👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 10.08.2023 👉🏼Рубль и ставка: Ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки. Я уже писал, что считаю главной причиной повышения ставки не инфляцию, а конкуренцию на международных рынках капитала. Рубль сейчас падает как раз из-за оттока капитала и снижения экспорта в Китай. Эта ситуация давит цены облигаций, но влияние на цены акций не ощущается, так как акции ещё слишком дешевы. 👉🏼 Налог на дивиденды по иностранным акциям может вырасти с 13% до 43% и более. Россия с 8 августа в одностороннем порядке приостановила действия закона об избежании двойного налогообложения с 38 странами, в том числе с США. Цифра Брокер уже сообщила, что будет удерживать 30% с дивидендов иностранным акциям в одностороннем порядке. В текущих реалиях инвестиции на фондовом рынке США для россиян становятся мало целесообразными. Главные драйверы $VKCO: +7% вчера и последние дни рос на ожиданиях хорошего отчета - Компания сегодня представит МСФО отчет за 6м 2023. Если будет ухудшение по темпам роста прибыли и рентабельности можем упасть. $BELU: Белуга росла последнее время на ожиданиях хорошего отчета - Сегодня ждём отчет за 1п 2023. Растущий недорогой бизнес - strong long. $NMTP: Новороссийский морской торговый порт последние дни рос, а проданный мной $FESH падал. $NMTP 7.08 взлетел на 26%, посте чего 8.08 упал на 10%, а вчера закрыл день +2,5%. Так или иначе на максимуме близком к 18 руб. по моим позициям было почти +200%, но я принял решение держать дальше этот актив. Целью покупки этой бумаги была не спекулятивная идея, а больше инвестиционная. Но я не исключаю, что сделаю exit по ней в дальнейшем. $FLOT: Как я уже упоминал Совкомфлот я закрыл с профитом в 22%. В бумагу не заходил как в инвестицию. Заработал на ней двумя по-очередными лонгами. Драйверы для дальнего спекулятивного роста для меня не так очевидны на текущих ценах. Без дальнейших фундаментальных новостей, которых пока нет - держать лонг не охота. Ждём отчет за 2-й квартал. $POLY: Сообщил, что перерегистрация в Казахстане прошла успешно и также то, что продажа российского бизнеса, который под санкциями все же планируется несмотря не переезд. Я уже писал, что перспективы для акционеров на Мосбирже здесь никакие: продажа с большим дисконтом российского предприятия и инвестирование части средств в Казахстан и покрытие долга компании. Даже если будут выплачены какие-то дивиденды, то до акционеров на Мосбирже они не дойдут - НРД под санкциями. Думаю над возобновлением шорта. $GCHE: Мясной холдинг Черкизово увеличил экспортную выручку на 10% - на самом деле так себе новость - основной рынок сбыта РФ. Но эта бумага очень интересна для долгосрочных инвестиций - надёжный диверсифицированный растущий бизнес. Более того, ожидаю возобновления дивидендных выплат по бумаге, прогноз DY% ~10% на след 12. Скорее всего цифры будут выше так как я ожидаю роста рентабельности во втором полугодии - strong long. $SBER: Сбер чистая прибыль - 130 млрд руб за июль. Ждём важных заявлений - strong long &Стратегические инвестиции &Индустрия 4.0 #обзор #что_купить #трейдинг #обучение_инвестициям #аналитика #пульс_оцени #что_купить #новичкам #обучение #трейдинг #пульс