Итого по неделе. Всех прздравляю с началом зимы и большой НОВОГОДНЕЙ РАСПРОДАЖЕЙ на нашем рынке. Огромное количество хороших активов сейчас можно купить со скидкой и обеспечить себе профит в следующем году. Немного о причинах распродажи:
1. Ожидание повышения ставки ЦБ
2. Закрытие позиций в конце года крупными игроками.
3. Срабатывание стопов и у самых отчаянных Маржин Колов.
4. Паническое бегство хомяков из-за увеличения красных цифр в портфеле. Я в данной ситуации рад что могу докупить со скидками, что и делаю.
Докупил ЮГК, Русал $RUAL, Инарктику $AQUA, Газпром $GAZP . И начал набор позиции Фикспрайса $FIXP, Софтлайн $SOFL . Многие активы сейчас снижаются вместе с рынком без особых событий. Далее немного подробнее.
Селегдар $SELG снижение после дивотсечки. Предсказуемо. Цель на след год 85-90р.
Инарктика $AQUA снижение на информации об SPO также предсказуемо. Цель на след год 1150-1200р
Сегежа $SGZH материнская компания $AFKS оказала помощь своей дочке на 7млд, на этом была свечка вверх на 20%. Но этого не достаточно для покрытия долга в 2024г. в 46млд и более, так что пока ожидаю дальнейшего снижения актива к уровню 3.6р
Софтлайн $SOFL снизился до уровня объявления SPO 140-144р. Предсказуемо. Цели 180-190р
ФиксПрайс $FIXP снизилась к уровню апреля. Отчет неоднозначный, но бизнес растет. В 2023г прирост более 500 магазинов и 12 новых регионов. Кроме того планы по выходу на рынок ОАЭ. Цели на след.год 400-420р.
Яндекс $YNDX все ждут продажу/покупку россбизнеса. Цели теже 3200-3400р
Русал $RUAL , Газпром $GAZP , Аптека $APTK ,Алроса $ALRS , Тиньков $TCSG , снижение вместе с индексом.
В этом посте не буду писать свою просадку по каждому активу. Скажу только что все в моменте в "-" и он немного увеличился за неделю на 3%. С 9% до 12%. Не паникую и не делаю не обдуманных эмоциональных решений. Остаюсь хладнокровным. Уверен что все цели будут достигнуты в 2024 году за исключением Сегежи $SGZH и ОГК-2 $OGKB . В последнюю зашел не проанализировав рынок. Повелся на рекомендацию одного из "гуру" рынка. Так что еще раз советую не принимать решения на основе только лишь анализа или рекомендаций аналитиков или "гуру". ВСЕГДА проводите собственный анализ, так как ответственность за принятые решения несете только вы. И деньгами рискуете тоже своими. В заключении перефразирую фразу из песни Высоцкого.
"Надеешься только на твердость рук, на крепость духа и Take Profit - друг. И молишься чтобы стратегия не подвела". Всем удачи и больших профитов и помните рынок цикличен как в целом, так и по секторам, и по отдельным активам
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
@Saloedsson я бы до нг ничего бы не делал по обозначеным выше мыслям. Или бы добирал
Нравится
1
@Smerch80 думаю, так и сделаю. Если отрастет, продам. Месяц ещё подожду.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Smerch80
157 подписчиков • 18 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−3,15%
Еще статьи от автора
31 мая 2024
Часть 2 О Панике. Мы как крупный игрок хотим купить часть перспективной компании, но дешевле. Мы знаем что:
1. Капитализация не очень большая
2. Большинство на рынке это физики (80%) с небольшими капиталами.
3. Психология большинства "хочу денег, много и быстро".
Итак зная что Физики видя хороший отчет и перспективные дивы набирают на большую часть депозита или на весь акций. А некоторые ещё и с плечами. Мы начинаем продавать, но не разово а постепенно продавливая актив вниз. Сначала срабатывают стопы у самых осторожных, давая доп импульс вниз. Далее срабатывают МК у тех кто на весь бепозит. Импульс усиливается. Подключаются краткосрочные шортисты. Цена актива еще сильнее просаживается. Выносятся плечевики давя на актив еще больше. Мы же наблюдаем за всем этим корректируя при необходимости. И вот когда цена опускается для захода нашего капитала. Ставим лоты на покупку и тут же закрываем наш шорт, который уже эорошо нам заработал. И начинается орбатный стремительный процесс, а мы спокойно смотрим как растет наш капитал, как развивается компания и платит нам дивы.
