Назад
TVA
23 ноября 2023 в 12:58
$GCHE Черкизово - цена становится интереснее. 📈На локальных максимумах бумага была на уровне 4800 рублей. Тогда «вынос» случился на ожидании дивидендов. В стратегии &Россия, вперёд! RUB я зафиксировал прибыль по бумаге и переложился в более интересные истории. ✅Сейчас цена бумаги ниже максимумов примерно на 20%. И финансовые метрики исходя из текущих цен на акцию смотрятся лучше. К примеру, компания за первое полугодие заработала 394 рубля на акцию. С учетом дивидендной политики о выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов текущий уровень прибыли компании транслируется в годовую дивидендную доходность больше 10%. По коэффициенту цена/прибыль компания также смотрится совсем не дорого - около 5. 🟢Частично восстановил позицию по бумаге в стратегии &Россия, вперёд! RUB . Если бумага скорректируется на уровень 3500-3600 восстановлю позицию полностью.
Россия, вперёд! RUB
TVA
Текущая доходность
+22,54%
3 858,5 
+16,76%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
SeD_Invest
12 декабря 2023 в 8:49
Восстановили полностью?)
Нравится
TVA
12 декабря 2023 в 9:38
@SeD_Invest да) стратегия есть, ее и придерживаюсь:) посмотрим.
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+117,1%
17,1K подписчиков
roflwolfstreet
+39,6%
13K подписчиков
investmemes
+25,9%
5,6K подписчиков
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Обзор
|
Сегодня в 14:08
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Читать полностью
TVA
315 подписчиков12 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+47,48%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
TRNFP Транснефть - народная акция №2 ?? Первое место народной акции заслуженно принадлежит SBER Сберу. Но кто может быть на втором месте? На мой взгляд после сплита акций и, как следствие, их доступности для любого инвестора Транснефть вполне может занять это почетное место. ‼️Дисклеймер: у меня в портфеле достаточно большая доля акций Транснефти. Поэтому постараюсь оперировать сухими фактами. Цель поста получить обратную связь от сообщества, желательно с конструктивной критикой. Транснефть - инфраструктурная компания. Тут не стоит ждать кратного роста выручки, как, например у DIAS Диасофта или у YNDX Яндекса. 🟢Основное достоинство компании - стабильность денежных потоков и возможность переложить инфляцию на потребителей своих услуг, т.к. «труба» априори наиболее дешевый способ транспортировки углеводородов. 🟢Для акционера (государство) и миноритариев основная ценность компании - дивидендные потоки. При определении размера дивидендов ПАО «Транснефть» руководствуется распоряжением Правительства РФ предусматривающим выплату дивидендов в размере не менее 50 % от нормализованной чистой прибыли по МСФО (если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации). Компания придерживается этого правила и начиная с 2017. Последние дивиденды на привилегированною акцию составили 166.65р. По текущей цене это 10.4%. ❓❓Какие дивиденды будут в этом году❓❓ Пока есть отчетность только за 9 месяцев 2023 года. По итогу 9 месяцев компания заработала на 175.5р дивидендов на акцию. Даже если предположить, что последний квартал был неудачным и компания заработала только 25 р дивидендов на акцию, то это все равно транслируется в див. доходность 12.5%. Если заработают на уровне предыдущих кварталов - ближе к 14%. Данная дивидендная доходность является реальной. Т.е. если предположить отсутствие радикальных изменений в компании эта доходность будет в среднем ежегодно индексироваться на размер инфляции. К примеру за 22-23 год рост дивидендов год к году составит скорее всего около 20%. ✅На мой взгляд Транснефть это одна из бумаг, которую стоит рассмотреть для долгосрочного портфеля.
19 февраля 2024
DIAS Диасофт - что делать дальше? Фееричный спрос на акции компании на IPO позволил бумагам закрепиться на 30% выше цены размещения. Сегодня рыночная капитализация Диасофта 62.5 млрд рублей, что транслируется в коэффициент цена/прибыль 20.5 (исходя из данных по прибыли за 12 месяцев закончившихся в сентябре 2023). С учетом роста ключевых показателей, полагаю что на текущий момент коэффициент цена/ прибыль улучшился где-то до 16-17, и к концу этого года будет около 15 (при неизменной цене на акции). Ключевой вопрос, что делать с бумагами. Стоит ли их держать в портфеле? Описывать все достоинства компании нет смысла. Все очень подробно описано в презентации для инвесторов на сайте компании (https://www.diasoft.ru/investors/results-and-disclosure-center/presentations/). Выделю ключевые позитивные моменты, которые мне кажутся важными: 🟢Ключевые акционеры - топ-менеджмент компании; 🟢Свои акции на IPO почти никто не продавал. На IPO было продано всего 3% акций существующих акционеров; 🟢Основатели компании продолжают участвовать в операционной деятельности и судя по всему являются двигателями в расширении целевых рынков; 🟢Ожидается сильный рост бизнеса компании в ближайшие годы (более 40% ежегодно); 🟢Щедрая дивидендная политика, нехарактерная для компаний роста (ожидаемая див. доходность в ближайшие годы 5-8%). Основные сомнения по компании: 🔴Текущая высокая рентабельность по EBITDA (44.5%) и по чистой прибыли (38.6%) - маловероятно, что эти показатели можно экстраполировать в будущее; в нормализованном сценарии эти показатели снизятся где-то на 5-15 п.п.; 🔴После lock up периода (6 месяцев) старые владельцы акций могут захотеть частично выйти в кэш, особенно если цены останутся на столько выше цены IPO; 🔴Рост выручки на 40% в год возможен, но это всегда сопряжено с повышенными рисками; никто не отменял цикличность экономики, а компании роста во время кризисных явлений становятся заложниками своих завышенных планов. Для IT компаний в нынешней ситуации дефицита квалифицированными IT специалистов это может быть особенно актуально. ‼️Вывод‼️: при реализации планов по росту бизнеса у акций сохраняется потенциал роста. По моим оценкам при прочих равных и относительно консервативных мультипликаторах (я предполагаю, что к 2028 году цена/прибыль несколько приземлится и будет на уровне 10), цена акции удвоится. Это соответствует среднегодовому росту капитализации примерно 20% с сегодняшних уровней. Часть позиции сформирую сейчас, а часть ближе к сентябрю, когда закончится lock up период - возможно желающие выйти в кэш акционеры немного опустят цену акций.
24 ноября 2023
MGNT Магнит - лучше синица в руках? ✅Поток позитивных новостей по компании оправдал ожидания. Сейчас все ждут объявления размера дивидендов. В теории они могут быть очень большими, скажем 15-20%. А могут оказаться весьма скромными 5-8%. 🔴Склоняюсь к тому, что феерических дивидендных выплат не будет. По стратегии Россия, вперёд! RUB решил зафиксировать прибыль по бумаге. С момента покупки акции выросли почти на 30%.