👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 16.06.2023
👉🏼ЦБ уже сигнализирует, что ипотеку будут затормаживать. Как они быстро, я вот на днях писал, что так скорее всего будет)). Негатив определённый для Сбера - если включат тормоз по ипотеке, то прибыль будет не 1,5 трлн, а 1,2 дай бог.
👉🏼Белоусов назвал курс доллара 80-90 оптимальным для экономики. Намекает, что будет выше. Я думаю при текущей цене на нефть рубль может и ниже пойти.
👉🏼МВФ призывает США к долгосрочному решению по потолку госдолга. Это разумная идея, риск что не договорятся когда-нибудь, если оставить как есть действительно существует.
Главные драйверы
$SBER: Сильный рост ипотеки может вылитая в ещё больший рост чистой прибыли во второй половине года. Главный риск здесь - если ЦБ включит торможение. Эльвира уже заявила, что ЦБ беспокоит такой сильный рост ипотечного кредитования. Держим лонги.
$POLY: До конца июня держу большой Шорт. После того как руководство объявит новый план (в связи с санкциями наложенными на российскую дочку) будет видно держать шорт дальше или закрываться. Сейчас бумага выглядит слабой. Фундаментально только шорт. Но возможны выносы наверх.
$VTBR: Ну что за контра - объявляет о рекордных финансовых показателях и через неделю, то есть сегодня Костин заявляет, что дивиденды за 2023 будет проблематично выплатить. Ну как я и писал - абсолютно непрозрачная контора, которая не уважает своих акционеров. Даже спекулировать ей не приятно. Закрыл на этом заявлении спекулятивные лонги.
$SMLT: Объёмы торгов упали, но ожидаю, что в неё проводит заходить инвестор и это поднимет котировки. Все таки объявление о выкупе на 10 млрд руб. это серьёзный спрос на узком рынке. Буду дальше держать лонги.
$AGRO: +5,5% Русагро - рост без новостей. Возможно бумага растёт догоняя индекс. Мне нравится для долгосрока Русагро, но не беру ее себе в портфель так как это депозитарная расписка.
$MOEX: Вчера был дивидендный гэп, думаю зайти в бумагу. Сейчас посмотрю, возможно будет откат ниже 115. Но не факт. Рынок бычий сейчас. При текущей цене и доли на дивы от ЧП в 70% Мосбиржа прайсит див. Доходность по итогам 2023 - 10%. Что конечно очень достойно, но хочется купить дешевле)
&Стратегические инвестиции
&Индустрия 4.0
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#пульс_оцени
#что_купить
#новичкам
#обучение
#пульс