#mbnk не то чтобы очень хотелось участвовать в этом IPO, но учитывая десятикратную переподписку, рост на 10-20-30% в первый час торгов практически неизбежен. Подался на плечах на большую для себя сумму, понимая, что аллокация даже 10% скорее всего не достигнет. Много заработать не дадут, но это все еще лучше чем ничего :) Так же есть предположение, что индекс мосбиржи сегодня может продолжить свой путь к 3600, и если будет хорошая точка, то попробую вписаться через $MXM4. Вчера пропустил очень привлекательный вход в яндекс и русагро, которые давно приметил, но из-за участия в IPO не нашлось достаточной ликвидности и момент был упущен. Сегодня буду думать над увеличением позиции в тиньке $TCSG : все располагает к походу минимум на 3400 после объявления окончательных условий поглощения Росбанка, какие бы они не были (в рамках вилки 0.9-1.1).

$ASTR самые простые в жизни 6.5% прибыли :) Жаль аллокация была небольшая, что впрочем было вполне ожидаемо. Попробую половить колебания с заявкой на покупку на 575, чем черт не шутит..

$ASTR подался на SPO Астры, выглядит если честно мутновато все это, но слишком уж очевиден быстрый гешефт в виде 5-10%. Риски уйти в убыток тоже присутствуют, но опять таки не думаю, что больше 5-10% ниже уровня покупки, да и вряд ли надолго. Вероятность заработать при этом явно выше 50%. Аллокация с 10млрд будет небольшая, но копеечку все равно можно урвать с общего пирога. Собственно план простой: на открытии попытаюсь реализовать профит, если не дадут и уведут вниз, то докуплю еще. Практически уверен, что в рамках месяца вернется на 600+ при любом (кроме общеапокалиптических раскладов).

$TCSG по какой то причине тинек тянет с объявлением условий поглощения Росбанка, рынок нервничает и постепенно сливает скупленное в первые торговые дни. Я ничего сливать не собираюсь, более того поставил заяки на 3000 и на 2800 в случае дальнейших проливов собираюсь утроить позицию. Так же спекулятивно залез в $AMEZ, тут без объяснения причин, просто посмотрим что будет :)

Рынок жадно идет вверх, полностью игнорируя не самый позитивный внешний фон. Констатирую пробой сильного сопротивления 3300, следующая большая цель 3650, хочется поучаствовать в росте.. но что то подсказывает, что отношение риска к потенциальной прибыли не выглядит очень уж хорошо на фоне условно безрисковой доходности в 16%. Из акций держу только $TCSG, тут апсайд слишком хорош чтобы его игнорировать, минимальная цель продажи 3750. Так же пристально наблюдаю за поведением #rgbi и пока не совсем понимаю логику происходящего.. ОФЗ стремительно сливают без каких либо понятных на то причин: либо рынок закладывает более долгий чем ожидалось период высокой ставки, либо ждет чего то другого, предположу, что не самого приятного.

$GAZP РСБУ намекает мне, что идея покупки газпрома под дивы, предложенная постом выше, мягко говоря очень сомнительна. Операционные убытки приследуют газик уже 5 квартал подряд и никакого улучшения ситуации в обозримом будущем не предполагается. Платить в такой ситуации дивы будет... в лучшем случае абсурдно. Поэтому пока сидим и наблюдаем

$GAZP Максимально тривиальная идея взять газик под потенциальные дивиденды, если заплатят будет 10-15% за пару месяцев, если не заплатят то вряд ли уйдет ниже 152, поддержка очень сильная. Выглядит как будто бы неплохо?

$TCSG воу, тут очередная буря в стакане, если честно так и не понял что именно не устроило рынок. Сдается мне что подкачала подача информациисо стороны IR. Докупать буду если ниже 3000 укатают.

#rgbi Меня очень смущает поведение индекса RGBI в последние два месяца. Индекс уверенно летит вниз при том что показатели инфляции стабилизировались на адекватном уровне, риторика ЦБ пока очень аккуратно, но все же указывает на будущий цикл снижения ставок, нефть на локальных максимумах, а доллар стабилен. Тем не менее за 2 месяца почти -5%, что для RGBI ОЧЕНЬ МНОГО. Мощнее чем сейчас индекс падал при мобилизации и начале СВО, а аналогичные по уровню падения месяцы были непосредственно перед началом СВО. Не хочется мутить воду в стакане, но как то тревожно от этого всего. Наблюдаем..

