Приветствую! 🎢
Рынок странное место, то все покупают в надежде заработать на долгосрочных перспективах компании, то уже мечтают избавиться от бумаг в этот же день из-за небольшой просадки.
Давайте порассуждаем над событиями недели и немного оценим компании:
Пауэлл не стал кошмарить рынки в среду, основным высказыванием стало:
-Ставка, вероятно, находится на пике, и, скорее всего, снижение станет целесообразным в этом году.
Представители ФРС не высказали упоминаний относительно завышенных данных по инфляции, которые появились в январе и феврале, им сейчас нужно создать иллюзию цветущего сада, немного снизить ставку и снова начать печатать деньги, Байдену главное попытаться выиграть выборы любой ценой.
Швейцария понизила ставку с 1.75% до 1.5%, сказали инфляция низкая. (представляете на сколько нежная экономика, в которой Credit Suisse всплыл пузом к верху при 1.75%... видимо там и у других банков проблем не меньше, экономика Швейцарии жила при ставке минус 0.75 с 2015г)
Банк России больше не рассматривает повышение, но намерен удерживать ставку на текущих уровнях пока не получит достаточных подтверждений нормализации инфляции, следующее заседание пройдёт 26 апреля.
Давайте по ситуации:
Индекс IMOEX вернулся в зону продавца, 3 дня пытался пойти выше, но атаки НПЗ, ситуация с ПИФами, продолжающаяся жёсткая политика ЦБ и низкие дивиденды от
$LKOH (они довольно высокие 498р., просто рынок ожидал 550-600р.) не дают рынку расти + сегодня произошла трагедия в ТЦ Крокус-Сити. (берегите своих родных, это куда важнее всего того, что мы тут рассматриваем)
По акциям:
Бенефициаром рынка продолжает выступать
$MOEX , но я не любитель смотреть бумаги, которые превысили хаи. Они хорошо зарабатывают от высоких ставок + распределили на дивиденды не 50%, а 65% от чистой прибыли. В следующем году ставки могут быть значительно ниже, а на дивы распределят 50% в итоге преимущество может легко превратиться в разочарование. (предположение)
Мне проще искать простые идеи по комфортным ценам и в них торговать:
$RENI инвест. портфель за 2023г вырос на 23% до 182 млрд рублей. Он на 60% состоит из облигаций. 25% – это денежные средства и депозиты. Высокая ставка ЦБ положительно сказывается на этом показателе.
Сама бумажка стоит вполне справедливо, мы далеки от хая в 120р, потихоньку ползём вверх, если посмотрите на картинку примерно становится понятно, что мы двигаемся в сторону роста. Питать особых иллюзий не стоит, но и плохого тут не вижу.
Бизнес хороший, показатели в норме сейчас PE 5.5, ожидается 4.5 по результатам 2024 (сам тут немножко торгую). Предупреждал, что перед отчётом лучше выйти, бумагу куда-то на 108 закинули, с вышедшим отчётом давление снизилось, всё стало понятнее.
$VKCO опять убытки, опять разочарование, на прошлой неделе продал на 630, бумагу куда-то в 650 отправили и вот она уже 604, мне кажется, какие-то ТГ каналы попытались разогнать перед отчётом, но факты разбили вдребезги их манипуляции.
$ASTR долго пытались пробить 570, пробили и резко улетели вверх, возможно теперь вернётся тестировать ~570р сверху и пойдёт выше. (раньше 570р не пускало выше, теперь не должно дать упасть)
$ROSN упали на 200 дневную, Роснефть перспективна вдолгую, но рынок сейчас не рассматривает что-либо дольше чем на 1 минуту (похоже)
У роснефти есть проект Восток Ойл –это крупнейший в современной мировой нефтегазовой отрасли проект по добыче углеводородов (свыше 6 млрд.т малосернистой нефти) Но он начнёт работать с 2025 года. Это снижение транспортных расходов + рост поставок нефти
Лукойл сейчас смотрится лучше, но карты в колоде инвестиций постоянно перемешивают и может так случиться, что козырем будет именно роснефть.
На этом всё, спасибо за внимание, берегите себя и своих близких 👨👩👦!
#прояви_себя_в_пульсе