🔥Что покупать из нефтяных компаний?🔥 ▪️Всем привет, друзья! Мы подготовили для вас новый обзор ▪️Недавно наши клиенты попросили нас разобрать топливный сектор и выделить перспективные компании для покупки ▪️Поэтому незамедлительно переходим к разбору! Простым языком о сложных вещах 10 марта наш коллега из команды @Self_Made_Capital выпустил большую статью, в которой объяснил причины распродажи нефти на мартовской экспирация - сделка отработала на 100% и многие наши клиенты сохранили огромные деньги 🔥Смотрим на технику нефти марки Brent🔥 ▫️Недельный график 1 показывает чёткий медвежий тренд. Котировки преодолевают локальный уровень сопротивления (оранжевая линия) в 70$. ▫️Сейчас важнейший диапазон, за которым будут следить акулы Wall Street 76-77$ ▫️Если произойдёт хотя бы технический прокол нисходящего тренда, то цель 80$ будет уже вполне достижимой ▪️Команда @Self_Made_Capital - профессиональные управляющих активами. При открытии сделок с клиентами мы используем терминал Bloomberg для отслеживания коротких (шортовых) позиций спекулянтов. 🔳Сейчас объясним вам немного теории и будем говорить на одном языке: Крупные хедж-фонды открывают позиции с 3, 5 или 10 плечом через фьючерсы, опционы или деривативы. ▪️При отклонении цены в 5-10% брокер будет в принудительном порядке закрывать позиции в убыток. Тогда происходит огромные продажи «по рынку», которые провоцируют избыточный спрос со стороны покупателей. Возможен рост не более чем в 8-10% с текущих отметок. ▫️На графике 2 мы видим динамику энергетического сектора + динамику нефть WTI. Идеальная корреляция! Нефть в боковике и весь сектор ничего не показывает. Но высокие цены на нефть не выгодны ни одной стране в мире из-за продолжающегося роста инфляции и инфляционных ожиданий (График 3) ⚜️Краткий итог: аналитики @Self_Made_Capital видят потенциал роста максимум до 10% и поэтому спекулятивно отыгрывают 3 компании: Exxon , ConocoPhillips $COP и Valero Energy $VLO . Повторять за нами опасно, потому что с клиентами мы строго соблюдаем Risk-management и хедж для всех позиций! Теперь разберём 4 нефтяные компании, которые находятся в лонг-листе нашей команды 🔥Exxon $XOM - ждём серьёзных перемен в развитии компании за ближайшие 12 месяцев. Высокая долговая нагрузка и ужасный Payout Ratio не дают нам возможность открыть позиции в клиентские портфели 🔥Total Energies $TOT - европейцы на голову сильнее американцев в плане перехода на зелёную энергетику. Можно покупать компанию на коррекции! Достаточно умеренный коэффициент выплат от прибыли. Хороший кандидат в ваш дивидендный портфель 🔥BP $BP - через 10 лет компания в 2 раза сократит добычу нефти и будет ещё вкладываться в зелёную энергетику. Сильная компания, но не самый лучший кандидат! 🔥Royal Dutch Shell $RDS.A - одна из перспективная компания по мнению аналитиков @Self_Made_Capital. Несмотря на долги мы видим огромный потенциал роста именно из-за ставок на зелёную энергетику в таком объёме! Мы уже закрывали компанию в отличный профит. На коррекции купим компанию в дивидендный портфель. ▪️Из российских компаний можем выделить исключительно Лукойл $LKOH и Роснефть $ROSN . Татнефть $TATN после урезания дивидендов перестала быть нам интересной. На графике 4 мы показали динамику цен на нефть в рублях. Аналитики SelfMadeCapital ожидают средний диапазон 4900-5000₽ в течение этого года. ▪️Наш совет - лучше получать дивиденды именно в долларах! ⚜️Краткий итог:⚜️ ▫️Следим за уровнем 76-77$ за баррель ▫️Отыгрываем топливные идеи исключительно спекулятивно ▫️Полноценно закупаться можно только на коррекции рынка ▫️Следите за корпоративными новостями Exxon Mobile 🔥P.S. Мы публично открывали позиции по Авиа и Круизам - сделки мы анонсировали в основной группе. Вчера полностью зафиксировали American Airlines $AAL в +8% и большую часть по Royal Caribbean Cruises $RCL в +10%. Все, кто заходили вместе с нами - отлично заработали!✔️