Всем привет! Поздравляю с пятницей! Что у нас сегодня интересного из акций. SBER не могу не отметить как вырос Сбер за эту неделю. +3% отличный результат. Не вижу препятствий, чтобы рост не продолжался. Прибыль растёт по сравнению с прошлым годом. При том, что прошлый год был феноменальным и рекордным по прибыли. Ждём 400. GMKN Норникель сегодня приободрился на 2,5%. Ожидаем рекомендацию по дивидендам 22 мая. Вероятность 70 нет /30 да . Если дивиденды и будут, то небольшие 3-5%. Но всё равно это будет хороший позитив для бумаги. В непростых условиях и учитывая прошлую выплату, выплатить какой-никакой дивиденд летом, это будет показатель стабильности, индикатор того, что компания чувствует себя вполне уверенно. Это должно отразиться на котировках на большую сумму, чем сумма дивиденда. SMLT Разочарование недели. Отказ от выплаты дивидендов и падение на 4% за неделю. Бумажный убыток -5% по позиции с существенной долей в портфеле. Несмотря на это, взгляд на перспективы компании у меня не поменялись. Придёт время, потенциальных триггеров для роста достаточно. В то что сейчас свернут все программы по ипотеке и продажи рухнут я не верю. Замедление снижения ставки - да негатив, но умеренный. TCSG Рад, что бумага находится на текущем уровне и была возможность нарастить позицию. +37,7% г/г выросла прибыль в 1кв 24 года. При этом ложку дегтя добавил Росбанк, прибыль котого снизилась на 17%. Отсюда скорее всего и отсуствие реакции на позитивные показатели самого ТКС. Долгосрочно верю в успех ТКС после объединения с Росбанком, поэтому и нарастил позицию. Кроме того, прошла информация, что в 2024 году ТКС может вернуться к выплате дивидендов. TATN Татнефть за 2 дня выросла почти на 3%, но сегодня теряет 1% этого роста. Выглядит сильнее других нефтяников. Каких-то явных причин для этого не вижу. Продолжаю держать позицию. MBNK Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ увеличилась в 1 квартале 2024 года на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 3,7 млрд рублей. Это соответствует амбициозным ожиданиям по увеличению чистой прибыли в 2024 году. При этом акция на этой неделе скорректировалась более чем на 4%. Вернул позицию в портфель. На этом пожалуй всё из интересного мне. Ещё хотел бы отметить, что мне нравятся эти настроения по поводу увеличения капитализации фондового рынка России в 2 раза. Пусть это будет не сразу, но в целом это открывает пути для выхода на новые ценовые эшелоны для многих акций нашего рынка. Стратегический вектор заложен. И нужно искать сильный перспективный бизнес и недооценённые истории, которых немало на нашем рынке. Но главное делать это размеренно и без резких движений, не давая своему FOMO принимать за вас необдуманные решения :)

SBER Сбербанк отчитался за апрель 2024 по РСБУ: прибыль 131,1 млрд. руб. против 120.7 млрд. руб. в 2023 году. Четвёртый месяц подряд Сбер превышает рекордную прибыль прошлого года. А в апреле динамика ещё более ускоряется до +8,6% год к году. И это в условиях жёсткой кредитно-денежной политики. Феноменальный результат, я считаю. Пост от 12 апреля становится ещё более актуальным спустя 2 месяца: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Profit_tales/10d9cf5b-b080-4700-97fb-44493d59e68d?utm_source=share Почему тогда Сбер не растёт сейчас, если всё так здорово? Акция подросла за предыдущие 2 дня, видимо на ожидании хорошего отчёта. Но вырастет ещё. Если тенденция по превышению прибыли 2023 года продолжится и в следующие месяцы, то высока вероятность дальнейшего роста. 400 рублей за акцию при такой динамике абсолютно не заоблачная цифра.

#rgbi #офз SMLT Привет, друзья! Сегодня в фокусе внимания информация от Центрального Банка по ключевой ставке. На этой информации у нас сегодня падают в цене облигации. Но стоит сразу отметить, что эта информация не новая, это публикация обсуждения по ключевой ставке от 26 апреля, то есть не то, что произошло именно сегодня. Основные мысли и выводы сразу, чтобы не томить: • Нет четкого сигнала, стоит ли повышать или понижать ставку далее. Интрига? Ещё какая! Так и задумывалось. Это негативная риторика, вносящая основную неопределенность и придающая дополнительную жесткость денежно-кредитной политике. • Период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике будет более продолжительным. То есть снижение ставки будет ещё более плавным, чем это ожидалось ранее. Вот именно эта информация как раз не новая. В итоге что я думаю: повышения ставки ожидать всё же не следует ни летом, ни осенью и вообще не в ближайшем будущем. Но вот сохранение ставки на прежнем уровне - это уже более вероятный сценарий на лето. Более, чем это казалось ранее. А осенью может начаться плавное снижение ключевой ставки. Это всего лишь моё видение и моё прочтение текущих замыслов ЦБ, прошу иметь это ввиду при принятии каких-либо решений :) Смысла для паники и распродажи облигаций я не вижу. Негативный сигнал есть и реакция на него вполне оправданная. Просадка в 1-1,5% по облигациям это не катастрофа. Доходность длинных ОФЗ сейчас около 14% при ключевой ставке 16%. Можно попадать ещё например до 14,5%. Но в 15% я уже не верю при отсутствии внешних штормов. Ну и не могу конечно не отметить, что на фоне этого приуныли и застройщики. Более длительные высокие ставки конечно же негатив для них. Говорю про Самолёт, так как держу в портфеле. Падение по Самолёту сегодня составило менее 1%, тоже вполне адекватная реакция (у других застройщиков примерно то же самое). Эх Самолёт Самолёт, 3600 метров над землёй такие большие и славные самолёты не летают. Обычно лайнеры с большим количеством пассажиров летают на высоте 9000-12000. Жду подъёма на заслуженную высоту. Готов ждать пару лет. 😉 И кстати хеджирующий шорт фьючерса по Самолёту (напомню шортил SSU4 на почти 17% от депо) на этой просадке я закрыл в небольшую, но приятную прибыль. Остался только лонг. Посмотрим правильно ли это. На вырученные начал снова набирать TRUR на просадке.