TVA
TVA
21 февраля 2024 в 15:28
$TRNFP Транснефть - народная акция №2 ?? Первое место народной акции заслуженно принадлежит $SBER Сберу. Но кто может быть на втором месте? На мой взгляд после сплита акций и, как следствие, их доступности для любого инвестора Транснефть вполне может занять это почетное место. ‼️Дисклеймер: у меня в портфеле достаточно большая доля акций Транснефти. Поэтому постараюсь оперировать сухими фактами. Цель поста получить обратную связь от сообщества, желательно с конструктивной критикой. Транснефть - инфраструктурная компания. Тут не стоит ждать кратного роста выручки, как, например у $DIAS Диасофта или у $YNDX Яндекса. 🟢Основное достоинство компании - стабильность денежных потоков и возможность переложить инфляцию на потребителей своих услуг, т.к. «труба» априори наиболее дешевый способ транспортировки углеводородов. 🟢Для акционера (государство) и миноритариев основная ценность компании - дивидендные потоки. При определении размера дивидендов ПАО «Транснефть» руководствуется распоряжением Правительства РФ предусматривающим выплату дивидендов в размере не менее 50 % от нормализованной чистой прибыли по МСФО (если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации). Компания придерживается этого правила и начиная с 2017. Последние дивиденды на привилегированною акцию составили 166.65р. По текущей цене это 10.4%. ❓❓Какие дивиденды будут в этом году❓❓ Пока есть отчетность только за 9 месяцев 2023 года. По итогу 9 месяцев компания заработала на 175.5р дивидендов на акцию. Даже если предположить, что последний квартал был неудачным и компания заработала только 25 р дивидендов на акцию, то это все равно транслируется в див. доходность 12.5%. Если заработают на уровне предыдущих кварталов - ближе к 14%. Данная дивидендная доходность является реальной. Т.е. если предположить отсутствие радикальных изменений в компании эта доходность будет в среднем ежегодно индексироваться на размер инфляции. К примеру за 22-23 год рост дивидендов год к году составит скорее всего около 20%. ✅На мой взгляд Транснефть это одна из бумаг, которую стоит рассмотреть для долгосрочного портфеля.
1 598 
+1,31%
282,3 
+8,95%
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
8 комментариев
Ваш комментарий...
Alixan
21 февраля 2024 в 15:34
Согласен
Нравится
1
Pablos54
21 февраля 2024 в 15:44
полностью согласен,но сегодня с это бумаги и спекулянты отхватят кто поумнее
Нравится
1
crazy_tazik
21 февраля 2024 в 15:44
После сплита, вроде и доступная стала для всех. Усреднять легче. Но с другой стороны, волатильная теперь😔
Нравится
1
Cheauv
21 февраля 2024 в 16:01
Сегодняшние торги после сплита мне напомнили ситуацию, когда на красной ветке в Москве (Сокольнической) открыли станции из Новой Москвы, и все ее население начало активно пользоваться услугами метро, со всеми вытекающими, если понимаете о чём я😅
Нравится
1
Igor_proKeksik888
21 февраля 2024 в 16:39
Второе место явно у лукойла
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,9%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66%
3,9K подписчиков
lily_nd
+20,2%
1,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
TVA
375 подписчиков13 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+14,67%
Еще статьи от автора
14 апреля 2024
🎥 Команда Тинькофф Private Talks выпустила отличный материал по IT сектору в РФ!! Ссылка: https://youtu.be/27edsIoOwkY?si=wqxXtbEgoW9cCKFO Рекомендую к просмотру. Специально не делаю аннотаций, т.к. помимо фактической информации будет очень полезно просто послушать как рассуждают топ менеджеры наших IT компаний. В ролике приглашены топы из Диасофта ( DIAS ), Астры ( ASTR ) и др. 🟢 Мои личные фавориты это, конечно, Диасофт, Yandex ( YNDX ), Позитив ( POSI ).
31 марта 2024
AFLT Аэрофлот – полетаем?🛫 Общая информация (на конец 2023): доля рынка – 38.5%, рост доли рынка г/г - +0.7%, цель по росту доли рынка к 2030 году – 50%, основной драйвер роста – межд. перевозки, 4й кв.2023 стал прибыльным для компании. 📊Финансовое состояние: не смотря на чистую прибыль в 4-м квартале 2023 года, общий финансовый результат за год отрицательный. Тем не менее видно, что компания активно перестраивается под новые реалии. Растет выручка, пассажиропоток, улучшаются кредитные метрики (net debt/ebitda=2, против 4.5 годом ранее). 🔮Перспективы: исходя из общих соображений Аэрофлот жив и будет жить. Расширение более маржинальных международных перевозок могут стать фундаментом для закрепления финансового результата в положительной зоне. По итогам 2 месяцев 2024 года пассажиропоток на международных направлениях увеличился на 47%. Если экстраполировать положительный финансовый результат 4-го квартала 2023 года на год, то коэффициент цена/прибыль = 5, что достаточно дешево. Если сделать ставку на то, что финансовые результаты будут улучшаться и все самое плохое для компании позади (как то затянулась череда неудач: ковид, санкции и т.д.), то текущая цена компании очень низкая. 💰Дивидендная политика - подразумевает выплату 25% чистой прибыли по МСФО. Замечу, что до 2022 года компания по аналогии с другими крупными квазигосударственными компаниями направляла на дивиденды 50%. По сообщению от компании див. выплаты начнутся тогда, «когда компания начнет устойчиво получать чистую прибыль». Если заработанные 8 млрд. руб в 4кв 2023 удасться повторить на протяжении 2024 года, то див доходность бумаги составит 5-10% (в зависимости от того, какая доля чистой прибыли отправится на дивиденды). 🟢Что делать с акциями? В стратегии Россия, вперёд! RUB я открыл позицию в бумагах эмитента. Прибыль по позиции уже почти 10%. Бумагу в портфеле буду держать с увеличенной долей (доля в портфеле составляет почти 7%, против 0.39% в индексе ММВБ). В перспективы компании верю и думаю, что соотношение риск/доходность в бумаге очень хорошее.
27 марта 2024
Стратегия Россия, вперёд! RUB продолжает рост! 🚀 🟢С момента запуска стратегии в июне 2023 года результат составляет ➕34.5%. Это на 17.95% больше, чем результат индекса ММВБ. За счет чего удается обыгрывать индекс? В первую очередь это активное управление и концетрированные ставки на отдельные идеи. С момента запуска стратегии аллокация на нефтегазовый сектор 🛢️была небольшая - основная причина состояла в том, что этот сектор является первым кандидатом для дополнительных налоговых изъятий, да и санкционное давление никто не отменял. В общем основа нашей экономики пока не может быть основой инвестиционного портфеля :). Основной акцент был сделан на компании ориентированные на внутренний спрос. К примеру, удалось два раза «прокатиться» на акциях компании Черкизово ( GCHE ). Оба раза компания показывала отличный рост в преддверии объявления очередных дивидендов. К слову сказать, сейчас позиция в акции нулевая - надеюсь получится подобрать бумагу дешевле. Удалось заработать на Сбере ( SBER ). В какой-то момент доля бумаги в портфеле была почти 40%. Когда движение наверх выдохлось - позицию сократил, хотя в бумагу продолжаю верить и ее доля в портфеле выше веса в индексе. 🟢Сейчас в стратегии перешел к несколько консервативному позиционированию. Примерно 20-25% портфеля находятся в инструментах денежного рынка. Глубокой коррекции не жду, но шанс того, что цены на какие-то активы станут более привлекательными есть.