Самая важная акция в мире (Часть 3 из 3)
(Сначала прочитайте часть 1 и 2)
Глава 3. IT’S ALL ABOUT BOEING
$BA является наиболее значимой акцией для манипуляции всей мировой экономикой.
Так получилось, что среди всех компаний в индексе $DJIA у Боинга самая высокая стоимость акции (не путать с капитализацией!!!). Боинг занимает 11% всего индекса. Боинг ($370) в 1,7 раз более значим, чем Эпл ($220) и в 2,7 раза более значим, чем Майкрософт ($140). А Амазона и Гугла вообще нет в $DJIA. Если вы сейчас читаете и вам кажется, что это абсурд, то это потому, что так оно и есть. За 2019 год Боинг ответственен за 776 пунктов роста $DJIA, это больше, чем у четырех следующих компаний в $DJIA вместе взятых (692 пункта).
За 2019 год Боинг ответственен за 30% роста $DJIA.
Стоимость Боинга возросла на 273% с февраля 2016 по февраль 2019. Вполне вероятно, что большая часть этого роста это большие деньги, манипулирующие мировую экономику. Просто представьте гипотетические сделки:
1) покупаете $20 млрд $S&P500 (практически не влияет на уровень)
2) покупаете $20 млрд $BA (сдвигаете стоимость акций на +33%)
3) из-за идиотской методики расчета $DJIA, это сдвигает уровень $DJIA на 11% * 33% = 3,6%
4) по принципам финансовой тягомотины (кхм, статистического арбитража), $S&P500 сдвигается хотя бы на 3%
5) продаете $20+3% млрд $S&P500 (практические не влияет на уровень)
6) продаете $20+33% млрд $BA (постепенно сдвигая цену обратно вниз и выходя из сделки с нулевым результатом)
7)???
8) PROFIT
Ладно, ладно, ладно, все, конечно, не так просто. Никогда ничего не просто. Такие гипотетические сделки, скорее всего, невозможны, потому что они осушат ликвидность Боинга до нуля (=не у кого будет покупать). Плюс всегда есть игроки, которым не выгоден рост и они захотят пользоваться этой же системой манипуляции в обратную сторону, тем самым балансируя толкающих вверх.
Подводя итог, какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Я предлагаю вам два:
1. Dow Jones Industrial Average – хороший пример плохой математики
2. $BA является самой важной акцией в мире и в то же время абсолютно не очевидно как заработать на этом откровении.
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
10 комментариев
Ваш комментарий...
Вот только маленький нюанс: индекс ДокДжонс сейчас это скорее дань консервативной традиции, порой не более чем.
Основной индекс (США), и соответственно, самый влиятельный в мире - это Си энд Пи 500.
В любом случае, спасибо, что не поленились написать пост. Возможно, многим будет интересно.
И вроде бы, акции Боинга сейчас находятся на приемлемой позиции для покупки. ))
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Tripledub1024
330 подписчиков • 15 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+2,12%
Еще статьи от автора
12 декабря 2019
#ИИС
Я уже писал об ИИС, сейчас решил привести пост в более адекватный вид.
ИИС – особенный тип счета, который обладает специфическими бонусами относительно обычного брокерского. Самый популярный способ использования ИИС – получение налогового вычета в размере суммы, внесенной на ИИС за год в пределах 400к рублей.
Для тех, кто живет в лесу, вкратце о налоговых вычетах: государству хочется, чтобы Вы тратили свои деньги на социально выгодные вещи, в частности, на инвестирование. Типичным способом поощрения граждан является возмещение обратно уплаченных Вами налогов. Так, если Вы за год заработали 600к (-13%=522к) и потратили их все на социально кошерные вещи, то Вам могут вернуть до 78к уплаченных налогов.
Предел доходов, с которых Вам вернут налоги, если Вы вложите их на ИИС – 400к. рублей в год (то есть вернут 13% = 52к рублей). Но можно (и во многих случаях даже лучше) пополнять ИИС не на все 400к, а на меньшую сумму. Почему?
Деньги, вложенные в ИИС, не должны сниматься оттуда 3 года подряд. То есть Вы заморозите определенную сумму на 3 года. Замораживать 400к в год не для всех комфортно (для большинства – нереально).
Не стоит также забывать о том, что у Вас должен быть налогооблагаемый доход (чтобы что-то вернуть, надо это сначала отдать).
Полезные советы как оптимизировать инвестирование через ИИС.
