Держать деньги на инвест-счете или переложиться в майнинг? По портфелю за последние 4 месяца рекордная просадка. Около 30%. Текущий баланс около 10900$, что ровно за 12 месяцев инвестирования показывает доходность 84% в $. Ожидаемая доходность за 2021 +- также. Портфель по структуре 45% рискованная фарма (индекс xbi), 30% нефтянка (индекс xle) и остальное по типу $SPCE $MOMO $PPC Из-за просадки впервые подключил маржиналку. Нагрузил около 5 тыс $ через неё. Кредитная нагрузка 50% от портфеля. Появился риск маржинкола, если все будет ну очень плохо по фарме и нефтянке. Майнинг же сейчас даёт 150% годовых с риском уйти в крутое пике и упасть в доходность 30-40% годовых следующие 2-3 года. Как бы поступил? Майнинг или инвестиции? 👇

Отличная возможность зафиксировать прибыль по $MRNA, цель отработана, прибыль около 100%. До рождества ожидаю вялотекущий боковик по реальному сектору, с возможной коррекцией связанной с проблемами вакцинации (доставка или реальная эффективность). Продолжение ралли вижу в $CARR и $UPS, они должны стать бенефициарами вакцинации в штатах. Возьму спекулятивно в случае коррекции на 10-15%. На коррекции также буду добирать позиции из реального сектора, так как верю в восстановление экономики и трансформацию таких историй, как $RRGB (увеличение заказов с доставки и выход на положительный денежный поток), и $M (рост онлайн продаж и выход на положительный денежный поток). Уровни для начала покупок 18$ и 7,5$. Не верю в $CNK и выход компании на стабильный денежный поток. Держу шорт от 17$. Вижу возможность взять спекулятивно $FLWS по цене около 20$ в случае коррекции после убыточного отчёта за Q4 и возможностью извлечь выгоду с продажи на отличном послепраздничном отчёте (весенние праздники, 8 марта). Хочу сформировать долгосрочную позицию по $SPCE по цене ниже 20$. В случае малейшего успеха - будущая акция роста, на мой взгляд. Вижу долгосрочные перспективы в акции роста $ZYXI, с коррекцией буду наращивать позицию. Продолжаю держать фарму и нефтянку, на мой взгляд это отрасли локомотивы на 2021 год.

На счете 10 тыс $. Первая маленькая победа 🥳

Взял спекулятивно бургеры. Почему? Все фиксят позиции, скорей всего цена пойдёт выше. Ближайшая цель - 26$. В случае коррекции буду добирать позицию лесенкой на 15$ и 10,5$

Спекулятивную идею сократил до 1%. Явных предпосылок на беспорядки нет. $SWBI

Есть вероятность неопределённости по поводу избрания президента. В сми говорят о фальсификации голосов и пересчётах. На этой ноте возможны беспорядки ближайшие 1-3 месяца. Взял на 5% спекулятивно $SWBI, и 35% в $TGLD Золото буду продавать в случае, если будет коррекция по рынку. И подбирать низколиквидку $PPC $RRGB $CHEF $JWN И в случае возможности it сектор.

Собрал инвест портфель до весны-середины 2021 года. Оставил около 40% кеша на случай коррекции. Расставил звонки, буду покупать и докупать согласно уровням. Хочу приобрести ряд высокорискованных позиций из реального сектора: рестораны, производителей еды и сырья. И позиции из it сектора. Прикрепляю скриншоты с портфелем и структурой портфеля. Доходность инвест-проекта с 19 мая по 10 ноября (5 месяцев и 22 дня) составляет 65% или 280 тыс рублей.

Мои закрытые позиции. И следующий план действий. Зафиксировал прибыль по $CNK, риск был 3%. Зашёл по 8,5$, вышел по тейку на 12,5$. Доходность за сделку составила 47%. Держал позицию примерно 1,5 месяца. Буду подбирать на уровне 9$, риск не больше 3%. По $RRGB, риск был 30%. Зашёл по 9,5$, вышел на 16$. Доходность 68%. Держал около 4-5 месяцев. Буду подбирать по 12$, с риском не более 10%. По $M, риск был 9%. Зашёл по 6,4$, вышел на 8$. Доходность 25%. Держал позицию около двух-трёх месяцев. Буду подбирать на уровне 6$, риск не больше 5%. По $SAVE, риск был 14%. Зашёл по 19$, вышел на 22,5$. Доходность 18%. Держал позицию около 5 месяцев. Буду подбирать на уровне 17$, риск не больше 5%. По $AAL, риск был 1%. Зашёл по 11$, вышел по 14$. Доходность 27%. Держал около месяца. Буду подбирать на уровне 12$, риск не больше 5%. По $PPC, риск был 4%. Зашёл по 16$, вышел по 18$. Доходность 12,5%. Держал около 2 месяцев. Буду подбирать по 16$, риск не больше 5%. По $KIM, риск был 6%. Зашёл по 12,5$, вышел по 13,5$. Доходность 8%. Держал около 3 месяцев. По $PLCE, риск был 4%. Зашёл по 24,5$, вышел по 32,5$. Доходность 32%. Держал 3 месяца. Буду подбирать по 28$, риск не больше 5%. Были ещё небольшие позиции с риском около 1-2%, их тоже закрыл в плюс на 10-20%. Разгрузил плечо и вышел в кеш на 67%.

По бургерам вышел раньше, по рынку

Зафиксировал профит по Кино, маси, реит, спириту и курице. Выйду из позиции на 17$ по бургерам

Отличная точка входа, с целью 12+ $CNK

Состояние портфеля. С 19 мая по 11 сентября доход от сделок составляет 28% в долларах. Наибольшая доходность составляла 49% на начало сентября до падения нефтегазового сектора. Из нефтегаза средняя по $OIS 4,5$ и $PBF 8,4$ Основная доля портфеля в ресторанах и магазинах, по типу $M и $RRGB Свободных средств нет, весь кеш в акциях. Задействовано небольшое плечо на 3% от депозита. По позициям ожидаю дальнейшего снижения в нефтегазе, авиа до октября-ноября. Из возможных драйверов роста считаю: 1) Выпущенная вакцина от короновируса американской компанией. 2)Принятие мер стимулирования. 3)Первенство Трампа в выборах. 4)Положительные отчеты за 3 квартал у компаний пострадавших отраслей: ритейл, рестораны, авиа

Отличные точки входа для $MRNA с целью 120+ И $ZYXI с целью 30+

Купил $PLAY по 14$, продал по 20$ Прибыль по сделке составила 42%.

Купил $CNK по 11$, продал по 16$. Прибыль от сделки составила 45%.

Состояние портфеля. Зашёл с минимальным плечом в позицию по $MAC Сегодня 22 июля, по портфелю бумажный убыток в среднем 6-10%. Ожидаю рост низколиквидки в следующем месяце, поясню почему: 1. Смена фазы рынка (индексы растут, голубые фишки далеко вышли вперёд). Вероятно тянуть индексы будут низколиквидкой. 2. Снятие ограничительных мер и соответствующий новостной фон для разгона. 3. Благоприятный новостной фон с короновирусом (идёт на спад, вакцины). 4. Отчётности компаний (вероятно будут плохие - больше шортов, меньше лонгов). 5. Вертолётные деньги населению от фрс. 6. Кредиты от фрс для пострадавших отраслей. Будет довольно благоприятный новостной фон, исключая что финансовые отчеты компаний. Следую торговому плану, по позициям тейк-профит рассчитываю на 80-100% от текущих цен. Увидим, что будет ровно через месяц.

Усреднил $RRGB Ожидаю ралли в низколиквидке ближайший месяц

Закрыл позицию по $MRNA Прибыль составила 60% или 400$. Буду смотреть за развитием событий, ближайшее сильное сопротивление на уровне 55-65$ за штуку.

Акции $MRNA растут довольно быстро и на больших объёмах. В позицию зашёл на уровне 60$ за акцию после того, как на новости об отсрочке 3 фазы испытаний вакцины начали сбрасывать в рынок. Примерно 2 недели назад. По мере того, как цена была в боковике 55-65$ за штуку, увидел информацию о том, что менеджмент компании сбрасывает акции в рынок. Генеральный директор и его коллеги. Информацию можно посмотреть в открытом доступе, официальные документы от SEC. Это может говорить лишь о том, что менеджменту нужен кеш и менеджмент считает, что цена выше «средних фундаментальных» значений и готовы сбрасывать акции уже по такой стоимости. Рост бумаги обоснован информации о том, что тикер включат в индекс NASDAQ. Произойдёт это в конце июля. Из позиции буду выходить после включения в индекс и очередного рывка перед раздачей бумаги розничных инвесторам и широким фондам. Ориентировочный уровень для хая это 120-150 долларов за акцию. Далее ожидаю коррекцию к локальному хаю - будущему уровню поддержки на 90-95 долларов за акцию. На этом уровне буду уже перезаходить вновь. Считаю, что спекулятивно данный тикер - это отличный инструмент. Пока будет инфоповод, связанный с короновирусом, данный тикер будет волатильным и только расти.

Многие позиции сейчас в бумажном минусе. По портфелю: -11,5%. Просадка только по $RRGB оказалась чуть больше, чем ожидал. Напомню, прогноз был, что локальное дно по низколиквидным придётся на начало второй волны коронавируса на середину июля. Усреднился по позициям немного раньше, чем было нужно. Считаю, что бумаги находятся рядом со своим локальным дном. Возможно продолжение движения, но не более 15% от текущих цен. В целом же, по сделкам ничего не изменилось, также ожидаю по 80-100% прибыли по каждой позиции. Ориентировочно в середине августа-начале сентября. Ожидаю положительный новостной фон после вливания новых денег от фрс: очень вероятно будет новая вертолётная раздача на 1 трлн. Новостной фон придётся на конец июля-середину августа. Также ожидаю новостной фон о том, что Штаты прошли второй волну пандемии и заведения начали свою активную работу после локдауна. Август-сентябрь. Также будут отчеты за полугодие и второй квартал. Ожидаю, что по позициям, которые в портфеле: $SAVE $OIS $M $PLAY $CNK Будут плохие отчёты, на которых многие будут закрывать позиции или вставать в шорт, тогда и начнём расти. (Рынок работает против толпы). Также ожидаю, что индексы будут тянуть наверх принудительно до октября. (После ждёт активная фаза выборов президента США и связанный с этим новостной фон, который повлияет на динамику рынка). Так как многие голубые фишки сейчас ушли далеко наверх и кажутся «перегретыми», тянуть индексы начнут низколиквидкой. Буду фиксировать позиции в соотвествии с торговым планом. Оставлять на долгосрок не собираюсь, так как ожидаю высокую волатильность на фоне выборов. И продолжение общего медвежьего тренда после них.

