💵Как можно вложиться в валюту? Перечень валютных $USDRUB $CNYRUB инструментов с высокой доходностью. ❗️В 2024 году(и скорее всего и дальше) ожидается продолжение девальвации(https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Obligacioner_ru/8724ee94-52b3-4c91-a3ce-6fa44e050f2d?utm_source=share ) в связи с чем возникает вопрос, каким образом можно отыграть рост курса доллара. Подготовил список облигаций с наибольшей доходностью. 🔸Russia 2028 - еврооблигация Минфина. $XS0088543193 Дата погашения - 24.06.2028. Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 1306$ Купон - 63,75$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 127,5$ - годовая доходность к нынешней цене - 9,7%. Доходность к погашению - 5,6%(без реинвестиций). Вывод: Облигация интересна своим большим купоном. Если через год облигация не сильно упадет в цене, то можно будет получить хорошую доходность в долларах. Как долгосрочная история средне, но для рисковых спекулянтов самое то. 🔹ЮжУралЗолото выпуск 2 - юаневая облигация $RU000A1061L9 Дата погашения - 01.04.2025 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 994,75 CNY Купон - 27,42 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 54,82 CNY - годовая доходность к нынешней цене - 5,5%. Доходность к погашению - 5,9% (без реинвестиций). Вывод: Тихая, спокойная гавань. Вполне подойдет для среднесрочной покупки для отыгрывания роста валюты в 2024. 🔸Русал БО-001P-05 - юаневая облигация $RU000A1076U8 Дата погашения - 08.05.2026 Номинал - 1000 CNY Текущая стоимость - 1000,9 CNY Купон - 33,41 CNY, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 66,82 CNY - доходность к нынешней цене - 6,7%. Доходность к погашению - 6,3%(без реинвестиций). Вывод: Данную облигацию рассматриваю для покупки, когда курс еще немного припадет. 🔹Alfa 2030 и Alfa 6.95 - суббординированые еврооблигации. $XS2063279959 $XS1760786340 Дата погашения - 15.04.2030(у второй надо смотреть) Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 782$ и 750,37$. Купон - 29,75$ и 20,32$, два и четыре раза в год - то есть годовой совокупный купон - 59,5$ и 81,28 - доходность к нынешней ценам - 7,6% и 10,8% Вывод: Объединил эти два выпуска, так как суть одинаковая: доходность такая высокая неспроста: у них есть проблемы с выплатами купонов. По субординированным облигациям банки вправе (тут юридически все очень сложно/запутанно) в случае недостаточности капитала(а может еще каких-то) прекратить платить или купоны или даже списать облигации. Собственно выпуски интересные, Альфа - банк крупный, проблем с деньгами нет, но риски тут присутствуют, иначе облигации не стоили так дешево - для любителей риска самое то. Аналогичные +-истории у Совкомбанка и Россельхозбанка, но выделю Россельхозбанк, так как он даже весной 2022 продолжал платить купоны - к нему можно присмотреться. 🔸Пик Корпорация выпуск 5 - замещающая облигация $RU000A105146 Дата погашения - 19.11.2026 Номинал - 1000 $ Текущая стоимость - 83767 рублей - 930,7. Купон - 28,15$ - два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 56,3$ - доходность к нынешней цене - 6%. Доходность к погашению - 7,4% (без реинвестирования) Вывод: Также рассматриваю к покупке, купон средний, но дешевле номинала. 🔹Газпром капитал ЗО37 - замещающая облигация $RU000A105RH2 Дата погашения - 16.08.2037 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 90683 руб, 1007$ Купон - 36,44$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 72,88$ - доходность к нынешней цене - 7,2%. Вывод: Нравится купон, 7,2% это уже прям нормально. Подойдет для долгосрочных инвесторов. 🔸Газпром 2034 - замещающая облигация $RU000A105A95 Дата погашения - 28.04.2034 Номинал - 1000$ Текущая стоимость - 99367, 1104$ Купон - 43,13$, два раза в год - то есть годовой совокупный купон - 86,13$ - доходность к нынешней цене - 7,8%. Вывод: Если облигация в рублях упадет в цене, где-нибудь к 90000 - 95000, буду нещадно ее выкупать: большой купон, проблема лишь в премии номинала. Подойдет как для среднесрока, так и долгосрока. Продолжение - следующий пост