1. Поскольку налоговый вычет получается сразу после окончания года, начинать замораживать деньги лучше всего в конце года. Если вы пополните ИИС в декабре, то получить вычет сможете уже в начале следующего года (через 4 мес., если Ваша налоговая работает также х#ево, как моя). Если вы пополните ИИС в янв. 2020, то вычет Вы сможете получить лишь в апр. 2021
2. Резонно также пополнять ИИС каждый год в течение трех лет, чтобы получить три вычета. Максимум в таком случае составит 52к*3=156к.
3. Напоследок накидаю 4 портфеля, что бы я покупал на ИИС на 3 года, в зависимости от Вашей толерантности к риску. Обоснования по некоторым из них есть в профиле.
0) 100% ОФЗ
1) 50% микс из этих ($GMKN, $SIBN, $MOEX) и 50% микс из ($AAPL, $MSFT, $MA)
2) 40% микс из ($SNGS, $AFKS, $TCS) и 60% микс ($AMD, $LULU, $TSM)
3) Все то, что продвигают самопровозглашенные гении трейдинга в пульсе.
@Pulse_Official
6 ноября 2019
Апдейт вчерашней истории: $1,7 млн AMD, купленные с аккаунта в $3к (х566 маржа)
Скрин: https://preview.redd.it/ms4a9mmsrzw31.png?width=750&format=png&auto=webp&s=98db9a99858c55194a6d139883e043f6701236a2
Пост:
https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/dsb0mz/robinhood_has_inbred_and_made_the_ultimate_autist
Статья в Bloomberg:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/robinhood-has-a-glitch-that-gives-traders-infinite-leverage
Сюжет на CNBC:
https://youtu.be/1XvpBFb9G3c
Кто не в курсе о чем речь, читайте предыдущий пост
5 ноября 2019
Хочу рассказать чудесную историю праздного финансового аутизма, которая разворачивается прямо на наших глазах.
4 дня назад на моем любимом инвестиционном форуме www.reddit.com/r/wallstreetbets появляется пост https://imgur.com/Mjyhcrw от пользователя /u/controlthenarrative с ссылкой на ютуб видео https://youtu.be/A-tNkuYV4_Q
Советую посмотреть хотя бы 0:30 - 1:00 перед тем, как продолжать читать.
На видео парень теряет $50к за секунду и издает смешной звук, похожий на отрыжку.
Конечно все поржали с его финансового высера, поиздевались вдоволь, но у кого-то возник закономерный вопрос: откуда такие деньги для супер рискованных ставок?
Довольно быстро выяснилось, что у него не было 50к для этого плея, его аккаунт вообще был всего 2к. https://imgur.com/DwD3lei
Парень использовал эксплоит в расчете маржи у американского брокера Robinhood, который позволял брать бесконечную маржу. Для этого надо было задепозитить $2к, подключить маржу, купить макс акций, например, AMD, продать глубокие опционные колл контакты с ценой страйка $2, в этот момент алгоритм расчета маржи ломался и считал, что на аккаунте ~$4к ликвидных активов и предоставлял еще 4к маржи. Потом ты покупаешь еще больше акций, продаешь еще больше коллов и раскачиваешь свою покупательную способность до своего персонального уровня толерантности к риску. Он остановился на х25 марже. Его ставка сгорела и он остался должен брокеру ~$40к, теперь ему скорее всего придется подавать на банкротство.
Думаете отличный поучительный пример для мудрых инвесторов как не стоит поступать со своими деньгами? Как бы не так.
Вчера-сегодня аутисты с r/wsb начинают по очереди пробовать «free money cheat code»
1. Пользователь /u/Tomatotowers покупает $300к финансовых инструментов с $5к аккаунта.
2. Пользователь /u/woodc93 покупает $960к TSLA с аккаунта в $15к https://imgur.com/pEf2jDJ и получает деакцивацию аккаунта с итоговым финансовым результатом в -$17к https://imgur.com/UjEoHLy
3. Пользователь /u/moonyachts покупает $1м+ акций F с аккаунта в $4к, чтобы отдать честь риск-менеджменту брокера Robinhood https://imgur.com/a/2Ie8Kkm (на данный момент -$22к)
На данный момент эксплоит не закрыт и история продолжает развиваться. Из текущих идиотских идей, которые обсуждаются на r/wsb: поглотить деньгами Робингуда какую-нибудь говно-компанию типа $NIO или $BYND
Их всего этого можно стоит задать только один вопрос:
Когда TCS запустит торговлю опционами, сможет ли он избежать ошибок Робингуда?