Как и писал ранее, началась распродажа. Максимальный бумажный убыток по бумагам составил от 15 до 30% по позициям. Усреднился. Ожидаю перехай индекса s&p500 ближайшие 1-4 месяца. Также и памп russel 2000 до предкризисных значений. Индекс будут тянуть всеми силами, в том числе и низколиквидкой. По позициям тейк-профит на предкризисных уровнях сопротивления, 100-120% от текущих цен.

Благодарю за аналитику Cocklomax! Я считаю, что если торговать низколиквидными {$SAVE} {$RRGB} {$OIS} и прочими, то стоит ориентироваться на индекс компаний с маленькой и средней капитализацией. Например $VRB. Фундаментально - медвежий рынок будет продолжаться. Технически - в текущем квартале будет локальная коррекция в район 15-30% ниже текущих цен, после очередной памп и попытка сделать перехай. Здесь буду усредняться по текущим позициям, возможно с небольшим плечом. В 4 квартале ставлю на продолжение тренда и снижения всего рынка. Трамп вряд ли возьмёт первенство в выборах, маркет-мейкеры начнут сдувать пузырь к фундаменталке, возможно второе дно ближе к середине 2021

ФРС сократил баланс на 10 млрд $ за сутки. Вряд ли допустят в текущих условиях сокращение баланса. Из речи Пауэлла ясно, что фрс готовы дальше стимулировать экономику, особенно компании, пострадавших от коронокризиса. Сейчас компании отчитываются об убытках, многие проводят SPO, для выживания. ФРС дальше продолжит скупать активы: бонды и акции, особенно низколиквидные, чтобы «хоть как-то» поддержать рабочие места (на уровне лучше, чем вчера) и инфляцию в +. Также слышал о дополнительных мерах стимулирования тем, кто на пособии. Пытаются залечить кровоточащую рану пластырем. Это с экономической точки зрения. С другой стороны, с политической точки зрения. Трамп не допустит в предвыборной гонке падения индекса. Дальше будут держать планку, ещё увидим 3400+ по s&p500. Весь новостной фон будет про начало бычьего рынка и прохождение V-восстановления. На рынок загонят всех кого можно. Домохозяйства начнут активно разворачивать свои стратегии покупки активов. И тут начнётся отжим. Трамп вряд ли выиграет выборы, как он сказал - рынки упадут. Так вероятно и будет в 4 квартале. После выборов потекут кровавые реки на бирже. Поэтому ставлю на 3 квартал - памп до 3400 и выше, также на памп низколиквидки. Закупил сегодня: $M $SAVE $MRNA $OIS $RRGB Среднесрочные цели по ним на уровнях 80-120% от текущих. Ставлю на 4 квартал - опционы пут s&p500 ниже 3000, закуп $NEM, и путы на разогретые акции.

$M вряд ли будет модель голова-плечи и тест уровней ниже 6,5. Вероятно краткосрочно - закроет гэп на 7,25, соберёт стопы и позиции шортистов - кто верит в голову-плечи. Далее разгон и раздача до 10,5 с шорт-сквизом, потому что short float больше 30%. Среднесрочная цель - 13-15 однозначно.

$NEM Один из возможных сценариев продолжения медвежьего тренда и достижения второго дна. Коррекция начнётся с публикаций отчетов за второй квартал. Станет возможно оценить последствия пандемии для многих компаний. Спекулянты начнут фиксить прибыльные позиции по разогретым на пустом месте акциям убыточных компаний. Торговая война с Китаем возможно приобрёт более жесткий характер, что выгодно Трампу в предвыборной гонке. Также вероятно начнётся вторая волна короновируса с открытия экономик, которая придёт на сентябрь-декабрь. Рынок продолжит медвежий тренд. Нефть на фоне снижения потребления энергоресурсов уйдёт к минимумам. Вероятно фрс сделает ставку отрицательной, чтобы стимулировать банки выдавать кредиты, а вкладчиков начать использовать капитал. Чуть позже будет политическая неопределенность - выборы президента США, что также скажется на рынках. Если данные факторы сработают в совокупности, то в реальной экономике наступит рецессия и дефляция доллара. А на фондовом рынке начнётся сильная коррекция, возможно будет второе дно на уровне -50% от хаев. $NEM стоит точно взять. Точки входа 50–45-40. Тейкпрофит я бы ставил на 100$ за акцию. Можно получить от 100% доходности на горизонте 6-9 мес. Не является инвестиционной рекомендацией, только рассуждаю