MegaStrategy
MegaStrategy
20 апреля 2024 в 3:49
Выбор Тинькофф
👨‍🎓 Что такое фьючерс❓️ 🧪 Фьючерс — это вид финансового контракта, который обязывает стороны к покупке или продаже определённого количества актива по заранее оговоренной цене в установленную в будущем дату. Этот инструмент широко используется для хеджирования рисков и спекуляций на различных рынках, таких как сырьевые товары, финансовые инструменты и валюты. В фьючерсном контракте чётко указываются параметры сделки, включая качество и количество товара, цену и дату исполнения. Стороны контракта не обмениваются самим товаром или активом напрямую; вместо этого, торговля происходит на фьючерсных биржах, где контракты могут покупаться и продаваться многократно до момента истечения срока контракта. Фьючерс на российском рынке функционирует аналогично фьючерсам на других мировых рынках, но с акцентом на активы, характерные для России. Это может быть фьючерс на индекс, например, Московской Биржи (ММВБ) или РТС, а также фьючерсы на акции крупнейших российских компаний. Примеры фьючерсов на российском фондовом рынке: 1️⃣ Фьючерс на индекс РТС: Предположим, что индекс РТС сейчас составляет 1200 пунктов. Трейдер считает, что рынок будет расти и заключает фьючерсный контракт на покупку индекса РТС через три месяца по цене 1250 пунктов. Если через три месяца индекс РТС действительно вырастет и превысит 1250 пунктов, трейдер сможет купить его по заранее оговоренной цене, что окажется выгодным. 2️⃣ Фьючерс на акции Газпром: Допустим, текущая цена акции "Газпрома" составляет 220 рублей. Трейдер А ожидает роста стоимости акций и заключает фьючерсный контракт на покупку 100 акций "Газпрома" по цене 230 рублей за акцию через три месяца. Сценарий развития: 1. Через три месяца цена акции "Газпрома" увеличивается до 250 рублей. 2. Трейдер исполняет контракт, покупая акции по цене 230 рублей, хотя их рыночная стоимость составляет 250 рублей. 3. Трейдер продает акции по рыночной цене и зарабатывает разницу в 20 рублей на акцию, что в сумме дает 2000 рублей прибыли (исключая комиссии и налоги). Фьючерсные контракты предлагают как значительные возможности, так и риски для участников рынка. Вот основные плюсы и минусы использования фьючерсов: Плюсы фьючерсов: 1. Хеджирование рисков Фьючерсы позволяют производителям товаров и инвесторам страховать себя от нежелательных изменений цен на товары или активы. Например, фермер может использовать фьючерсы для фиксации цены на урожай, чтобы избежать потерь от падения цен. 2. Ликвидность Фьючерсные рынки обычно обладают высокой ликвидностью, что облегчает вход и выход из позиций без значительного влияния на цену контракта. 3. Спекуляции Фьючерсы предоставляют возможность извлекать прибыль из изменений цен на различные активы. Спекулянты могут зарабатывать на колебаниях цен, не владея самими активами. 4. Леверидж (кредитное плечо) Фьючерсы требуют относительно небольшого начального залога (маржи), что позволяет контролировать большую сумму активов с относительно небольшим капиталом, увеличивая потенциальную доходность. Минусы фьючерсов: 1. Рыночный риск Цены на фьючерсные контракты могут сильно колебаться, что приводит к потенциальным убыткам, иногда превышающим первоначальную маржу. 2. Леверидж (кредитное плечо) Хотя леверидж и увеличивает потенциальную доходность, он также увеличивает потенциальные убытки. Небольшое изменение цены может привести к значительным финансовым потерям. 3. Сложность Для успешной торговли фьючерсами требуются хорошие знания рынка и опыт в финансовом анализе. Новички часто сталкиваются с трудностями в понимании механизмов работы фьючерсов. Подводя итог, фьючерсы предоставляют мощный инструмент для управления финансовыми рисками и спекуляций, однако требуют от трейдеров и инвесторов тщательного анализа и понимания связанных с ними рисков. А у вас был опыт торговли фьючерсами❓️ Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_учит #фьючерсы
212
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
17 мая 2024
Чем запомнилась неделя: отчетности компаний
78 комментариев
Ваш комментарий...
tuon_
20 апреля 2024 в 3:56
Непонятно. Если цена упадет до 157, то как же он "сможет продать по более высокой цене"🤔 Где то у меня еще не щелкнуло, чтобы понять. Потому и не лезу🤷🏼‍♀️😄
Нравится
6
Shika123
20 апреля 2024 в 4:07
🤔
Нравится
MegaStrategy
20 апреля 2024 в 4:15
@tuon_ Давай разберем детальный пример фьючерсного контракта на акции компании "Газпром", чтобы понять, как это работает на практике. Исходная ситуация: Предположим, что текущая рыночная цена акции "Газпрома" составляет 200 рублей за акцию. Шаг 1: Решение о входе в контракт Трейдер А ожидает, что акции "Газпрома" вырастут в цене в следующие три месяца из-за улучшения рыночных условий или корпоративных новостей. Трейдер решает использовать фьючерс, чтобы зафиксировать возможность покупки акций по цене ниже ожидаемой рыночной стоимости в будущем.
