Назад
N
Novichok142
1 сентября 2022 в 19:06
$ADSK часть2 Звонок о доходах за 2 квартал 2023 года 24 Августа 2022 года Дебби Клиффорд - финансовый директор Общая выручка выросла на 17%, как в соответствии с отчетностью, так и при неизменной валюте. По продуктам выручка AutoCAD и AutoCAD LT выросла на 13%, выручка AEC выросла на 18%, выручка от производства выросла на 16%, а выручка от слияний и поглощений выросла на 20%. В разбивке по регионам выручка выросла на 22% в Северной и Южной Америке, на 15% в регионе EMEA и на 10% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или на 13% в постоянной валюте. По каналам прямой доход увеличился на 18%, что составляет 34% от общего дохода, в то время как косвенный доход вырос на 16%. Частота продления подписки на наши продукты остается высокой, а уровень удержания чистой прибыли (отношение дохода, удерживаемого компанией, к ее чистой прибыли) находится в пределах целевого диапазона от 100% до 110%. Выставленные счета выросли на 17% до 1,2млрд$, что отражает устойчивый базовый спрос. Общий отложенный доход вырос на 12% до 3,7млрд$. Общий RPO в размере 4,7млрд$ и текущий RPO в размере 3,1 млрд$ выросли на 13% и 10% соответственно, что отражает значительный рост выставленных счетов и, как мы подчеркивали в последние два квартала, сроки и объем многолетних контрактов, которые обычно рассчитаны на трехлетний цикл. Объем многолетних контрактов оставался высоким в течение квартала, как и ожидалось, и, как вы можете видеть, из роста долгосрочных отложенных в процентах от общего отложенного. Валовая прибыль без учета GAAP осталась на уровне 92%, в то время как операционная маржа без учета GAAP увеличилась на 5 процентных пунктов примерно до 36%, что отражает значительный рост выручки и постоянную дисциплину затрат. Операционная маржа по ОПБУ увеличилась на 6 процентных пунктов и составила примерно 20%. Во 2кв мы обеспечили рекордный свободный денежный поток в размере 246 млн$, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает значительный рост выставленных счетов как в 1, так и во 2 квартале. В течение квартала мы продолжали выкуп акций. Мы приобрели 1,4 млн акций на 257 млн$ при средней цене около 182$ за акцию, что по сравнению с прошлым годом способствовало сокращению наших средневзвешенных акций в обращении примерно на 3 млн до 270 млн акций. Мы активно использовали нашу сильную ликвидность для выкупа 3,5 млн акций в первой половине этого года, компенсируя снижение в следующем году. Мы наблюдаем рост в Северной Америке и продолжающийся здоровый рост в Европе и Азии, за пределами России и Китая, из-за геополитической ситуации в обоих регионах, а также карантина из-за COVID в Китае. Наш бизнес по обновлению продолжает оставаться важным событием, отражая сохраняющуюся важность нашего программного обеспечения и помогая нашим клиентам достигать своих целей. Наше руководство на 23 фингод предполагает, что рыночные условия останутся неизменными до конца 23 фингода. Укрепление доллара США в течение квартала привело к небольшому увеличению встречных валютных колебаний, что привело к сокращению счетов за весь год, выручки и свободного денежного потока примерно на 20 млн$, 5 млн$ и 5 миллионов долларов соответственно. Общий ориентир для руководства заключается в том, что он остается неизменным в средней точке по всем показателям, при этом основной импульс бизнеса компенсирует эти дополнительные встречные ветры на валютном рынке. Мы сужаем диапазон доходов за 23 фингод до уровня от 4,99 до 5,04 млрд$. Мы ожидаем, что операционная маржа без учета GAAP составит 36%, а свободный денежный поток составит от 2 до 2,08 млрд$. Мы нацелены на двузначный рост выручки, операционную маржу без учета GAAP в диапазоне от 38% до 40% и двузначный рост свободного денежного потока в годовом исчислении. Эти показатели призваны обеспечить основу для наших амбиций по росту доходов и потолок для наших ожиданий роста расходов.
200,5 $
0,95%
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
29 февраля 2024
Сбер: повышаем таргет
Ваш комментарий...
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+119,6%
17,1K подписчиков
roflwolfstreet
+39,8%
13,1K подписчиков
investmemes
+26,6%
5,6K подписчиков
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Обзор
|
Вчера в 14:08
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Читать полностью
N
Novichok142
82 подписчика26 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+8,06%
Еще статьи от автора
20 декабря 2023
ET
13 февраля 2023
1919 Данные с официального сайта компании COSCO SHIPPING Lines является дочерней компанией COSCO SHIPPING Holding Co., Ltd, зарегистрированной в экспериментальной зоне свободной торговли в Китае (Шанхай) с уставным капиталом 23,664 млрд. юаней. Компания в основном занимается внутренними и международными морскими контейнерными перевозками и смежным бизнесом в качестве основного сектора бизнеса группы. К концу апреля 2022 года Компания владела и управляла 403 контейнеровозами общей вместимостью 2,2 млн TEU (COSCO SHIPPING Holdings владела и управляла 511 контейнеровозами общей вместимостью 3,0 млн TEU, занимая 4-е место в мире по пропускной способности). COSCO SHIPPING Lines управляет 403 международными и внутренними судоходными маршрутами, состоящими из 264 международных перевозок (включая международные фидерные перевозки), 55 внутренних перевозок, 84 судоходных служб по рекам Янцзы и Жемчужной реке, имеющих стоянки в 570 портах, охватывающих 140 стран и регионов по всему миру. Мультипликаторы P/E - 0,98 (сентябрь 2022г) - минимальный за 10лет P/S - 0,28 (сентябрь 2022г) - за 10лет ни разу не был больше 0,6 Debt/Equity - 1 - минимальный за 10лет Return On Sales = EBIT / Выручка - 41% - максимум за 10 лет Net margin - 33% - максимум за 10 лет EBITDA margin = EBITDA / Выручка. - 41% максимум за 10 лет, Дивидендная доходность - 37,92% (заплатили в 2022 в первый раз за 10лет) Ниже сравнение с компаниями из разных стран
13 февраля 2023
914 Anhui Conch Cement Company. Китайский производитель различных видов цемента. Компания построила пять крупномасштабных клинкера основы 10 млн. тонн в Tongling, Индэ, Чичжоу, Фуян и Уху, и построили четыре 12,000 тонн производственных линий в Уху и Тунлин, Аньхой. Продукция экспортируется в более чем 20 стран и регионов, таких как США, Европа, Африка и Азия. Дивидендная доходность - 7.33% (платят 1 раз в год - июнь). Средняя дивдоходность за 5 лет - 5,08% Мультипликаторы Enterprise Value to EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) = Cтоимость компании / EBITDA. - 5,31 (минимальный за 10 лет) Enterprise Value to Sales = Cтоимость компании / Выручка. Аналогичен мультипликатору P/S - 0,52 (минимальный за 10 лет) Price to Book Value = Капитализация / Собственный капитал. - 0,7 (минимальный за 10 лет) CAPEX (capital expenditure) to Sales = Капитальные затраты / Выручка. Выражается в процентах - 21% Debt to Equity = Обязательства / Собственный капитал. - 0,23 - (никогда не был больше 0,6) Return On Sales = EBIT / Выручка - 24% (в течении 10 лет от 22% до 30%)