⭐️Фьючерсный контракт (часть 2) ✅Каждый из нас понимает, что 100% гарантии прибыли нет и быть не может. Бывает 2-3 или даже 5 убыточных сделок подряд, пока получится поймать движение и взять существенную прибыль. За это время нельзя ни в коем случае допустить сильной просадки депозита, поэтому каждый знает тот предельный риск, на который он может пойти в отдельной сделке. И именно, исходя из размера приемлемого риска, и рассчитывается размер позиции. ✅Алгорит расчета фьючерсов 🔹 высчитывается расстояние, которое прошел инструмент ( разница между ценой покупки и ценой продажи) 🔹 полученное расстояние делится на шаг цены (у каждого инструмента он свой) 🔹 количество шагов умножается на стоимость шага цены (стоимость шага цены каждого отдельного инструмента зависит от изменений курса доллара) ✅Расчет объема позиции на срочном рынке на примере фьючерса на индекс РТС $RIM4 🔹Размер депозита 500 000 руб 🔹Риск на сделку 1% от депозита 🔸Шаг цены = 10 🔸Стоимость шага цены = 18,5 руб ⬆️вход : 114 300 пп ⛔️стоп: 113 500 пп 🟢Рассчитываем риск на сделку в руб (размер депозита ✖️ процент риска на сделку)➗100% ( 500 000✖️1) ➗100 👉5000 руб 🟢Рассчитываем стоп-лосс в пунктах (цена входа ➖цена стопа) ( 114 300➖113 500 ) 👉 800 пунктов 🟢Рассчитываем стоп-лосс в руб (стоп-лосс в пунктах ➗ шаг цены) ✖️стоимость пункта ( 800➗10 )✖️18,5 👉 1480 руб 🟢Рассчитываем количество контрактов к покупке (риск на сделку в руб ➗стоп-лосс в руб) 5000➗1480 👉 3 контракта к покупке ❗️всегда округляем в меньшую сторону 📌Данные шага цены и стоимости берутся на официальном сайте Мосбиржи Первая часть про фьючерсный контракт здесь - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Supreme_Huckster/aa4a64bd-d150-4d52-b372-7735f6ab5587?utm_source=share Посмотреть все доступные фьючерсы можно по ссылке в приложении https://www.tinkoff.ru/invest/values/futures #учу_в_пульсе #обучение #прояви_себя_в_пульсе #новичек #пульс_оцени #фьючерсы $RMM4 $RIU4