$TCSG 8 рублей не хватило чтобы откупить сегодня на самом дне по лимитной заявке. В итоге позицию набрал только на 70% от запланированной. В целом результат удовлетворительный, средняя 2920. Забавный факт: котировки на тинек и яндекс начиная с 21 года ходят очень похожими маршрутами, переодически обходя друг друга, причем даже в абсолютной цене за 1 акцию они очень похожи. Сейчас банк сильно отстает от ит-гиганта, несмотря на то, что новостной фон и отчет у тинька выглядят получше, переезд завершен, а навес по большей части отыгран. Поэтому поход на 4000 не выглядит чем то из ряда вон если индекс не полетит в коррекцию. Ждем и смотрим как сохнет краска :)

$TCSG набираю позицию лесенкой, несмотря на большое количество позитива навес работает, очень может быть что сходит ниже 2800, буду откупать сколько дадут, никаких фундаментальных причин стоить так дешево для тинька не вижу.

iMoex снижается в рамках моих ожиданий. Не думаю что уйдем ниже 3000, поэтому если подойдем к этим цифрам, то, пожалуй буду откупать. Из курпняка $LKOH и $SBER очевидные фавориты, тут и хорошие отчеты должны быть и дивы неплохие. Из второго эшелона $AQUA $BELU и $UGLD Ну и конечно те кто больше всего просядут на 3000, там вариантов много: юнипро, озон, совкомбанк, нижнекамск и даже яндекс чем черт не шутит. Ждемс.

$PIKK $SMLT Интересные дела происходят в моей любимой теме недвижки. Любимая она не на уровне акций, а на уровне продукта, те собственно квартир и помещений :) В некоторой мере я считаю, что уровень компетенции в недвижке (по крайней мере в рамках моего региона) у меня выше чем у многих агентов/риелторов/аналитеГов, тк я постоянно на практике работаю с инструментами недвижимости, мониторю все стройки, все интересные коммерческие и производственные помещения на первичке и вторичке. Некоторыми из наблюдений хочу поделиться тезисно: - продажи жилой недвижки начиная с ноября 2023 практически встали на первичном рынке (вторичка стоит уже давно). Если раньше купить хорошую новостройку близко к сдаче было нереально, то теперь в каждом сданном доме есть 5-10% квартир на продаже от застройщика. - при этом цены на жилую недвижку ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ (!!). По моим наблюдениям с начала года рост составляет более 1% в месяц. - при этом же в моменте строится рекордное количество квадратных жилых метров - спред между первичкой и вторичкой 10-12% - коммерческая недвижимость так же встала наглухо, при том что ее ПРЯМО никак не касается история со льготными ипотечными программами (косвенно конечно все понятно) - при этом квартиры и коммерцию на вторичке пока никто не скидывает с большим дисконтом (торг до 3-4%). И я думаю что так оно и будет дальше - РЕЗКО выросла цена аренды жилой недвижимости, местами до 50% Что в сухом остатке? - ждем очень плохих отчетов от застройщиков в 2024 - рост $PIKK против коррекции в $SMLT выглядит очень странно и единственная сколько-то адекватная причина на мой взгляд это распределение прибыли прошлых лет в виде дивов. Прогнозы по всем застройщикам у меня очень мрачные, ожидаю больших просадок до 30% (в пиковых значениях мб и больше) - застройщиков ждут очень непростые времена, но я уверен что они вывезут (по крайней мере топы) #недвижимость #застройщики #ипотека

$USDRUB доллар подошел к важному сопротивлению которое я считаю верхней границей коридора в котором ЦБ сейчас маринует курс. Не думаю что пробой будет прям сейчас, но все предпоссылки для хорошего роста валюты имеются и постепенно начинаю набирать валютную позицию, в идеале закупаться на 89-90, но далеко не факт что дадут. IMOEX как и доллар стоит на верхней границе канала в котором торгуется с конца лета и есть ощущение что рынок готов придти в движение по всем направлениям, третий день скидываю облигации и перехожу в $LQDT.

$LQDT пока паркуюсь в ликвидность, IMOEX на очень опасном уровне, вполне вероятна коррекция в район 3050, на данный момент не вижу по какой причине мы должны пробивать это сопротивление. Очень интересны движения по $TCSG и $YNDX, из последнего я вышел, ждем новостей, есть основания полагать, что можно будет зайти поедешевле и в тот и в другой. $DIAS продал рофл бумаги, заработав аж 7000 :) Опыт забавный, но не более того.

$DIAS дали аж 3 акции 🤭 Будет весело..

