💠 О НОВАТЭКЕ замолвим слово NVTK Скажем спасибо @30letniy

28 сентября 2023 в 11:05

💠 О НОВАТЭКЕ замолвим слово Скажем спасибо @30letniy_pensioner за его обзор 🤝: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/30letniy_pensioner/d2838f93-269e-4d2d-be31-3e3ae6106131?utm_source=share Добавим от себя. 🇷🇺«НОВАТЭК» крупнейший независимый производитель природного газа в России. 3ий по доказанным запасам газа в мире. 5ый по добыче в мире. У компании большой список месторождений, где уже идёт добыча, и где только начинаются разработки. ✅ Добыча компании устойчиво растёт ✅ Крупнейшие проекты : Ямал СПГ - проектная мощность около 33% добычи компании, Арктиг СПГ2 - в активной стадии реализации. Отчётность компании на основании первого полугодия не выглядит "прекрасно", но с прошлым годом её вообще не сравнить. Если попытаться экстраполировать результаты 1 полугодия на год, и сравнить с 2021 годом, то вполне вероятно мы получим, в упрощённую оценку заложил рост 20% в выручке между полугодиями(в 21 году рост был 27%) : ✅ Выручка около 1 400 млрд рост 📈 21% ✅ Чистая прибыль около 350 млрд снижение 📉 23% ✅ Годовая прибыль на акцию около 115 рублей или P/e 14 👍Дивиденды Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 50% консолидированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это даёт основания полагать, что суммарные дивиденды могут быть около 60 рублей. При этом 09.10.2023 будет выплата 34,5 рубля за 1 полугодие, значит к маю можно ждать ещё около 25 рублей. 👋Дорогая ли сейчас компания? Есть ряд эффектов, которые затрудняют компании выполнения проектов. В первую очередь это оборудование, которое теперь практически не возможно использовать в проектах. Поэтому, если смотреть на максимум 2021 года с ценой под 2000 рублей, и сравнивать с текущими результатами , то 1650 не кажется низкой. В тоже время говорить о том, что у компаний нет перспектив никак не поворачивается язык. Если акции куплены ниже 1200, где они прибыли довольно долго, то и див доходность приятная, и ничто не мешает дальше держать их. Но от покупки я бы с текущих уровней отказался. Всем хорошего дня 😇 👍 #gnrus