Корреляция. Что это и почему важно знать❓Большой Гайд. Утренние посты на канале, недельные обзоры новостей и макро данных это не просто «чтиво», Вы можете получать из этого выгоду и понимание того, как определенные события влияют на курс акций. Как ❓ Тут на помощь приходит корреляция. •Корреляция - это статистическая мера, описывающая взаимосвязь между двумя или более финансовыми инструментами. Корреляция = влияние. Простой пример: цена на золото в мире выросла, значит «Полюс» вероятнее всего будет расти. Связь есть, значит и есть корреляция. Ниже приведу список корреляций и теперь новостные посты для Вас будут еще более информативными. 1️⃣Нефтяные компании и цены на нефть: - Компании: Газпром нефть, Лукойл, Роснефть. - Актив: Цены на нефть марки Brent или WTI. - Корреляция: Положительная корреляция, так как изменения цен на нефть напрямую влияют на доходность нефтяных компаний. 2️⃣Энергетические компании и цены на природный газ: - Компании: Газпром, НОВАТЭК. - Актив: Цены на природный газ. - Корреляция: Положительная, так как доходность энергетических компаний зависит от цен на природный газ. 3️⃣Телекоммуникационные компании и рынок технологий: - Компании: МТС, Ростелеком. - Актив: Индексы технологических компаний, например, NASDAQ. - Корреляция: Обычно низкая или отсутствует, так как телекоммуникационные компании и компании сектора технологий имеют разные бизнес-модели и рынки. 4️⃣Банковские компании и процентные ставки: - Компании: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. - Актив: Российские процентные ставки или рыночные ставки центрального банка. - Корреляция: Обычно положительная, так как банковские компании зарабатывают на разнице между процентами по кредитам и ставками по депозитам. 5️⃣Экспортно-ориентированные компании и валютные курсы: - Компании: Газпром, Роснефть (при экспорте). - Актив: Курсы рубля к доллару или евро. - Корреляция: Обычно отрицательная, так как укрепление рубля делает экспорт более дорогим и уменьшает доходность экспортно-ориентированных компаний. 6️⃣Розничная торговля и потребительские расходы: - Компании: Х5 Retail Group, Магнит. - Актив: Индексы розничных продаж или розничного сектора. - Корреляция: Положительная, так как рост потребительских расходов обычно приводит к увеличению доходности розничных компаний. 7️⃣Строительные компании и строительная активность: - Компании: ПИК Групп, ЛСР Групп. - Актив: Индексы строительной активности или объемы новостроек. - Корреляция: Положительная, так как рост строительной активности способствует увеличению заказов и прибыли строительным компаниям. 8️⃣Автомобильные компании и цены на нефть: - Компании: АвтоВАЗ, КАМАЗ. - Актив: Цены на нефть или индексы автомобильной промышленности. - Корреляция: Обычно отрицательная, так как повышение цен на нефть может увеличивать затраты на топливо и снижать спрос на автомобили. 9️⃣Металлургические компании и цены на металлы: - Компании: НЛМК, Мечел. - Актив: Цены на металлы, такие как железо, алюминий, медь. - Корреляция: Положительная, так как цены на металлы непосредственно влияют на доходность металлургических компаний. 1️⃣0️⃣Туристические компании и курортные индексы: - Компании: Аэрофлот, Ростуризм. - Актив: Индексы туристической активности или курортные индексы. - Корреляция: Обычно положительная, так как рост туристической активности приводит к увеличению доходов туристических компаний. Это лишь ещё несколько примеров, демонстрирующих разнообразие корреляций на российском фондовом рынке. Вывод: Вы можете использовать знание этих корреляций для формирования более диверсифицированных портфелей и управлять рисками. Понимать как те, или иные события влияют на курс акций. —————————————————— А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️ Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #акции #идея #новичк