Врервые решил поучаствовать в российском ipo, залез очень большой для себя позицией в #diasoft. Судя по десятикратной переподписке ждать аллокацию больше 5-7% не стоит, поэтому больших горок не ожидаю. Компания мне хорошо известна по профессиональной деятельности, продукты востребованные и качественные, ничего выдающегося нет, но в реалиях технологической изоляции этого более чем достаточно. Изучил мсфо диасофта, сверил с потенциальной капитализацией, прибавил волшебное слово «дивиденды» и получил для себя вполне приемлемое отношение риск/прибыль. Если сравнивать с астрой, то стартовая капа/прибыль выглядит сильно лучше, обещают дивы в неплохих количествах, но главное огромный и пустой рынок. Зная потенциал отечественного ит, предположу, что через несколько лет вполне можем выйти на рынки снг и возможно восточной европы, а это уже совсем другие деньги. На горизонте года ожидаю увеличение капитализации минимум до 60-65 млрд, что дает 30-40% доходности. Риски тоже есть, но я оцениваю их как маловероятные в текущей реальности, поэтому ждем хороших новостей ;) Ps @Pulse_Official а что у меня с доходностью? Зачем подписчиков распугиваете?

$YNDX яндекс едет домой? В целом все очень позитивно, есть некоторые сомнения и риски, но думаю вероятность условно негативных и совсем негативных сценариев менее 5%. В базовом сценарии мы получим хай тек гиганта монополиста в российской юрисдикции. Такой себе Гугл за рубли и без каких либо вообще альтернатив, потенциал огромный и вероятность его реализации так же очень высокая.

$YNDX наконец то вышел из очень затянувшегося ступора и пошел отыгрывать свою чудовищную недооценку, время наблюдать как сохнет краска... $TCSG а это мой следующий кандидат, в позицию пока не захожу, а уже надо бы, но никак не освобождается свободный кэш, а продавать облигации пока не хочется, возможно опять буду наблюдать уходящий поезд) $USDRUB ждал 82, но похоже наверху так низко падать не хотят и будут держать диапазон 88-92, ну что ж, это тоже вариант развития событий. В целом довольно-таки позитивные ожидания среднесрочные по рынку РФ, но большая часть все равно в кэше/депозитах, ставка слишком уж привлекательна для условно безрисковых инструментов.

Так давно ожидаемая мною коррекция в разгаре. Полагаю увидим индекс ниже 3000, в худшем случае 2800, ниже уже не пойдем. Постепенно начинаю откуп интересных мне бумаг: - немного поторопился с $YNDX , взял позицию больше средней расчетной и получил -13%, неприятно :) - $BELU у ребят все в полном порядке, ставка их не сильно пугает, долговая нагрузка невысокая, есть свободный кеш для разивития - $TCSG тинек тоже отлично себя чувствует, есть хорошие перспективы для развития бизнеса в новых направлениях, с очень большой вероятностью должна быть смена прописки, ну и цена очень приятная по сравнению с сектором - $MGNT тоже все очень неплохо операционно выглядит, возобновили дивы, откупили сами себя за треть цены, можно и порасти будет Так же мне интересны энергетики: МРСК ЦП и Юнипро, ну и в случае еще большей коррекции небольшими позициями Астра и Позитив. Доллар все таки очень хочется увидить по 82-85.

Похоже больной (iMoex) стал подавать признаки выздоровления. Вакханалия которая творилась с начала 23 года в бумагах 2-3 дивизионов заканчивается, кареты вполне ожидаемо превращаются в тыквы, физики маржинколятся, а г-бумаги возвращаются туда где и должны находится. А значит скоро рынок снова может стать вполне пригодным для осмысленных действий и я смогу таки вернутся из консервативных инструментов в так любимую мною среду :) $UWGN - если честно такому масштабу кидалова позавидовал бы ныне покойный Мавроди, все сделано омерзительно-блевотно, в лучших традициях 90х годов. Что-то мне подсказывает что +- такой же сценарий ждет все разогнанные бумаги 3 дивизиона (хотя среди них есть вполне приличные). Мои коррекционные прогнозы по индексу и доллару постом выше все еще в силе. После "очистки" рынка от глупых денег вероятно можно наконец будет заходить. Наблюдаем дальше с забора 15-16% депозитов/облигаций.

iMOEX в третий раз отскакивает от 3190, очень похоже что пора навестить совершенно непроторгованный и пробитый "с ноги" уровень 2800. Среднесрочно я настроен негативно как к индексу МОЕХ, так и к доллару: у обоих инструментов есть как технические так и фундаментальные причины сходить процентов на 10 вниз. Я пока наблюдаю с забора на котором написано 3 неприличных буквы - ОФЗ :)

