#покупки_инсайдеров Компании США, по которым на прошлой неделе зафиксированы покупки инсайдеров физ.лиц. 1️⃣ 👎12.04 директор SentinelOne Inc $S купил акции по 34.40$ на 1,032,000$, увеличив свою долю на 75% Кибербезопасность. Почти год назад компания провела IPO, после чего акции показали рост более чем на 70% и полностью его растеряли на ноябрьской коррекции. На текущий момент акции торгуются на отметках ниже чем в первый день торгов. P/S 36. Аналитики прогнозируют рост выручки по 60% каждый год - если они правы - в 25 году текущая стоимость акций будет в 12 раз выше годовой выручки. Это просто дикие мультипликаторы, у той же Asana с такими же темпами роста в прошлом, P/S уже ниже 15, но есть важное отличие - квартальный убыток держится примерно на одном уровне и не растет. Однако инвестиции в данную компанию в свете ужесточения ДКП ФРС выглядит серьезным риском - в апреле почти все аналитики переобулись и только 2 из 26 сохранили рекомендацию “Покупать” согласно данным Яху.Финанс. Я пока постою в стороне, предпочитая к приобретению компании, которые уже вышли в плюс и имеют более устойчивую финансовую модель. 2️⃣ 👎13.04 директор Verint Systems Inc $VRNT купил акции по 52.70$ на сумму 247,690$, увеличив свою долю на 167.02% Ещё одна софтверная компания, однако у которой за 10 лет нет роста выручки и наблюдается падение прибыли в несколько раз. При этом для меня загадка - как при такой динамике котировки акций компании смогли вырасти почти в 2.5 раза… и это ещё при том, что компания в среднем увеличивает число акций. Чтобы я мог найти оправдание текущей стоимости, компания должна увеличить прибыль в 5 раз. Для этого в компании должна произойти реальная революция. Судя по новостям клиенты в восторге от решений, которые предоставляет компания, но… но почему это никак не сказывается на финансовых результатах? Такое ощущение что компании гораздо важнее казаться крутой, нежели быть таковой. Я прохожу мимо - на мой взгляд компания стоит существенно дороже своей справедливой цены и рассматривать её к покупке выше 28$ не имеет смысла. 3️⃣ 🤔13.04 финансовый директор Dave & Buster's Entertainment Inc $PLAY впервые купил акции по 45.28$ на сумму 226,400$ Компания владеет сотней развлекательных заведений и ресторанов в США, где клиенты могут поесть, выпить, поиграть в игры и посмотреть спортивные трансляции. Последние 3 квартала подряд компания показывает такие же результаты, как были до пандемии. Однако за время пандемии компании пришлось провести ряд доп.эмиссий, что размыло долю акционеров на 37%... ровно на такое же значение текущая цена акций ниже максимумом 2017 года. Ранее я крайне негативно оценивал перспективы компании, однако сейчас видно что ковид позади, компания покажет выход на EPS в 3-3,2$, что позволяет установить справедливую цену в районе 36-38$. По текущим уровням точно стоит воздержаться от покупок - ведь у компании очень серьезный долг, да и прогноз на 3 квартал традиционно стоит ожидать слабым, так что компания в целом интересна (и, да, ранее я был не прав), но не от текущих уровней. 4️⃣ 🤔14.04 директор Univar Solutions Inc $UNVR купил акции по 31.08$ на сумму 62,160$, увеличив свою долю на 1.06% Компания производит и продает различные химикаты и продукты на их основе. За последние 10 лет нет роста продаж, однако последний год компания начала приносить прибыль, сокращать долговую нагрузку и даже выкупила часть своих акций в последнем квартале (хотя до этого активно привлекала капитал за счет продажи акций). С ноября прошлого года ряд крупных аналитиков постепенно меняют свои рекомендации с “Держать” на “Покупать”, однако на мой взгляд покупать уже поздно - судя по тем прогнозам по p/e которые дают аналитики, глядя на историческое значение p/e - существенного потенциала к росту у компании уже нет. В районе 25$ уже может быть интересно, но опять же - какой потенциал роста? Мне хочется входить в компании с потенциалом роста 50% и более на горизонте 3 лет, но это не тот случай.