Misha3739
Misha3739
26 февраля 2022 в 8:14
По российской фонде. Большую часть негатива мы уже отыграли, когда скатались вниз на 50-60% в четверг. Из рисков остаются: -полное исключение наших акций из мировых ETF -делистинг наших бумаг на Лондонской бирже. Таким образом готовимся к тому что наши бумаги будут торговаться только внутри страны. Что это значит? Мы рискуем стать долгосрочными инвесторами, с перспективой выйти на осенние хаи через очень продолжительнее время (несколько лет-десятилетие). Ставятся под вопрос и дивиденды (особенно по банковскому сектору). Что буду делать? 1) откупать рублевые ОФЗ. 60% от номинала, без риска дефолта. Вкусно; 2) откупать российский акции из металлургического (сырьевого) сектора. Банки продолжают находится под риском усиления санкций, нефтяные компании тоже в зоне риска (как странового так и макроэкономического). 3) увеличивать позицию в долларах (осторожно).
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+218,9%
6,8K подписчиков
All_1n
+117,3%
4,2K подписчиков
Konin
+43%
7,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Misha3739
93 подписчика79 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+13,3%
Еще статьи от автора
29 марта 2024
GAZP В краткосрочной перспективе позитива не ждем. Из ожидаемых драйверов роста (3-5 лет): -переход на СПГ -переориентация на китайский рынок К тому же останется внутренний рынок для поддержки штанов.
25 июля 2023
Давненько ничего не писал… В 2022 было не до торговли, сделано много ошибок - это покупка доллара по высокому курсу на панике, выход в марте из большинства Рублевых активов. Если бы я знал что данный кризис будет принципиально не похож на предыдущие, эх… Зато крепкий рубль позволил накупить еще некоторое количество долларов в процессе летом-осенью 2022, что позволило отбить потери. Сейчас главная грусть - отсутствие дивидендного потока, а также доступа к американским акциям. То что было куплено ранее из ИТ гигантов ($APPLE, JPM ) держу, тк верю в их долгосрочный рост. На треть вложился в Китай и ~раз в мес удается перезайти в JD BABA чтобы снять свои 10-12% на отскоках. По рублю - частично продаю валюту и вкладываю кэш в облигации. Рынок акций перегрет, да и вкладываться сильно в рубли нет желания из за их обесценивания…
24 марта 2022
Слил российские акции, с лосями 10-20%. В число ликвидированных позиций вошли SBER GAZP TATN . Оставил только те позиции где есть убыток ~50% либо которые не торгуются. Почему так? У Минфина есть деньги на скупку акций однако санкции нарушают логистические цепочки и работу банков. Получается что фундаментал все равно будет тянуть цену вниз, тк банки и нефтегазовые компании будут сильно терять в прибыли. Насколько хватит денег у МинФина - вопрос, но получается что цены будут поддерживаться за счёт вливаний ликвидности без привязки к экономическим показателям. При отсутствии такой поддержки цены улетят камнем вниз. Рубли имеет смысл либо потратить на жизнь, либо на покупку валюты. Либо перезайти - выход нерезидентов и ожидаемое ухудшение экономической конъюнктуры дадут более интересные цены.