Альфа рынка. Бразилия, ЮАР, Китай, Туманный Альбион и куда без Tesla
Кто вырос сильнее всех, может ли продолжиться рост и почему. Где искать наилучшие возможности для инвестиций и в какие конкретные идеи вложиться прямо сейчас, чтобы потенциально получить доходность выше бенчмарка.
📌 Альфа дня
Развивающиеся рынки (EM) были главной альфой за прошедший торговый день. Главный драйвер на поверхности — коррекция доллара (DXY). Вероятно, что рост DXY может еще продолжиться: инвесторы опасаются сохранения высоких ставок ФРС США, поэтому формировать полноценную аллокацию на EM было бы рано. Да и фундаментальная и техническая картины пока не подают нужных сигналов. Позже.
Лидером прошедшего дня был сектор производителей циклических товаров (ETF XLY). Вернее, Tesla (
$TSLA) и Amazon (
$AMZN) тащили котировки. Не стоит гнаться за ростом. Не лучшее место для входа сейчас.
Потребительские товары (ETF XLP) начали ожидаемый отскок, оправдывая перспективы роста. Стоит обратить внимание.
🚀 Лидеры роста в индексе S&P 500:
• Tesla (
$TSLA) — 10,1%
• CVS Health (
$CVS) — 4,4%
• Qualcomm (
$QCOM) — 3,9%
• Kenvue (
#KVUE) — 3,6%
• M&T Bank (
$MTB) — 3,6%
Tesla (
$TSLA) была главной альфой прошедшего дня после апгрейда таргета до $400 со стороны Morgan Stanley (
$MS). Аналитики считают, что суперкомпьютер компании Dojo будет значительным драйвером. Так и есть. Если не появится локального негатива, котировки могут продолжить рост до $350.
Котировки CVS Health (
$CVS) пытаются начать разворот после позитивной оценки от Wolfe Research. Компания может в ближайшее время улучшить качество страховых медицинских планов. Все, что ниже $68 цены за акцию, стоит рассматривать для покупок. Учитывая волатильность акции, это будет долгосрочная позиция.
Отскоки в: Qualcomm (
$QCOM) на обновлении контракта с Apple (
$AAPL), но не факт, что падение котировок завершено; в Kenvue (
#KVUE) — в Deutsche Bank считают, что дешево; в M&T Bank (
$MTB) — на апгрейде таргета от RBC. Последних рассматривать на покупку не раньше падения в район $112–113.
💡 БКС