Присматриваю три индустрии: нефтедобыча, нефтепереработка, нефтесервис в пропорциях: 2-3-1.
Открываю начиная со вчера, закрываю в сентябре-октябре, как пойдет.
Нефтедобыча
В сравнении с $XOM $RDS.A и $TOT смотрятся недооцененными рынком практически по всем основным показателям: ROA, ROE, P/B, P/S, P/C, EPS. Самым слабым в большой четвёрке выглядит $CVX
В $XOM и $CVX существенная доля институционалов: почти 57 и 70 процентов прив 9.20 и 6.49 в $RDS.A и $TOT На мой взгляд, это может оказывать значительное влияние на ощутимую разницу в P/E: рынок заметно щедрее прайсиит американских гигантов в сравнении с европейскими.
Планирую набрать себе всех в соотношении: $TOT*4; $RDS.A *3, $XOM*2, $CVX*1.
Нефтепереработка
$MPC, $VLO, $PSX
P/E у всех выше, чем у $XOM и $CVX P/B и P/C лучше всех у $MPC. Но ROA и ROE у нее -6.9 и -21%...
В каждом институционалы держат по 70-80% акций.
В 2018 году $MPC увеличил долговую нагрузку почти в 3 раза в сравнении с 2016 и 2017 годами. Поэтому в этой троице они выглядят аутсайдером. И это положение подтверждает движение цены за год и пол года.
Итого: буду присматриваться к $VLO, $PSX в равных долях.
Нефтесервис
$SLB $BKR $HAL
Инсайдеры покупают. Больше всего - $HAL
Все три интересны. Но не закупаю покупаю на всю котлету: просмотром, что со второй волной в Корее и Германии.
От 80 до 95% акций в собственности институционалов.
По P/S все норм. P/B: $BKR лучше. По P/CF $SLB заметно хуже остальных. EPS жёстко не минусит только у $BKR. Но возможно это потому, что у них куда меньше контрактная база и его не тянут за собой на локальное дно всякие гиганты типа $XOM
Рентабельность у всех минусит бешено.
Дивиденды: $BKR=4.92% $HAL=6.81%. У $SLB оооочень мало.
В итоге, буду смотреть на $BKR*1 $HAL*1.
P.S.:
$LKOH и $ROSN сами пусть себя покупают😏😏😏
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Pavel_i
235 подписчиков • 19 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+71,34%
Еще статьи от автора
18 декабря 2020
INTC 47 - хорошая поддержка. Беру)
25 ноября 2020
@Pulse_Official
В меню появилась функция донаты. Куда вы катитесь, ребята? Это монетизация тупости.
Если бы ТКС сделали кнопку "благотворительность" совместно с какими-нибудь крупным фондом - это было бы красиво. А то, что сделали - это просто плевок в лицо человечности.
Хотел бы я посмотреть на команду недоумков, которая на этом проекте себе подтянула kpi. Прям вот всех вместе бы их сфоткать и руководителя с куратором поставить в центре фотки.
Тьфу.
2 октября 2020
Another development: The U.S. House has passed a $2.2 trillion fiscal stimulus package despite no Republican support. Sharp differences remain on the scale of coronavirus relief. https://bloom.bg/34lkTwG
Ну что, SPY, QQQ вверх, доллар вниз, риск-он?) Выклянчили ещё 2 трлн🤡 Теперь можно и на 3500 сходить, а?😏
При этом, ведь РТС взял манеру ходить за SPY. А какие самые жирные куски РТС-пирога? Ну конечно же, это наше народное все - GAZP и SBER
То есть тут у нас нарисовался апсайд по SBER и пробой сопротивления 232. Вроде давно пора, ато итак прилично копили.
А по голубому народному достоянию может повезет вернуться выше поддержки на 170. Но GAZP давят продажи на протяжении всего отскока начиная с марта. Так что эти 2.2 трлн на рисковые развлечения, похоже - последний шанс для голубого) А там ведь дальше мартовская поддержка только на 160, а потом можно сходить и на 145👻
Вообще вся Россия на этой и следующей неделе может быть интересна тем, кто увлекается всеми этими уровнями и прочим вуду-мэджиком теханализа ;)
Интересно, как пойдут VIX и GLD на следующей неделе?
Что примечательно, сегодня на Азии на фьючах полный игнор: SPY и др. всю сессию вниз, VIX наверх... хотя викс может ползать вверх и на колах) нефть на Азии тоже вниз, как, впрочем и золото... Кто-то решил похулиганить, вдохновившись схемой Softbank'a?)
Кстати, такие картинки по золоту могут намекать на шортец по PLZL и POLY
На Полюсе, кстати, довольно сильно давят продажи, на мой взгляд. Уже с начала августа. Могут и ниже 16000 навтыкать) Полиметалл если пробьёт 1600 вниз - там вообще хорошо можно падать, путь свободен ;)
__________________
А потом заболел господин Трамп🤡 Новый Дивный Мир)