$AMD DD:
Факты:
1. Топовое решение $AMD поколения EPYC доминирует топовое решение Intel (с релиза, который был 7 августа):
- 2х перформанс;
- 0,5х цена;
- 0,5х потребление энергии (это важно) [1].
В связи с этим…
2. Google, Twitter, AWS и даже военные силы США объявили, что будут использовать решения $AMD для своих серверов [2], [3], [4].
3. Microsoft объявили, что будут использовать Zen чипы $AMD в последующих девайсах линейки Surface [5].
4. $AMD увеличил свою долю на рынке AIB решений за счет очень конкурентной цены на свою 7nm серию RX5000 [6].
5. Во время прошлого ER (конец июля) $AMD дал очень консервативный гайденс, за что улетел с $34 до $27 (-20,6%). Через несколько дней (7 августа) $AMD презентовал новое поколение чипов, благодаря которому быстро вернулся с $27 до $34 (+25,9%).
Рассуждения:
На момент написания поста $AMD торгуется по $30,82. Возникает вопрос: куда делись $3 с $34 до $31.
Сентимент на сладкое:
1. "As I have traveled around speaking to vendors, customers, ISVs, even teams designing hardware for future space missions, there is a common theme: giddiness over Rome [Zen2]." [7]
2. "we are talking about something arguably more exciting, or at least the ability to more profoundly impact an industry (data centers): AMD's EPYC 7002 series [Zen 2] is ready and their line-up and ultimately the resulting performance is the most exciting and competitive we have seen ever out of AMD in the server space." [8]
Вывод:
$AMD прекрасная бумага в супер короткой перспективе (ER 18 октября) и супер длинной перспективе (2021+)
На ER ожидаю жесткое превышение предыдущего консервативного гайденса + мощный гайденс на будущее
К 2021 ожидаю значительное увеличение доли рынка за счет объективно лучших чипов.
Для ленивых:
Покупаем сейчас, продаем в ноябре или через 3 года, в зависимости от нужд.
P.S. Подтверждаю серьезность намерений своим портфелем
Источники в комментах, они сюда не влезли.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
5 комментариев
Ваш комментарий...
[1] https://www.amd.com/en/press-releases/2019-08-07-2nd-gen-amd-epyc-processors-set-new-standard-for-the-modern-datacenter
[2] https://www.cnbc.com/2019/08/08/amd-shares-surge-14percent-after-google-and-twitter-sign-on-with-epyc-chips.html
[3] https://aws.amazon.com/ec2/amd/[4] https://www.nextplatform.com/2019/08/12/us-military-buys-three-cray-supercomputers/[5] https://www.techpowerup.com/259276/microsoft-to-reportedly-use-amd-silicon-on-its-next-gen-surface-devices
[6] https://www.jonpeddie.com/press-releases/jon-peddie-research-releases-its-global-q1-2019-add-in-board-report/[7] https://www.servethehome.com/amd-epyc-7002-series-rome-delivers-a-knockout/[8] https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-linux-epyc-7002&num=1
Нравится
1
Можно ещё добавить позитивную активность в соц сетях в последние дни. Есть что-то общее у наших портфелей ... 😀 Ожидаю скачок на earnings call до 36 - 50. Пессимизм связан с невысокими ожиданиями роста продаж EPYC у самих AMD. На Q3 у них придется немного контрактов, при этом не учитываются продажи Ryzen 3000 которые превзошли ожидания
Нравится
Согласен. У $AMD много успехов, но не так важно насколько большие у тебя контракты и крутые продукты, намного важнее сколько ты на этом зарабатываешь. Сейчас стоимость акций $AMD из-за очевидных успехов компании, давно и оченьсильно превосходит её фактические финансовые успехи.
Компания в очень хорошем положении, спору нет, но это не значит, что и её акции тоже. Рост уже исчерпан почти, т.к. все кто мог уже купили эту акцию, а остальные ждут справедливой цены. Можно поспекулировать в шорт, но не такие большие скачки для этого. Ожидаю коррекции.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Tripledub1024
332 подписчика • 15 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+2,13%
Еще статьи от автора
12 декабря 2019
#ИИС
Я уже писал об ИИС, сейчас решил привести пост в более адекватный вид.
ИИС – особенный тип счета, который обладает специфическими бонусами относительно обычного брокерского. Самый популярный способ использования ИИС – получение налогового вычета в размере суммы, внесенной на ИИС за год в пределах 400к рублей.
Для тех, кто живет в лесу, вкратце о налоговых вычетах: государству хочется, чтобы Вы тратили свои деньги на социально выгодные вещи, в частности, на инвестирование. Типичным способом поощрения граждан является возмещение обратно уплаченных Вами налогов. Так, если Вы за год заработали 600к (-13%=522к) и потратили их все на социально кошерные вещи, то Вам могут вернуть до 78к уплаченных налогов.
Предел доходов, с которых Вам вернут налоги, если Вы вложите их на ИИС – 400к. рублей в год (то есть вернут 13% = 52к рублей). Но можно (и во многих случаях даже лучше) пополнять ИИС не на все 400к, а на меньшую сумму. Почему?
