Здравствуй, дорогой дневник #рантье! Тема с облигациями для собачьего приюта отработана – на ВТБ закинуто 500к, куплено впополам Роделена и Евротранса. Ну посмотрим, что выйдет на длинной дистанции, 5056 рублей/мес пойдет на благое дело... Пора собой заняться. Мысли вслух. Соотношение акций и облигаций в моем портфеле за 2022 стало 32/68. Это - ошибка, перебор защиты. Поэтому в ближайшее время будем выравнивать до 50/50. А это значит, что будем закупать российские акции, тем более что они сейчас на низах. Нужно определиться – когда и какие. Основной вопрос – будет ли еще просадка, или мы уже перешли в рост? Думаю будет, исходные факторы давления никто не отменял (война и санкции), плюс возможности по наращиванию давления еще не исчерпаны, самые тяжелые меры (тотальные вторичные санкции и запрет на доллары и евро) еще не введены. С другой стороны, экономика уже во многом адаптировалась, и скорость адаптации только растет. Т.е. точка бифуркации ПО МОЕМУ МНЕНИЮ еще не пройдена, но близко. В общем, пока надо копить кеш, ближайшая точка из известных – 5 февраля, ввод запрета на нефтепродукты. Думаю, в феврале рынок припадёт, а к марту и дальше – либо вверх (с коррекциями), или рынок уже никому нужен не будет от слова совсем. Очень надеюсь на первый вариант :( Что буду брать? Обязательно буду добирать Татнефть. Они купили шинников «Нокиан», вместе CNCEC и "НавоиАзот" сделали нефтехимическое СП в Узбекистане, планируют добывать литий из своих отходов, в общем видно, что товарищи не сидят на филейных частях организма, а диверсифицируют виды деятельности, но при этом не впадают в маразм типа СберОчереднаяХрень. Беру под дивиденды, продавать не планирую. Наращу Инарктику. Рыба – тема, а ребята ща решают главную свою проблему – мальков. Решат – будет замкнутый цикл. Дивиденды не жду, скорее в рост. Минус – владелец «продал менеджменту» 24% акций, и «лишился» контроля. Блин, время ща такое. ДВМП. Можно по-разному относиться к изъятию акций в пользу государства, и государство не сахар, и отобрали не у ангелов. Но грузооборот с Азией будет расти КРАТНО, это очевидно. А теперь, когда есть определённость – нужно брать, в рост. Параллельно с ДВМП буду думать про Глобалтранс – там есть шанс, что после расконвертации сильно подрастет, но тут уже не уверен, буду ли влезать. ИнтерРАО. Тарифы растут, капекс стабильный – дивы будут. Рост, наверное, тоже. Мб еще возьму ЮниПро, их как купят, должны вверх. Акрон. Вернусь к ним опять, раньше одну акцию имел, вышел с плюсом... Почему? Они идут в Бразилию, с удобрениями (и ФосАгро туда же). Жратва нужна всем. Тут история роста, дивы сомнительно, но может и оставлю насовсем. Мосбиржа. Будет рост рынка – будет и рост доходов биржи. Позиционирую в дивы - но, если что, продам легко. Сожалеть не буду. Лукойл. Самый «широкий» из всех наших нефтяников. И нефтехимия, и розница, и вкладываются нормально – лучший кофе на АЗС в стране – у них. Тебойлы шелловские не уронили уровень. Ща еще и дивгеп. Однозначно добирать, много и навсегда. Роснефть – тоже буду брать, но ситуативно, эдак раз в пять меньше Лукойла, там все сильно пожиже в плане бизнес-управления, но огромные преференции от государства, что компенсирует. Пик и Самолет. Сейчас у застройщиков тяжелые времена, но «пока толстый сохнет, худой сдохнет», а это крупные игроки, они всегда будут на плаву. Зато, когда рынок недвижки оживится через год-другой – рост будет существенным. Там и продам :) Магнит. Кит задавит слона, у последнего нет шансов. Я про Х5 :) Магнитчики агрессивнее, ближе к дому, их банально больше, направления развивают - «магнит.косметик» и иже. В общем, берем надолго, а если хорошо вымахает, зафиксируем. Сбер. Зайду ниже в районе 120, и навсегда. Если будет ниже... Новатэк. Победит он газовозную проблему, и всё у него будет хорошо. Дивы и навсегда. Вообще в портфеле у меня 45 компаний. Плохих нет :) Их я тоже буду добирать, но в рамках усреднения убытков, если будет на что. Всем мира, добра и удачи.