Зная всё это принимайте тольуо обдуманные решение СВОЕЙ холодной головой и берегите нервы и капитал
31 мая 2024
Часть 1 О панике. Корректировке рынка и манипуляциях. (Внеплановый пост). Начну с паники. Это ооочень заращное явление человеческой природы и немногие могу ему противостоять. Когда у одного чтото плохое происходит. Это его разъедает и вынуждает на кого то скинуть часть негатива. Но у других поже хватает своего негатива, который они также начинают скидывать и тут начинается лавинообразная реакция назваемая ПАНИКОЙ. Это в полной мере относится к плохой переносимости большинством красного цвета своих активов, и усиливается при увеличении красных цифр. В эти периоды люди впадают в апатию, депрессию, становятся раздражительными и агрессивными. Начинают плохо соображать и совершают необдуманные действия приводящие к большим убыткам или банкротству. Но это явление временное, как и всё на рынке.
Теперь о корректировке рынка. Рынок ЦИКЛИЧЕН. Он имеет большие и маленькие циклы, отличающиеся своим объёмом и длительностью. В периоды роста многие начинают хвастаться многократными прибылями, иксами дерозитов и т.д. Но эти же люди в периоды корректировок теряют всё и даже больше и сильнее других кричат о манипуляциях и мошинничестве. Причинами коррекции рынка может быть что угодно. Событие, указы, законы, явления и т.д. Сейчас это плохой отчет Газпрома GAZP (дивиденды после такого отчета ожидали только жадные, наивные и глупые), планы правительства по увеличению налогов и неопределенность с решением ЦБ по ставке. Немного об изменении налогов. Информация о них вносит много неопределённости. Сейчас никто не сможет сказать какое влияние это окажет на рынок, но большинство закладывает негатив. Описаные выше события(кроме налогов) временные. Рынок цикличен и грамотные инвесторы (не спекулянты и трейдеры) об этом знают и это используют для роста капитала. Не зря говорят, что в кризис богатые богатеют, а бедные беднеют.
Теперь о "манипуляциях". Представьте, что вы крупный игрок (банк,фонд, корпорация) и проанализировав перспективы компании решили в неё вложиться например на 10% её стоимости. Ну у вас капитала всего на 9%. Что делать? Есть 2 пути. Компания должна стать дешевле и второй найти доп средства. Второй вариант вам не подходит остаётся первый. Но как сделать перспективную компанию с хорошим отчётом и дивами вроде Евротранса EUTR дешевле? Правильно использовать принцип паники. См. Часть 2
28 мая 2024
Итого по прошлой нелели. Неделя заявила о себе падением, которое продолжлось и на этой неделе. Основным драйвером к корректировке индекса Мосбиржи выступил Газпром, отменив дивиденды. Несмотря на то, что это было предсказуемо, на рынок это произвело негативное воздействие. Кроме того многие компании такде последовали его примеру и тоже отказались от выплат. Некоторые для сохранения средств и вложения в развитие, а некоторые для покрытия долгов.
Газпром GAZP на отмене дивидендов рухнул ниже 130р. И краткосрочно ожидаю продолжение снижения, хотя и не такого резкого.
Евротранс EUTR продолжает торговаться в боковом канале с небольштм снижением. Краткосрочно ожидаю ттрговлю у данных уровней в районе 220р.
Новатек NVTK усилил падение и несколько удивил продавив уровень 1200р. Одидаю возможного снижения ниже 1100р. И консолидацию в боковом канале 1100р÷1200р. Фундаментально сильная компания. Цель не поменял 1400р.
Русгидро HYDR провалилась ниже 0.7р и стала интересна для покупки. При наличии средств буду увеличивать позицию.
Нижнекамскнефтехим NKNC на общем падении рынка опустился ниже 100р и стал интересен для покупок. Коме того СД рекомендовал к выплатам дивиденды.
ГТМ GTRK как я и предролагал опустился к 400р и даже ниже. И стал интересен для покупок с целяи 450, 475, 500р.
Фармсинтез LIFE пробил всётаки уровень 5р и в моменте опускался до 4.5р. Считаю краткосрочно по ТА возможно снижение к уровню 4.2р. Однако среднесрочно ожидаю возвращение актива выше 5р с целями 5.3р и 5.5р.
Всем удачи и берегите капитал и нервы. Помните рынок цикличен