🏦Фонд SBMX: обзор, состав и почему он занимает 1-е место в моем портфеле Сегодня разберем самый кр

29 февраля 2024 в 6:41

🏦Фонд : обзор, состав и почему он занимает 1-е место в моем портфеле Сегодня разберем самый крупный и популярный индексный фонд от Сбера. 🏦О фонде SBMX Фонд SBMX "Топ российских акций" - пассивный индексный фонд, следующий за индексом MCFTR (Индексом Мосбиржи полной доходности «брутто»). Это один из первых БПИФ на индекс Мосбиржи и самый первый от УК "Сбер - Управление активами", который появился в 2018 г. Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» — это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения. 📊SBMX копирует не только состав, но и пропорции индекса. А согласно учетной политике, вес одной компании не может превышать 15% от общего состава. Если же так случилось (например, неожиданно взлетел Лукойл и его доля вышла за рамки 15%), то при плановой ребалансировке всё корректируется в соответствии с базовой стратегией. Стоимость пая в феврале 2024 составляет 18.7 руб., и Мосбиржа позволяет покупать по 1 паю. Получается, имея в кармане чуть больше 18 рублей, вы можете купить ВЕСЬ российский фондовый рынок в необходимой пропорции и не заморачиваться насчет балансировки активов - её будет производить управляющая компания. 💰SBMX просто невероятно огромен по количеству вложенных денег: в нём хранится более 22 млрд рублей! Это самый крупный БПИФ на Мосбирже - и точка. 💪По этому параметру фонд уделывает конкурентов одной левой: СЧА SBMX почти в три (!) раза больше, чем СЧА ближайшего конкурента - аналогичного индексного фонда от ВТБ (ВИМ-Инвестиции). 📊Состав SBMX Сейчас в фонде представлены ровно 50 компаний из разных отраслей экономики. 10 наиболее крупных позиций: Лукойл (14.4%), Сбер (12.3%), Газпром (11.5%), Норникель (6.7%), Татнефть (5.8%), Новатэк (3.2%), Сургутнефтегаз (3.1%), Сургутнефтегаз-п (2.7%), Полюс (2.4%), Сбер-п (2.4%). ⚙️Параметры фонда SBMX ● ISIN: RU000A0ZZH92 ● УК: "Первая" (Сбер) ● Тип активов: российские акции ● Валюта активов: рубль ● Валюта торгов: рубль ● Цена пая: 18,7 руб. ● Отслеживаемый индекс: MCFTR ● Комиссия фонда: 1% ● Доступен неквалам: да 💸Комиссии SBMX Комиссии и расходы фонда SBMX составляют не более 1% в год от СЧА (все они включены в стоимость пая): ● Комиссия за управление - 0,8%. ● Комиссии спецдепозитария, регистратора - не более 0,1%. ● Прочие расходы - не более 0,1%. ✅В Сбере фонд торгуется без комиссии брокера. 👉Можно сказать, что с учетом репутации зелёного банка, комиссии вполне среднерыночные. В целом, претензий по тарифной политике у меня нет. Я готов отдавать 1% в год за условную "сверхнадежность" и сумасшедшую ликвидность фонда. 📈За последний год индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" вырос на 55.5%, а паи фонда SBMX - на 54%. То есть, фонд отстал от своего бенчмарка примерно на 1.5 п.п., что с учетом комиссий выглядит очень достойным результатом. Нужно помнить, что по гуманному российскому законодательству для БПИФ допускается отклонение изменений расчетной цены пая от изменений индекса до 3% в день. 🏆ТОП-1 в моем портфеле 💼Мой инвестпортфель содержит как отдельные акции, так и фонды. И фонд SBMX - лидер по вложениям среди всех БПИФ в моем портфеле. Он занимает примерно 25% от всей доли, которая отведена под фонды на рос. рынок (сейчас у меня их 6, какие именно и в каких пропорциях - расскажу позднее). 📍Недавно рассказывал про ТОП-7 пузырей на рынке акций РФ: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/854ab810-1889-4836-b885-729a14abbcee/ 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ #sid #sbmx #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени