Назад
PW__investing
14 ноября 2023 в 7:56
Похоже больной (iMoex) стал подавать признаки выздоровления. Вакханалия которая творилась с начала 23 года в бумагах 2-3 дивизионов заканчивается, кареты вполне ожидаемо превращаются в тыквы, физики маржинколятся, а г-бумаги возвращаются туда где и должны находится. А значит скоро рынок снова может стать вполне пригодным для осмысленных действий и я смогу таки вернутся из консервативных инструментов в так любимую мною среду :) $UWGN - если честно такому масштабу кидалова позавидовал бы ныне покойный Мавроди, все сделано омерзительно-блевотно, в лучших традициях 90х годов. Что-то мне подсказывает что +- такой же сценарий ждет все разогнанные бумаги 3 дивизиона (хотя среди них есть вполне приличные). Мои коррекционные прогнозы по индексу и доллару постом выше все еще в силе. После "очистки" рынка от глупых денег вероятно можно наконец будет заходить. Наблюдаем дальше с забора 15-16% депозитов/облигаций.
30,9 
+93,85%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13 комментариев
Ваш комментарий...
AlexTs1991
14 ноября 2023 в 7:57
Аминь.
Нравится
Triple_B
14 ноября 2023 в 7:57
В чем кидок? Отчеты были перед глазами, думать нужно было. Впрочем ,как и клиентам ммм
Нравится
2
AlexTs1991
14 ноября 2023 в 7:58
Единственно , что в этой ситуации радует , это то, что народ начал трезветь и некоторые пузыри лопаются. Это очень хорошо, иначе бы все разом полетело в ад.
Нравится
AlexTs1991
14 ноября 2023 в 7:59
Удивляюсь, почему Аэрофлот так и не лупанул допку по 40 рублей и красный октябрь 😅
Нравится
PW__investing
14 ноября 2023 в 8:00
@Triple_B да самый обычный кидок уровня наперсточников на рынке. Все видели, все все знали, но никто не захотел поверить :) В моем понимании таких историй на бирже происходить все таки не должно.. но видимо мы все еще слишком молодой рынок
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+24,5%
20,8K подписчиков
FinDay
+42,3%
25,4K подписчиков
Mistika911
+13,8%
20,8K подписчиков
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Обзор
|
Вчера в 14:08
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Читать полностью
PW__investing
1,6K подписчиков20 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+10,17%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
iMoex снижается в рамках моих ожиданий. Не думаю что уйдем ниже 3000, поэтому если подойдем к этим цифрам, то, пожалуй буду откупать. Из курпняка LKOH и SBER очевидные фавориты, тут и хорошие отчеты должны быть и дивы неплохие. Из второго эшелона AQUA BELU и UGLD Ну и конечно те кто больше всего просядут на 3000, там вариантов много: юнипро, озон, совкомбанк, нижнекамск и даже яндекс чем черт не шутит. Ждемс.
20 февраля 2024
PIKK SMLT Интересные дела происходят в моей любимой теме недвижки. Любимая она не на уровне акций, а на уровне продукта, те собственно квартир и помещений :) В некоторой мере я считаю, что уровень компетенции в недвижке (по крайней мере в рамках моего региона) у меня выше чем у многих агентов/риелторов/аналитеГов, тк я постоянно на практике работаю с инструментами недвижимости, мониторю все стройки, все интересные коммерческие и производственные помещения на первичке и вторичке. Некоторыми из наблюдений хочу поделиться тезисно: - продажи жилой недвижки начиная с ноября 2023 практически встали на первичном рынке (вторичка стоит уже давно). Если раньше купить хорошую новостройку близко к сдаче было нереально, то теперь в каждом сданном доме есть 5-10% квартир на продаже от застройщика. - при этом цены на жилую недвижку ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ (!!). По моим наблюдениям с начала года рост составляет более 1% в месяц. - при этом же в моменте строится рекордное количество квадратных жилых метров - спред между первичкой и вторичкой 10-12% - коммерческая недвижимость так же встала наглухо, при том что ее ПРЯМО никак не касается история со льготными ипотечными программами (косвенно конечно все понятно) - при этом квартиры и коммерцию на вторичке пока никто не скидывает с большим дисконтом (торг до 3-4%). И я думаю что так оно и будет дальше - РЕЗКО выросла цена аренды жилой недвижимости, местами до 50% Что в сухом остатке? - ждем очень плохих отчетов от застройщиков в 2024 - рост PIKK против коррекции в SMLT выглядит очень странно и единственная сколько-то адекватная причина на мой взгляд это распределение прибыли прошлых лет в виде дивов. Прогнозы по всем застройщикам у меня очень мрачные, ожидаю больших просадок до 30% (в пиковых значениях мб и больше) - застройщиков ждут очень непростые времена, но я уверен что они вывезут (по крайней мере топы) #недвижимость #застройщики #ипотека
16 февраля 2024
USDRUB доллар подошел к важному сопротивлению которое я считаю верхней границей коридора в котором ЦБ сейчас маринует курс. Не думаю что пробой будет прям сейчас, но все предпоссылки для хорошего роста валюты имеются и постепенно начинаю набирать валютную позицию, в идеале закупаться на 89-90, но далеко не факт что дадут. IMOEX как и доллар стоит на верхней границе канала в котором торгуется с конца лета и есть ощущение что рынок готов придти в движение по всем направлениям, третий день скидываю облигации и перехожу в LQDT.