$AFKS #хочу_в_дайжест 10.04.2024г Анализ акций компании АФК «Система» (AFKS) Технический анализ На предыдущей торговой сессии акции продолжили коррекцию, снижение составило -1,73%. Бумага выглядела хуже рынка, снижавшегося на -0,14%. Стоимость скорректировалась от локального уровня сопротивления в 24,4 пт. и с пробоем EMA 20/50/100 на часовом графике котировка завершила торговый день на уровне 23,709 пт. Коррекция предшествует предыдущему 6-ти недельному росту котировок более 32%. Драйвером коррекции выступила отчетность за 2023г и общерыночные настроения. Объем торгов по обыкновенным акциям – заметно выше средних значений. Закрепление выше средних 20/50/100/200 на дневном графике условно указывает на сохранение восходящего движения. Сценарий роста - в приоритете. Пробой уровня в 25пт сдвигает цели к уровню цены в 27 руб. Сценарий торговли предполагает удержание позиции в акциях на среднесрочном периоде. Фундаментальный взгляд С начала года котировки АФК выросли на 50%. По результату 2023г. выручка компании оказалась выше аналитических ожиданий участников рынка, хуже ожиданий – EBITDA, 1% рост долга г/г. Дисконт к чистым активам компании более 50%. Менеджмент компании сообщал, что в высокой степени готовности к IPO находится «МТС-Банк», Cosmos Hotel Group, а агрохолдинг «Степь», «Медси» и «Биннофарм» рассматривают возможность привлечения частных инвестиций. Предыдущий значительный рост предыдущих 6-ти недель цены акций предполагает определенное торможение (коррекцию) в краткосрочной перспективе, условным уровнем поддержки котировок может выступить уровень цены в 22 пт. Среднесрочные ожидания: сдержанный рост сопряженный с общерыночной ситуацией и корпоративными новостями (ГОСА дивиденды - 28 июня, IPO дочерних и ассоциированных компаний, динамика акций публичных активов группы). Долгосрочные ожидания: от рекордных уровней – 12.04.2021г цена бумаг потеряла 38% на фоне геополитической ситуации и санкций в 2022г., был пробит многолетний тренд, берущий начало в 2018г. Опора цены найдена от минимумов 2020г. По мере восстановления цена вышла к 200-дневной скользящей средней(H) и закрепилась выше, что говорит о приоритете среднесрочного роста. Внешний фон: нейтральный с утра Уровни поддержки: 23,1/22,5/21 Уровни сопротивления: 24,4/24,7/25,6

$QIWI Людей совершенно опрокинули

У брокера некоторое уже время наблюдаются систематические проблемы с расчетом гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, поэтому может неверно списаться комиссия за непокрытую позицию. В моем случае неисполненные заявки попадали в учет на ГО, как в ситуации если бы заявка исполнилась и ГО увеличилось на размер фьючерсного контракта, как итог непокрытые позиций и комиссия за перенос их на другой день. Обратите внимание, проблема имеет место быть и пока не решена. Комиссию, удержанную неверно, возвращают по обращению в техподдержку #прояви_себя_в_пульсе

$AGRO Россельхознадзор: Адаптация предприятий для запуска поставок свинины в Китай завершится в ближайшие два месяца. Ранее запрет на поставку российской свинины действовал с 2008 года и связан был с рисками распространения АЧС.

$SMLT что интересного: •В первом полугодии 2024 года ГК «Самолет» собирается вывести на pre-IPO свой сервис по подбору недвижимости «Самолет Плюс». Менеджмент сервиса ожидает забрать половину рынка риэлторских услуг по стране - срок реализации не указан •На начало 2024 года ГК "Самолет" новый лидер в рейтинге застройщиков (Единый ресурс застройщиков («ЕРЗ.РФ»)), Второе место - $PIKK ГК "ПИК", третье - $LSRG "Группа ЛСР" , на четвертом месте - ГК "ФСК". •29.12.2023 года Совет директоров объявил о завершении программы обратного выкупа с 31.12.2023 и одобрении новой программы обратного выкупа с 01.01.2024 на максимальную стоимость не превышающую 10 млрд. рублей. Новости позитивные, интересная компания с качественным менеджментом

$BSPB 274р - сократил позицию на 30%, может быть и поторопился, по 250р верну назад.

