Svetlaina
S
Svetlaina
30 апреля 2021 в 7:25
$UWGN То что творится с ценой акции из-за низкой ликвидности это одна сторона. Долг большой в виде добавочного капитала под обесценение фин вложений прошлых, но этот добавочный капитал был начислен акционерами этой же компании (149,6 млрд.руб). По показателю P/S это компания существенно недооценена. Мы здесь не осуществляли ее действительную рыночную оценку, для этого нужно существенное время и экспертный опыт по разным направлениям. Но если осуществить сравнительным анализом в сопоставлении с подобными компаниями этой отрасли в мире, то , думаю, что ничего критичного мы бы не увидели. Компания владеет по отчетности РСБУ на 30.06.20г. только основными средствами на 46.8 млрд.руб., нематериальные активами на 10.8 млрд.руб, а ещё и уникальным человеческим потенциалом, который принимается в учёт при оценке. По чистой балансовой стоимости мы имеем только 41.8 млрд.руб., а это принимается обычно только по затратному метолу оценки. При доходном методе с учётом заключённых контрактов данная стоимость будет ещё выше. А это уже другая - реальная сторона вопроса.
80,7 
31,97%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 комментариев
Ваш комментарий...
fatencat
30 апреля 2021 в 7:32
Все четко!!!
Нравится
s_kakdollar
30 апреля 2021 в 7:34
все верно, вниз.
Нравится
caffeini
30 апреля 2021 в 7:47
Кто-то навёл шороху чтобы закупиться на низах, причём выкладывают левые вбросы о допке, о делистинге, о крупных долгах. Народ это хавает и скидывает не понимая что левой компании никто в долг давать не будет, и большие долги говорят как раз о доверии и о том что кредитор знает о потенциальной прибыли
Нравится
S
Svetlaina
30 апреля 2021 в 8:00
@caffeini Если эта продажа в основном одного товарища (судя по плите день назад) была специальной это одно дело, либо его жизнь прижала так чтоб в ликвидность выходить - тоже оправдывает. Но если он просто решил - а почему бы не переложиться, так как сумма в 50 млн.рублей для него не существенная, то кинул и себя, и нас сидящих здесь припугнул.
Нравится
fatencat
30 апреля 2021 в 16:36
@Svetlaina отчёт читала? МСФО 2020
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
13,6%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+20,7%
21,6K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+19,4%
14,5K подписчиков
Газпром: слабый отчет и вопрос о дивидендах
Обзор
|
Вчера в 16:43
Газпром: слабый отчет и вопрос о дивидендах
Читать полностью
S
Svetlaina
41 подписчик38 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+92,48%
Еще статьи от автора
26 октября 2023
UWGN В случае если есть желающие воспользоваться преимущественным правом приобретения ценных бумаг среди тех, у кого были акции ОВК на 22.08.2023, но при этом пока не интересовались информацией как это сделать, то разъясняю то, что самой удалось узнать. Лица, имеющее преимущественное право, реализуют такое право путем подачи соответствующего Заявления (поручения) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции. Следовательно, для тех, у кого акции были куплены через Тинькофф инвестиций, данные акции скорее всего хранятся в депозитарии АО «Тинькофф Банк» (если до этого лица сами не переносили по заявлению в др.юр.лицо для хранения). Исходя из пояснений от Тинькофф поручение необходимо подать на бумаге с 23 по 30 октября 2023 лично в офис по адресу: Москва, ул. Хуторская, д.38А, стр.26. В графе «Кому» указываем Тинькофф Банк, управление депозитарных операций либо по почте. Поручение подается в напечатанном виде лично в офис и подписывается в присутствие представителя либо направляется по почте или курьерской службой, но в этом случае поручение должно быть заверено у нотариуса. Чтоб написать заявление, нужно заранее знать Ваш счет, на котором числятся акции ОВК, в случае если не знаете, то нужно запросить выписку из Депозитария через чат на 22.08.2023., также в выписке Вы увидите количество акций, которым владели. Рассчитываем количество акций в случае приобретения по формуле, которая указывается в уведомлении Эмитента (количество, которое можем приобрести = количество акций на Вашем счете на 22.08.2023* 12 500 000 000/ 115 996 689).
28 сентября 2023
UWGN учитывая огромное количество публикаций, которые пишутся в настроении паники здесь, так и хочется сказать да ситуация в компании сложная из-за нехватки ликвидности по краткосрочному долгу. Но учитывая кому принадлежат акции сейчас, компания имеет все таки не такое страшное положение, как имела бы какая-то другая компания на рынке. Все таки если бы захотели , то сделали бы рестреструктуризацию части долга, а так складывается такое ощущение , что нас инвесторов в самую последнюю минуту ставят перед фактом, показывая как все плохо, поэтому нужно быстрее свыкаться и соглашаться с решением принятым на СД. А теперь давайте почитаем еще раз сообщение 11.09.2023г. с сайта ОВК «…дополнительных акций в количестве 12 500 000 000 обыкновенных акций…..в настоящий момент УК Компании состоит из 115 996 689 обыкновенных акций…. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭМИССИЯ НАЦЕЛЕНА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НА ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки….на 30.06.2023г. размер финансового долга НПК ОВК составил 71.7 млрд.руб., при этом его ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Представлена КРАТКОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ, СРОК которой наступает ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ 2023г. В ходе реализации доп.эмиссии Компания РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОДДЕРЖКУ И УЧАСТИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ,…В случае если текущие акционеры не реализуют своё преимущественное право, дополнительные невыкупленный акции будут предложены широкому кругу инвесторов. ЦЕНА ……….будет определена СД Компании НА ОСНОВАНИИ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНЩИКА» Вывод: Таким образом, никто не говорит о банкротстве, а говорится о существенном разметит капитала.
26 сентября 2023
UWGN Почему ЦБ не может защитить права акционеров физиков на финансовом рынке? Мне кажется, хороший был бы путь предложить для этого сначала часть пакета акций иностранным инвесторам из дружеских стран (Китай, Индия и тд). Китайцы бы сделали независимую оценку и сказали бы реальную стоимость активов. Почему я сомневаюсь в стоимости? Когда делают оценку , то оценивают не только материальные , но и нематериальные активы. По итогу нематериальные активы в балансе на 2,1 млрд., т.е это 5% от выручки 2022г….если сравнивать то, какие бывают соглашение, то использование чего-то используя в заем инновации и платя роялти, то обычно роялти может быть раной 5-7%… А мы все понимаем, что срок использования патентов 20 лет, на полезные модели -10 лет, на промышпромыт образцы 5 лет. То нма должны окупаться годами! ОВК постоянно совершенствует вагоны, а следовательно, вполне логично переоценить ее нематернематериальные активы в балансе.