$CPB Campbell Soup Отчет на дату 31.12.2021 + TTM Акция дохода. Входит в индекс S&P500. 📚Анализ: 1. Выручка упала на 4,48%, EBITDA выросла на 29,76% 2. Показатели рентабельности капитала, продаж и Ebitda в норме. Рентабельность активов ниже нормы. 3. Капитал составляет 27% от баланса (коэф независимости 0,27), чуть ниже нормы. Коэф фин рычага -1,6 - высокая долговая нагрузка ДС составляют 1% от всех активов. Доля НМА 62% - очень высокая Доля краткосрочных активов 14% - норма Доля краткосрочных обязательств 21% - норма. Коэффициенты ликвидности чуть ниже нормы. Структура баланса не нравится. 4. Оборотный капитал отрицательный, но вырос на 83% vs2020. Есть риск кассового разрыва. Чистый долг уменьшился vs 2020 на 16% 5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 0,66 6. Чистый долг/EBITDA = 2,68 (норма < 3) 7. ICR в норме. 📑Вывод: Структура баланса вызывает сомнения, ухудшение показателей рентабельности vs2020, показатели ликвидности ниже нормы. Из плюсов увеличение оборотного капитала и сокращение чистого долга. При сохранении данного значения Ebitda могут покрыть чистый долг за 3 года, что укладывается в норму. P/E = 16,49 Владение фондами = 54% Доля шортов от среднесуточного объема = 8,87% 💰Информация по дивидендам для нерезидентов: DPR = 48,6% => идёт на выплату дивидендов Текущая доходность 2,94% Дивиденды: 1,48 usd Интересные моменты: ✅Для того, чтобы повторно выйти на китайский рынок после неудачной попытки, производитель супов нанял культурных антропологов для изучения традиций варки супов в Китае. ✅CS - Крупный производитель консервированных супов. Компания также выпускает макароны, различные готовые блюда, соки и бисквиты. ✅Чистая прибыль Campbell Soup по GAAP за 6 месяцев 2022 финансового года составила $473 млн, что на 14,6% ниже по сравнению с $554 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 3,8% до $4,445 млрд против $4,619 млрд годом ранее. 📈По тех анализу была попытка уйти на 3 волну Эллиоту, при перехае 67 можно рассмотреть вход с целями 80 - 93, при коррекции цели - 36 - 30 👩🏻‍🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 17 usd. P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.