Почему покупаю $NVTK? Компания получила сейчас максимальный негатив. - отказ от участия в проекте иностранных инвесторов после введения санкций. - отсутствие достаточного флота на данный момент для транспортировки СПГ. - низкие цены на рынке газа в первом квартале 2024 года - компания уведомила своих клиентов о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта, иностранные акционеры отказались закупать СПГ с проекта, и теперь НОВАТЭКу придется искать новых покупателей в Азии - возгорание на заводе в Устье-Луге в январе 2024 года Так почему я его покупаю, если столько, казалось бы, тупиковых новостей? - все что я перечислил выше сейчас заложено в цену акций - бумаги компании сейчас торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на уровне около 4,6х, что предполагает дисконт более 40% к средним историческим значениям. - у компании есть новые СПГ-проекты на Ямале. - Новатэк открыл самый большой цех в РФ в Мурманской области, где будут собирать линии сжижения природного газа. - у Новатэка есть собственная технология по сжижению природного газа «Арктический каскад», которая может полностью заместить зарубежные технологии. - рынки цикличны, и если мы сейчас имеем газ по низкой цене, то скоро увидим новую ветку разгона. - менеджмент компании компетентен и профессионален. #газ #долгосрочныйпортфель #инвестиции #пульс_оцени