⭐️На акции каких золотодобытчиков стоит обратить внимание❓ ✅Цены на золото в апреле обновляли рекорд за рекордом, но потом скорректировались. Тем не менее, большинство аналитиков считают, что золото среднесрочно продолжит дорожать. А вместе с ним имеют хорошие шансы для роста и акции золотодобытчиков. 🔖На акции каких российских компаний по добыче золота, по мнению “Альфа-Банка”, сейчас стоит обратить своё внимание❓ ⛏Полюс PLZL ✔️Рекомендация: “Покупать” ✔️Цена на год: 16550 рублей ✔️Потенциал роста: 18,6% ➡️Компания Полюс показала хорошие результаты за 2023 год, и при этом она остаётся одним из самых эффективных золотодобытчиков в отрасли. По прогнозам Полюса, в 2024 году полная себестоимость на унцию (затраты на добычу и реализацию) составит $450–500 — это отличные показатели для финансовых результатов. 📍Помимо этого, в 2027 году у Полюса должно заработать крупное месторождение Сухой Лог, и производство компании может вырасти до 5 млн унций с текущих 2,7–2,8 млн унций. Это позволит Полюсу войти в топ-3 мировых производителей золота🥉 ⛏Южуралзолото UGLD ✔️Рекомендация: “Покупать” ✔️Цена на год: 1,64 рубля ✔️Потенциал роста: 63,7% ✅Южуралзолото является одним из крупнейших российских золотодобытчиков, причём его показатели быстро растут. Пик капитальных затрат позади, а к 2026 году добыча компании, по прогнозам аналитиков, может увеличиться на 66% по сравнению с 2022 годом 💸Интерес инвесторов к акциям Южуралзолота также поддержат и будущие дивиденды: компания планирует выплачивать не менее 50% от своей скорректированной чистой прибыли. Эксперты ожидают, что первую рекомендацию по дивидендам компания может объявить уже в этом квартале. ❗️Есть и другие представители золотодобытчиков на российском рынке акций. Например, 📀Полиметалл POLY и ⛏Селигдар SELG Но в силу определённых причин, в данный момент я не отношу эти акции к фаворитам отрасли. Вы держите золотодобытчиков❓ Да-👍 Нет-❤️ Думаю-🔥

5️⃣Газпром: дыра в балансе, но кого это волнует?! GAZP Тему национального достояния нужно добить, вот что я увидел в отчёте: 👉630 млрд руб. убытка «Газпрома» в 2023, когда в 2022 прибыль составила 1,226 трлн руб. При этом скорректированная прибыль составила около 740 млрд руб. Для компании с выручкой 8,54 трлн руб. это очень мало!!! Да, при желании можно заплатить около 15 рублей по див. политике, но что тогда станет с долгом компании? 😢На долге остановлюсь поподробнее. ND/EBITDA уже больше 2,5. А значит у СД компании есть законное право “зажать” выплату. С таким долгом и первым убытком за 25 лет компания входит в сложный для себя период: 1) Нужно вновь вкладывать большие деньги на новые проекты. Старый бизнес разрушился, а построить трубу в Китай не так уж и дёшево. 2) Нужно рефинансировать долг. Текущих денежных потоков не хватит, чтобы его гасить, а валютные займы под 2-3% в год больше недоступны. Придётся брать в рублях по 16%+ ‼️Но шортить не рекомендую! Новости о дивидендах могут сделать с котировками что угодно, многие покупают дивидендную доходность, а не бизнес. Газовому гиганту нужно меняться, иначе плохой конец неизбежен. Как минимум, можно поработать над растущей ЗП топов при ухудшении результатов😁 А в свой портфель я эту бумагу добавлять не буду ещё доооолго...

ЧАСТЬ 2️⃣ 👍Выпускаю следующую часть заранее) 3️⃣🏦Сбер SBER SBERP ✅Согласно последнему отчету за март 2024 года, чистая прибыль Сбербанка составила 128,5 млрд рублей, увеличившись на 2,6%. При этом чистый процентный доход достиг 208 млрд (+15,2%), а чистый комиссионный — 61,1 млрд (+2,4%). Сбер видит некоторое улучшение спроса в корпоративном кредитовании, в то же время ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. ✔️У Сбербанка высокие финансовые цели на 2024–2026 года: в рамках стратегии она планирует достичь рентабельности на капитал выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи 5,5%+, а также роста кредитов и средств физических лиц в среднем на 10% в год🔼 4️⃣ 🍏Магнит MGNT 💸После выплаты за 2022 год, Магнит может вернуться к регулярным дивидендам, что станет драйвером для акций компании. Учитывая прогноз роста чистой прибыли Магнита в 2023 году и низкую долговую нагрузку за 9 месяцев 2023 года, дивдоходность за 2023 год может составить 6–12%. ✅Кроме того, на руку ритейлеру играет консолидация продуктовой розницы. Консервативное поведение потребителей и усложнение логистики позволяют крупным и эффективным игрокам, таким как Магнит, увеличивать долю рынка за счет менее эффективных конкурентов. 🔥Давайте попробуем набрать 80 реакцией на этом посте. И тогда я приступлю к написанию 3 части-👍