Воскресные
#итоги_недели
💰 Баланс портфеля на 31.10.2021 г. составляет 201,688.28 руб.
📉 Снижение стоимости за неделю составило 937.45 руб. (0.47%)
📈 Прирост стоимости за год составил 10,442.81 руб. (8.53%)
📈 Прирост стоимости за всё время составил 10,576.05 руб. (5.53%)
💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей.
Закончилась пятьдесят седьмая неделя ведения моего публичного портфеля.
Неделя для рынков получилась нейтральная. Американские индексы растут, Россия и Китай снижаются, остальные держатся в районе нуля. S&P500 продолжает обновлять максимумы: в пятницу поставлен новый рекорд 4608 пунктов, около него бенчмарк и закрыл неделю.
Динамика основных страновых индексов по итогу недели следующие:
-1.82% Россия (RTSI)
+1.33% США (S&P500)
+3.23% США (Nasdaq 100)
-0.98% Китай (SSEC)
+0.46% Британия (FTSE)
+0.94% Германия (DAX)
+1.44% Франция (CAC 40)
+0.30% Япония (Nikkei 225)
В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.61% (нейтрально)
Портфель на этом фоне закрылся небольшим минусом, который я связываю с резкой просадкой
$FB Facebook на 5% в начале недели на новости о снижении темпов прироста выручки до 30%, а также с комиссиями, которые пришлось заплатить при небольшом изменении структуры группы защитных активов портфеля, о чём я напишу в следующем блоке.
Состав портфеля по основным группам активов на сегодня следующий:
☔️ Защитные активы:
▪️ плановая доля: 30%
▪️ фактическая доля: 26.53%
🔴 дефицит стоимости: -7,004р.
📈 Единичные акции:
▪️ плановая доля: 40%
▪️ фактическая доля: 41.48%
🔵 профицит стоимости: 2,990р.
🚂 Фонды:
▪️ плановая доля: 30%
▪️ фактическая доля: 31.06%
🔵 профицит стоимости: 2,137р.
На этой неделе я поменял структуру группы защитных активов. Я решил наконец-то отказаться от золота
$TGLD и швейцарских франков в портфеле. Золото показывает отрицательную динамику вот уже полтора года, с июля 2020 года, и каких-то ярко выраженных положительных движений не было замечено ни на коррекциях рынка, ни на новостях об увеличении уровня инфляции по всему миру (хотя золото считается как раз защитным активом против инфляции в первую очередь). Кроме того, я понял, что могу создать практически безрисковый поток ликвидных средств за счёт коротких облигаций, который будет приносить ко всему прочему 5-7% годовых в рублях, что внесло окончательный вклад в принятие решения об исключении этих активов из портфеля.
На высвобожденные деньги купил очередную пачку краткосрочных облигаций:
$RU000A0JXEV5 МТС 001P-01 (дата погашения 04.02.2022, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 6.22%)
$RU000A102788 АЛЬФА-БАНК Б2Р7 (дата погашения 29.12.2021, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 5.61%)
$RU000A0JXHE4 ПАО ЧТПЗ 001P-02 (дата погашения 10.02.2022, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 7.18%)
$RU000A101GB7 РОЛЬФ АО БО 001Р-02 (дата погашения 24.02.2022, годовая доходность к погашению с учётом всех комиссий 7.88%)
Кроме описанных изменений в «защитных активах», я также добавил новую компанию в группу «единичных акций»:
$RDS.A Royal Dutch Shell, тем самым сократил дефицит по Европейским акциям и по акциями сектора Energy.
На следующей неделе планирую продолжать закупать короткие облигации.