Поделюсь с вами своим анализом по выручке относительно $MOMO и разбором ряда новостей и слухов которые якобы(или на самом деле) влияют на стоимость акций. 1️⃣Начнём с 3 х основных новостей: ❌ Делистинг: ▪️Чтобы был делистинг, компания должна не предоставить определенную информацию. Бухгалтерскую, финансовую и т.д.. Предоставит МОМО или нет сказать сейчас точно нельзя. ▪️Делистинг должен влиять на все компании из Китая, но если посмотреть на них, то ситуация не является единой для всех. Например $BABA , стоит на месте, а $BIDU вообще показывает рост и это не единичные случаи. Так что делистинг является негативным фактором, но однозначно это не основная причина падения. ❌ Давление Китая на компанию из-за порно контента. ▪️Это старая новость и её уже давно заложили в цену. Кстати это был одна из причин падения выручки, т.к. компания в итоге ввела ограничение на контент. ✅Buyback ▪️Это самая призрачная новость. Вроде ВВ объявили, вроде речь идет о 300 млн. $ . Но точную инфу найти не смог. Буду благодарен если ктосможет поделится ссылкой. Кстати очень похоже, что он уже давно идёт и отскоки от 13 $ могут быть именно выкупом небольшими объёмами, но это только догадки. 2️⃣ Анализ. Не буду никого грузить roi, roa и прочей ebitd-ой. Это все можно найти общем доступе. И да, там все отлично. Поделюсь прогнозами только по выручке до конца 2021 года. Они основаны на показателях за период 01.2019 - 09.2020 и строились из расчёта, что текущая динамика будет и в будущем. (Надеюсь, что будет лучше) ✅ Тренды в разбивке по сервисам. ( NR by Services) ▪️Видеосервис падает (это основное направление приносящее большую часть выручки) ▪️дополнительный сервис (Tantan) знакомства, типа Тиндера показывает рост и ориентировочно догонит видеосервис во 2Q 2021 года. ▪️Есть еще мобильный маркетинг, мобильные игры и еще какой-то дополнительный сервис. Доля этих статей в общем бизнесе очень маленькая и смысла погружаться в них нет. ✅ Второй график показывает выручку по кварталам. NR by Q ▪️Скорее всего Q4 2020 года покажет самое большое падение относительно прошлого года. ▪️Только в Q3 2021 года динамика относительно предыдущего года начнет показывать +. ⏩Если смотреть на эти прогнозы становится как-то грустно, но добавлю немного позитива. ✅Третий график net revenue by years ▪️Падение 2020 к 2019 составит примерно 12%, в тоже время стоимость акций упала на 60%. Т.е. компанию уронили намного ниже её реального падения. ▪️2021 vs 2020 прирастет на 1%. На мой IMHO взгляд, компании для смены тренда нужны позитивные новости в области выручки (это ускорение прироста по Тантан, замедление падения видеосервиса или прорыв в маркетинге и играх)и как только они появятся останется только держаться покрепче и фиксить прибыль. 🚀 Всем бобра и профита. Кстати. Настоящее сообщение содержит мнение автора. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.