Деньги, вложенные в ИИС, не должны сниматься оттуда 3 года подряд. То есть Вы заморозите определенную сумму на 3 года. Замораживать 400к в год не для всех комфортно (для большинства – нереально).
Не стоит также забывать о том, что у Вас должен быть налогооблагаемый доход (чтобы что-то вернуть, надо это сначала отдать).
Полезные советы как оптимизировать инвестирование через ИИС.
1. Поскольку налоговый вычет получается сразу после окончания года, начинать замораживать деньги лучше всего в конце года. Если вы пополните ИИС в декабре, то получить вычет сможете уже в начале следующего года (через 4 мес., если Ваша налоговая работает также х#ево, как моя). Если вы пополните ИИС в янв. 2020, то вычет Вы сможете получить лишь в апр. 2021
2. Резонно также пополнять ИИС каждый год в течение трех лет, чтобы получить три вычета. Максимум в таком случае составит 52к*3=156к.
3. Напоследок накидаю 4 портфеля, что бы я покупал на ИИС на 3 года, в зависимости от Вашей толерантности к риску. Обоснования по некоторым из них есть в профиле.
0) 100% ОФЗ
1) 50% микс из этих ($GMKN, $SIBN, $MOEX) и 50% микс из ($AAPL, $MSFT, $MA)
2) 40% микс из ($SNGS, $AFKS, $TCS) и 60% микс ($AMD, $LULU, $TSM)
3) Все то, что продвигают самопровозглашенные гении трейдинга в пульсе.
@Pulse_Official
6 ноября 2019
Апдейт вчерашней истории: $1,7 млн AMD, купленные с аккаунта в $3к (х566 маржа)
Скрин: https://preview.redd.it/ms4a9mmsrzw31.png?width=750&format=png&auto=webp&s=98db9a99858c55194a6d139883e043f6701236a2
Пост:
https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/dsb0mz/robinhood_has_inbred_and_made_the_ultimate_autist
Статья в Bloomberg:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-05/robinhood-has-a-glitch-that-gives-traders-infinite-leverage
Сюжет на CNBC:
https://youtu.be/1XvpBFb9G3c
Кто не в курсе о чем речь, читайте предыдущий пост
5 ноября 2019
Хочу рассказать чудесную историю праздного финансового аутизма, которая разворачивается прямо на наших глазах.
4 дня назад на моем любимом инвестиционном форуме www.reddit.com/r/wallstreetbets появляется пост https://imgur.com/Mjyhcrw от пользователя /u/controlthenarrative с ссылкой на ютуб видео https://youtu.be/A-tNkuYV4_Q
Советую посмотреть хотя бы 0:30 - 1:00 перед тем, как продолжать читать.
На видео парень теряет $50к за секунду и издает смешной звук, похожий на отрыжку.
Конечно все поржали с его финансового высера, поиздевались вдоволь, но у кого-то возник закономерный вопрос: откуда такие деньги для супер рискованных ставок?
Довольно быстро выяснилось, что у него не было 50к для этого плея, его аккаунт вообще был всего 2к. https://imgur.com/DwD3lei
Парень использовал эксплоит в расчете маржи у американского брокера Robinhood, который позволял брать бесконечную маржу. Для этого надо было задепозитить $2к, подключить маржу, купить макс акций, например, AMD, продать глубокие опционные колл контакты с ценой страйка $2, в этот момент алгоритм расчета маржи ломался и считал, что на аккаунте ~$4к ликвидных активов и предоставлял еще 4к маржи. Потом ты покупаешь еще больше акций, продаешь еще больше коллов и раскачиваешь свою покупательную способность до своего персонального уровня толерантности к риску. Он остановился на х25 марже. Его ставка сгорела и он остался должен брокеру ~$40к, теперь ему скорее всего придется подавать на банкротство.
Думаете отличный поучительный пример для мудрых инвесторов как не стоит поступать со своими деньгами? Как бы не так.
Вчера-сегодня аутисты с r/wsb начинают по очереди пробовать «free money cheat code»
1. Пользователь /u/Tomatotowers покупает $300к финансовых инструментов с $5к аккаунта.
2. Пользователь /u/woodc93 покупает $960к TSLA с аккаунта в $15к https://imgur.com/pEf2jDJ и получает деакцивацию аккаунта с итоговым финансовым результатом в -$17к https://imgur.com/UjEoHLy
3. Пользователь /u/moonyachts покупает $1м+ акций F с аккаунта в $4к, чтобы отдать честь риск-менеджменту брокера Robinhood https://imgur.com/a/2Ie8Kkm (на данный момент -$22к)
На данный момент эксплоит не закрыт и история продолжает развиваться. Из текущих идиотских идей, которые обсуждаются на r/wsb: поглотить деньгами Робингуда какую-нибудь говно-компанию типа $NIO или $BYND
Их всего этого можно стоит задать только один вопрос:
Когда TCS запустит торговлю опционами, сможет ли он избежать ошибок Робингуда?