя - с осторожностью и проверкой *вместо ROE можно использовать показатель рентабельности по EBITDA, вместо P/E - мультипликатор EV/EBITDA Таблица Гринблатта. Упрощённая. Чем выше итоговая сумма баллов, тем лучше тикер ROE% P/E TATN 24.0 (3) 5.8 (5) 8 GMKN 36.7 (5) 11.3 (1) 6 NVTK 17.9 (1) 8.2 (2) 3 ALRS 22.3 (2) 6.6 (4) 6 CHMF 31.6 (4) 8.1 (3) 7 🔼Больше стратегий - на Канале #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обучение #новичкам