Так уж вышло, что ралли российского рынка мне пришлось пропустить: операции с недвижкой потребовали срочного вывода почти всей суммы. Когда деньги освободились МОЕХ был уже выше 3000 и я с грустью наблюдал как реализуются все мои идеи из постов выше :) Заходить в рынок я не стал, понимая что деревья не растут до небес и 15 августа случилось то что должно было случиться, рынку подрезали крылья, повысив ставку на 350 пп. Пока сложно сказать чем все это обернется, вполне возможно что рынок иррациональных физиков продолжит восхождение, но я в таких маневрах принимать участия уже не хочу. У меня по прежнему есть фавориты типа $OZON и $BELU, которые в меньшей степени зависят от доллара чем экспортеры, но как мне видится сейчас плохой момент для входа и хороший для минимизации рисков. Но сидеть совсем в кеше или на коротких облигациях не хочется, поэтому я решил впилиться в длинные ОФЗ "на всю котлету". Текущая доходность по в среднем по больнице 9.2%, средняя доходность к погашению 11%. В среднем по телу цена 725 и при позитивном развитии событий тут вполне можно подрасти на 15-20%, получив итоговую 16-20%.

$AQUA очень интересные дела намечаются в Инарктике, последние 2 дня прошли огромные объемы, рекордные за всю историю торгов для бумаги. Мое понимание техники подсказывает что готовится очень внушительная ракета с первым чекпоинтом в 750 и дальнейшим выходом к 1000. Несмотря на общее негативное ощущение от рынка, пожалуй, тут зайду хорошей позицией.

Рынок таки пошел в коррекцию и это прекрасно, значит все более менее идет по плану. Думаю мы увидим в скором времени 2420 и с большой вероятностью 2380. В крайнем случае сходим на очень сильную поддержку в 2350, ниже без серьезных негативных новостей скорее всего не пойдем. Мои фавориты на откуп будут: - $AFKS с целями 15.4 16.2 и 17. 50 - $OZON 1920 2120 и 2400 - $RENI 62 64 72 - $NLMK 142 150 162

$MXM3 встал в шорт с очень коротким стопом (249000) и хорошими тейками (240000 и 236000), все таки должен быть откат, не верю я в такой пробой

iMOEX подошел к самому сильному из всех сопротивлений за последний год. На рынке эйфория. Все идеально распологает к хорошей такой коррекции на чистой панике и если ее не произойдет, то стоит очень крепко задуматься над тем что на самом деле происходит на рынке и какие потенциальные события отыгрывают инсайдеры. Я не в позиции, но вообще не исключаю прямого пробоя 2500 без откатов. Наблюдаем.

$SBER сегодня всех интересуют только дивиденды и МСФО за 22 год, но по мне самая интересная из новостей это РПБУ за первые 2 месяца года за которые Сбер заработал 225млрд рублей, что по динамическому вектору выдает 1.3 трлн за 2023 год. Если пофантазировать немного, то див за 23 год может быть в районе 32 рублей, без учета изменения стоимости риска. Вот и думаем что делать дальше и насколько важны цифры которые будут сегодня озвучены.

$OZON рисует очень интересную для среднесрочного лонга техническую картину и ведет себя так как будто скоро мы можем увидеть хорошую такую ракетину с первым чекпоинтом на 2000 и сменой глобального тренда на северный. Сходится сразу несколько сильных технических и фундаментальных индикаторов, сама компания мне очень нравится как потребителю и единственно НО для меня на данный момент иностранная прописка, но в совокупности факторов все же похоже на лонг. В идеале хотелось бы увидеть последний "нырок" на 1600, который полностью вписывается в техническую картину под идеальных вход, но есть ощущение что могут не дать. Как не странно очень многое тут зависит от отчета.. сбера xD Если отчет будет сильный, то весьма вероятно это станет хорошим триггером для всего рынка, а озону даст топливо на то чтобы пробить мощнейшее сопротивление 1750 к которому к слову сказать мы подходим уже 3й раз. Пора?)

$SiH3 $SiM3 $USDRUB Бакс потихоньку льют, но заходить в лонг я бы не спешил до тех пор пока не уйдет бэквордация (в шорт тем более), а она стабильно тянется к 1000 пунктов, что для меня сигнализирует о том что рынок очень хочет опустить бакс намного ниже, пока ближайшая цель 71.5, там что называется будем смотреть.