Нравится
4
MegaStrategy
20 апреля 2024 в 4:16
@tuon_ Шаг 2: Заключение фьючерсного контракта Трейдер А заключает фьючерсный контракт на покупку 1000 акций "Газпрома" по цене 210 рублей за акцию через три месяца. Контракт подразумевает, что трейдер обязуется купить указанное количество акций по указанной цене вне зависимости от того, какова будет рыночная цена в момент исполнения контракта. Шаг 3: Наcтупление даты исполнения Три месяца спустя цена акций "Газпрома" составляет 250 рублей за акцию. Трейдер А исполняет фьючерсный контракт, покупая акции по цене 210 рублей за акцию, в то время как рыночная стоимость акций значительно выше. Финансовый исход: Трейдер А теперь владеет акциями, стоимость которых на рынке составляет 250 рублей за акцию, но он приобрел их по цене 210 рублей. Трейдер может продать их сразу на рынке и заработать разницу, что составит (250 руб. - 210 руб.) * 1000 акций = 40 000 рублей прибыли (за вычетом любых комиссий и налогов).
Нравится
8
MegaStrategy
20 апреля 2024 в 4:16
@tuon_ Риски: Если бы цена акций "Газпрома" упала ниже 210 рублей, например до 180 рублей, трейдеру А всё равно пришлось бы покупать акции по цене 210 рублей за акцию, что привело бы к убыткам. Это демонстрирует риск фьючерсов: несмотря на потенциально высокую прибыль, убытки тоже могут быть значительными, особенно если использовать леверидж. Таким образом, фьючерсные контракты могут быть мощным инструментом для хеджирования и спекуляций, но требуют понимания рыночной динамики и умения управлять финансовыми рисками.
Нравится
8
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AlexanderTsvetkov
+164,8%
7,7K подписчиков
All_1n
+117,6%
3,8K подписчиков
Konin
+63,4%
6,8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
MegaStrategy
31,6K подписчиков82 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+7,84%
Еще статьи от автора
18 мая 2024
🤑 Заработал 🆚 Потерял 😠 Доброе утро 👋 Делись своими успехами / неудачами, которые у тебя были на этой неделе, отмечай в комменте компанию тикером и рассказывай как все было, почему совершил ту или иную покупку или продажу, всем будет интересно, заодно и пообсуждаем 🤗 На этой неделе наша стратегия RFV MegaStrategy RUB достигла исторического максимума, дальше больше 🦾 Ставь лайк 👍 #заработалпотерял
17 мая 2024
🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ СД "Газпрома" GAZP 23 мая рассмотрит распределение прибыли и дивидендов за 2023 год, а также утвердит форму, время и место проведения годового собрания акционеров, предложенного на 28 июня в заочной форме. "Газпром" впервые с 1999 года получил чистый убыток по МСФО в размере 629 млрд ₽, выручка снизилась до 8,541 трлн ₽, а показатель чистый долг / EBITDA вырос до 2,96. СД может изменить дивиденды при долговой нагрузке выше 2,5. (ТАСС) 2️⃣ ПАО "Элемент" анонсировало IPO на СПБ Бирже во второй половине мая - начале июня 2024 года. Доля акций в свободном обращении составит не менее 10%, участие доступно всем инвесторам. Компания и акционеры ограничат размещение новых акций и отчуждение уже размещенных на 180 дней. "Элемент", созданный в 2019 году, объединяет около 20 производителей микроэлектроники, включая завод "Микрон". (ТАСС) 3️⃣ СД "Юнипро" UPRO рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Годовое собрание акционеров пройдет 21 июня 2024 года в заочной форме. (ТАСС) 4️⃣ Годовое собрание акционеров "Русала" RUAL состоится 27 июня в Калининграде в очной форме. Рассмотрят рекомендацию о невыплате дивидендов за 2023 год. Также изберут СД. (ТАСС) 5️⃣ СД "Россети Сибирь" MRKS рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год из-за убытков. Годовое собрание акционеров по распределению прибыли пройдет 18 июня. (Финам) 6️⃣ Чистая прибыль МТС-Банка MBNK за январь-апрель 2024 года выросла на 39% до 5,1 млрд ₽. Операционный доход увеличился на 30% до 28 млрд ₽. Кредитный портфель на 1 мая 2024 года составил 363 млрд ₽, увеличившись на 32% год к году. (ТАСС) 7️⃣ Чистая прибыль МКБ CBOM в I квартале 2024 года выросла на 7% до 14 млрд ₽. Активы банка увеличились на 3,4% до 4,8 трлн ₽. Корпоративный кредитный портфель вырос на 5% до 2,3 трлн ₽, благодаря заемщикам в различных отраслях. Розничный кредитный портфель остался на уровне 200,5 млрд ₽. Средства корпоративных клиентов увеличились на 3,6% до 2,1 трлн ₽, средства розничных клиентов выросли на 9,4% до 859 млрд ₽. (ТАСС) 8️⃣ СД Globaltruck GTRK рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год из-за убытка по РСБУ в размере 75 млн ₽. Годовое собрание акционеров пройдет 25 июня заочно. Чистая прибыль по МСФО в 2023 году составила 882 млн ₽ (+8,8 раз), выручка – 20 млрд ₽ (+30%). (Интерфакс) В I квартале 2024 года чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" NKNC по РСБУ выросла в 3,9 раза до 7,6 млрд ₽. Выручка увеличилась на 19,4% до 54,9 млрд ₽, прибыль от продаж - на 6,4% до 11 млрд ₽. (Интерфакс) Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #мегановости #новости
17 мая 2024
Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов Американская корпорация Microsoft с вечера 16 мая начала веерное отключение подписок российских корпоративных клиентов от своих облачных сервисов. Ограничения коснулись подписок на Power BI, Visio и Project. Коммерсантъ #новости MSFT