‼️ Наш выпуск с IT сектором! (3/4)
📲
$DIAS (Диасофт).
Нишевой игрок. В 2023 году рос под 30% г/г. Жду замедления до темпов роста рынка.
✔ Доля рынка по направлениям: программное ядро (core banking) — 37,5%, учет и отчетности — 42,4%, цифровые решения — 30,3%, финансовые рынки — 20,5%,
✔ Из ТОП-30 банков в РФ 23 банка уже их клиенты,
✔ Чистый долг нулевой.
‼️У компании нет планов идти зарубеж. А РАСТИ В ДОЛЕ РФ РЫНКА СЛОЖНО. Диасофт хочет занять две новые ниши, где видит неудовлетворенный спрос.
Оценка явно закладывает рост компании в новых нишах, но он займет годы!
IPO дало крошечную аллокацию, потом акция на планке выросла к высоким отметкам. Здесь ИДЕЯ НЕОЧЕВИДНА, держу то, что нам дали на IPO. По текущим не беру.
🛡
$SOFL(Софтлайн). ОДНА ИЗ МОИХ ЛУЧШИХ ИДЕЙ!
✔ Доля собственных решений уже 23,4% и будет расти. Это позитивно сказалось на прибыли и рентабельности.
✔ В 2024 году Софтлайн ожидает рост оборота до 110 млрд руб. и скорр. EBITDA не менее 6 млрд руб. — почти на 50% больше, чем в 2023!
✔ В 2024 году продадут облигации Беларуси, что даст разовый эффект прибыли.
✔ Чистый долг/EBITDA 1.8 - ниже плановых 2.0.
☝ Напомню, что те, кто участвовал в обмене Noventiq на акции Софтлайн ИМЕЮТ ПРАВО НА ДВЕ БЕСПЛАТНЫЕ АКЦИИ!
Нужно лишь соблюсти условие — иметь акции на момент отсечки — 20 сентября 2024 года. Для получения второй бесплатной акции дата отсечки — 19 сентября 2025 года.
Рынок может расти медленно, но трансформация из продажника чужого ПО в разработчика дает рывок в прибыльности. 😉
☝️Держу дальше Софтлайн в долгосроке. Получу 2 акции бесплатно и заработаю на росте акций. ЗА ПАРУ ЛЕТ МЫ С ВАМИ ПОЛУЧИМ ПРОФИТ ДО 200%!
–––––––––––––––––––––––––––––
В следующей части разберем Яндекс и ВК. Также расскажем, когда покупать акции IT компаний, если они вечно растут и всегда дорого стоят?! – Ждите!) 😉❤️
4 ЧАСТЬ ВЫЙДЕТ, КОГДА ТУТ НАБЕРЕТСЯ 200 ЛАЙКОВ 👍