$MGNT пришли дивиденды, жду цену 6500р/акция для увеличения позиции

$BRJ4 Слабоватенько так-то после ночного шоу

$CHMF Ставка на рост акций металлургического сектора приносит результаты, возвращение к дивидендным выплатам был вопросом времени. Остальных представители отрасли ждем подготовленными!

$MGNT Магнит, конечно, сила. Такой «Сбер» в потребительским секторе. Для долгосрочного «ленивого» портфеля кандидат один из основных. Фундаментально $FIVE выглядит поинтереснее в моменте, но иностранная юрисдикция пока якорь. Буду и ждать и, безусловно, анализировать обоих представителей - рынок возможность предоставит

На сегодня мысли, что пора бы и прекратить активные покупки акций - ставка ЦБ, инфляция, выборы, санкции. Оснований к стагнации и снижению индексов ММВБ больше, чем к их росту. Ребалансировки будут – надо сократиться на срочном рынке и перекидать кэш на основной ММВБ. Дивиденды, купонные выплаты - всё уйдет в акции. Но на свежие деньги покупок до момента завершения цикла повышения ставки ЦБ РФ - не будет. Деньги пока будут складываться на депозит в Тинькофф-банке открытый на 6-12 месяцев, ставка 15,5% :) Начинаем формировать кэш для следующего кризиса и новых покупок. В планах - копить кэш годик-два, хотя все обвалы случаются неожиданно, понятное дело. Ближе к концу срока депозитов в Тинькофф начну перекидывать в валюту – вероятно через покупку стейблкоин USDT, скорее всего, предвкушая обвал и рубля тоже ). Но это дело нескольких лет. Соответственно, претендовать на экстраординарные результаты в портфеле я прекращаю - копящийся кэш начнет их сокращать, я думаю. Полагаю, рынок будет расти быстрее 15,5% в год )

$RBZ3 Мощный разворот, снимаем перепроданность - этого следовало ожидать. Набрали шикарных облигаций по пониженной цене с доходностью под 15% к погашению

$GAZP Газпром газпром … во что ты превратился

$SGZH Повышение ставки рефинансирования, высокий долг компании перед кредиторами, санкции и медленная переориентация на другие рынки продукции - вот тебе и пожалуйста результат. И это еще не конец

$RTKMP Имеет все шансы до отсечки сократить спред соотношения цен между АО/АП. Под дивиденды возьму на небольшой объем, чтобы был в долгосрочном портфеле. По истории закрытия дивидендного гэпа - инструмент не самый скорый. $RTKM

Взял бы $ASTR в районе 400₽ и $SOFL в районе 150₽. Дайте возможность пжл

$GAZP Ждать сегодня, наконец-то уже, решение по «Сила-Сибири-2»? Серьезная делегация вроде-как на сопровождении встречи

$BRX3 $GDZ3 $SVZ3 Уровень "накала страстей" в отношениях между Израилем и Арабскими государствами сегодня ключевой фактор для цен на сырьевые товары

$BRX3 Краткосрочная картина нефть фьючерс 11.23. На предыдущей торговой сессии фьючерс вырос на 1,09%. Стоимость отскочила от локального минимума в 86пт. и с пробоем EMA 50/100/200 на 4-х часовом графике котировка завершила торговый день на уровне 91,25пт. Драйвером роста стоимости фьючерса выступила отчетность по запасам API: 🛢#нефть нефть - запасы API: CRUDE = -4.383M (ожид -1.267M / ранее +12.94М). Фундаментальные факторы формируют сегодня направление движения цены фьючерса: - в 17:30 МСК отчетность по запасам нефти, дистилляторов, бензина, изменение за неделю по данным EIA; - новости Палестино-Израильского конфликта. Ближайшие уровни сопротивления: 92 / 94,5 / 96 Уровни поддержки: 90 / 86 / 84 #теханализ_в_пульсе

$GZZ3 Краткосрочная картина фьючерс Газпром-12.23. Первый торговый день недели котировки фьючерса уверенно прошли и закрепились выше уровня сопротивления 17700 пт. Объем торгов по фьючерсы - заметно выше средних значений, что является хорошим сигналом к продолжению роста к уровню следующего сопротивления на 18250 пт. Пробой скользящей средней EMA-50 на дневном графике условно указывает на продолжение восходящего движения. Сценарий роста - в приоритете. Пробой уровня сопротивления на 18250-18300 пт. сдвигает цели к уровню 18800, где мой сценарий торговли предполагает выход из длинной позиции. Фундаментально ситуация с ценами на газ в понедельник предполагает торможение во фьючерсе $GZZ3 - котировки фьючерса газа $NGV3 растеряли значительную часть роста предыдущих дней. Среднесрочные ожидания $GAZP - сдержанный рост сопряженный с ситуацией с ценами на газ и корпоративными новостями. #теханализ_в_пульсе

$ASTR Решение не участвовать в размещении, как оказалось, было ошибкой. Кейс компании в текущей ситуации повсеместного импортозамещения будет давать результат какое-то время, но как конечный программный продукт такое себе решение по сравнению с мировыми аналогами. Дальше внутреннего «закрытого» рынка перспектив немного, если получится зацепиться на госкомпаниях и монетизировать поддержку и сопровождение уже будет не плохо. Больше пока сказать нечего. Пример инфобезного $POSI из-за специфики не показателен

$CHMK выставил заявку на покупку по цене 11005 с средней целью на 12500, по технике - закрытие выше 11000 неплохой сигнал на отработку

$RNFT добрал сегодня по 168,2 цель 175 краткосрочно. Закрываю половину, стоп в безубыток, остальная часть пусть 180 ждет тейк-профитом

$POSI, пожалуй, следует нарастить

$SiZ3 Валютный контроль сегодня в действии, а курс рубля опять падает. Что будем делать??? Правильный ответ: курс в газете и по радио объявлять

$AFKS Растущий долг АФК Системы состоит в основном из рублевых облигаций и кредитов, отношение краткосрочных обязательств к долгосрочных 1/4. Высокая ставка рефинансирования ЦБ будет давить на будущие выплаты. Заемные средства идут на развитие компаний Группы и сделки M&A - вложения идут в собственные активы для поддержания хороших и устойчивых темпов роста. Монетизация прибыли и поступления от дивидендов устойчивые - направляются на погашение долга, компании Группы качественные, график погашения обязательств на ближайшие 5 лет комфортный. В общем обязательства не малые, но цели и перспективы оправданы. Считаю одной из лучших частных компаний на Российском рынке!

$SBER $SBERP $SRZ3 Сбер планирует в декабре 2023 г представить новую дивидендную политику на ближайшую трехлетку развития. По заверениям руководства компании - никаких новых сюрпризов, тем более, негативных, точно делать не будут. Если сохранят текущие проценты выплат на дивы - Базовый прогноз за 2023 г. = 33₽ или доходность 12,5%. Таргет аналитиков на год 350₽ / +35% По-моему, фантастически дешево стоит Сбер.

$AFKS $OZON $SGZH $MTSS $ETLN Акции $AFKS АФК «Система» могут вырасти более чем на 50% в ближайший год и подняться до 25-30₽ за бумагу. Рыночная капитализация $MTSS МТС 463,57 млрд. ₽. согласно Гуглу, доля АФК Системы в МТС = 42,085% - стоит 194,5 млрд ₽ Рыночная капитализация $SGZH Сегежа Групп 127,9 млрд ₽, доля АФК Системы = 62,2% - стоит 79 млрд ₽. Рыночная капитализация $OZON Озон стоит 219,2 млрд ₽, Доля Системы = 31,8% - стоит 69,7 млрд ₽. $ETLN Эталон стоит 20,5 млрд. рубл, доля Системы = 48,8% - стоит 10,04 млрд. ₽ $AFKS Система стоит 141,72 млрд ₽. Т.е. на рынке АФК система стоит дешевле своих долей в публичных компаниях, причем аж в 2,5 раза. КУПИ АФК Система и получи в подарок 250% кучи развивающихся активов и еще опцион на то, что ожидается последовательным ростом дивидендных выплат. Наверняка ж чего-нить отсыпет, поcле планируемых IPO качественных перспективных компаний, в том числе сеть медицинских клиник «Медси», агрохолдинга «Степь», МТС-банка, фармацевтической компании «Биннофарм».

$SiZ3 ❗️🇷🇺#RUB #fx РОССИИ ДЛЯ ЕЕ БЮДЖЕТА НУЖЕН КУРС ДОЛЛАРА “ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОНИЖЕ”, ЧЕМ СЕЙЧАС - ПУТИН

$MTLR Прошлая сессия завершилась на 2,38% в плюс - лучше рынка. На краткосрочную перспективу целюсь на пробой максимума в 240 рублей - сценарий роста в приоритете. Долгострочно взгляд позитивный - ослабление курса рубля и восстановление объемов производства в помощь увеличения рыночной стоимости компании