L4rover
L4rover
29 ноября 2023 в 11:04
Как оседлать ракету? 🚀🌟 Привет, инвесторы! Сегодня поговорим о том, какие финансовые показатели важно анализировать, когда вы рассматриваете инвестиции в компанию, которая находится в стадии бурного роста. Ведь, согласитесь, не каждый день перед нами открывается дверь в мир потенциальных "единорогов"! 🦄💸 Удачная инвестиция в лидера рынка может принести вам +10% в год. $GOOGL Удачная инвестиция в стабильную компанию, успешно борющуюся за место на рынке может дать вам + 100% в год. $NVDA Удачная инвестиция в стартап даст вам +1 000% в год. $TSLA Но как понять, в какой стартап нужно инвестировать, а в какой нет? Сразу оговоримся, стартапы бывают разные, это могут быть трое ребят в гараже с идеей и больше ничем, а может быть действующий региональный маркетплейс с множеством пунктов выдачи и тысячами сотрудников. (Как например KazanExpress, которую недавно купил Магнит $MGNT) В этой статье я разберу инвестиции именно в последние. Анализ финансовой отчётности таких компаний сильно отличается от анализа отчётности банка $VTBR или условного Газпрома $GAZP . Нас не так интересуют показатели закредитованности, чистой прибыли или выручки, намного важнее относительные показатели. 1. Выручка и темпы ее роста 📈 Первое, на что стоит обратить внимание, – это выручка компании и динамика ее роста. Высокие темпы роста выручки – явный признак того, что продукт или услуга находят своё место на рынке, а значит рост компании будет продолжен. Ищите компании с устойчивым и быстрым ростом выручки, но не забывайте проверять источники этого роста, это должна быть целевая деятельность, а не успешная продажа складского помещения. 2. Прибыльность и маржинальность 💰 Даже если выручка растет, важно понимать, насколько эффективно компания управляет своими расходами. Компания может быть и даже должна быть убыточной на этапе роста, всю полученную прибыль она тратит на найм персонала, закупку материалов или расширение сети магазинов. Но маржинальность (отношение выручки к себестоимости) основной деятельности должна быть на хорошем уровне (выше 20%). 3. Денежный поток от операционной деятельности 🌊 Кэш – король бизнеса! Операционный поток денежных средств покажет, насколько эффективно компания превращает прибыль в наличные деньги. Это особенно важно для быстрорастущих компаний, поскольку они часто нуждаются в деньгах для инвестиций в рост и расширение. Он считается как сумма чистой прибыли и амортизации минус увеличение собственных оборотных (кроме денежных) средств за отчетный период. 4. Долговая нагрузка 💼 Понимание уровня долговой нагрузки компании поможет вам оценить ее финансовую устойчивость. Высокий уровень долга абсолютно нормален, но слишком большой долг может быть предвестником проблем, особенно если рост выручки замедлится, рекомендую обращать внимание если соотношение выручки и заёмных средств превышает уровень 1 к 5. 5. Инвестиции в исследования и развитие (R&D) 🔬 Для компаний, находящихся в стадии роста, особенно в технологической сфере, важны инвестиции в исследования и развитие. Это указывает на стремление компании к инновациям и ее способность поддерживать конкурентоспособность, а не снимать разовые сливки с текущих разработок. 6. Рыночная капитализация по отношению к выручке 🏦 Этот показатель поможет вам понять, насколько высоко рынок ценит каждый заработанный компанией рубль выручки. Особенно полезен для сравнения компаний в одной отрасли, если у вас стоит выбор в какую из нескольких компаний инвестировать. Инвестирование в компании на стадии роста – это захватывающее, но и рискованное дело. Важно тщательно изучать финансовые показатели и сочетать их с качественным анализом экономической обстановки в конкретной отрасли. Удачи на пути к вашим финансовым звездам! 🌌🚀 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе
127,6 $
0%
432,97 $
0%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
24 апреля 2024
CarMoney: сильные итоги 2023-го и амбициозные планы на будущее
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
LegenDA89666
29 ноября 2023 в 12:32
Седлать надо двух справа)))
Нравится
L4rover
29 ноября 2023 в 12:36
Желание редактировать пост чтобы отзеркалить картинку 📈
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
14,5%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+19,7%
21,6K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+15,2%
14,4K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
L4rover
840 подписчиков20 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+52,57%
Еще статьи от автора
2 января 2024
Привет, инвесторы! 🚀 В продолжении вчерашнего поста, про планирование на год, хочу сразу продолжить эту тему применительно к своему блогу. Расскажу о том, что планирую сделать в текущем году в своём блоге в Пульсе и какие перспективные направления инвестирования вижу на данный момент. 1) Будет анализ эмитентов облигаций, с уклоном в ВДО, сейчас разбираю компанию RU000A107795 RU000A106CJ8 . Я подписан на многих людей в пульсе, которые делают подобные разборы, не всегда согласен с их выводами, что и является причиной желания создания собственной шкалы оценки, также будет сводная таблица, куда я буду помещать оценку других блогеров по данному эмитенту, что даст намного более широкую картинку для подписчиков. 2) Есть задумки двух стратегий по автоследованию, первая будет проактивная, обученный ИИ будет анализировать недооцененные по фундаментальным показателям компании и проводить краткосрочные сделки. Вторая долгосрочная, нацеленная на покупку облигаций ВДО с получением дохода в 30% годовых на этом инструменте, с очень требовательным отборам к эмитентам. 3) Естественно, продолжу писать посты с базовыми понятиями для начинающих инвесторов, а также остальные виды постов нацеленные на образование. Какие перспективные направления вижу сейчас: 1) Валюта. USDRUB Да, сейчас очень сложно стало диверсифицировать валютную корзину, но благо, замещающие облигации RU000A105RH2 существуют, вижу перспективу в таких бумаг с января по май этого года. 2) Экспортеры. Прогнозы по китайской экономике позитивные, европа тоже шатко-валко, но просыпается, а в Америке вообще выборный год и ни о какой стагнации и речи быть не может, поэтому энергоресурсы будут нужны всем, а значит GAZP LKOH SNGSP NVTK будут расти или по крайней мере принесут неплохие дивиденды. 3) ИТ сектор. У нас полным ходом идёт промышленная революция, ИИ в поддержке, беспилотные грузовики, генераторы кода. Часть моей долгосрочной стратегии, которая гласит покупай техи всегда😏 не будет исключением и этот год. Не можешь купить GOOGL купи SBER ну или SOFL.😂 ЧЕГО НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЕЛАТЬ: 1) создавать телеграмм канал 2) пускать рекламные посты 3) хвалить IPO так себе компаний потому что заплатили я зарабатываю на инвестициях, а не на подписчиках 😉 #прояви_себя_в_пульсе #планирование
1 января 2024
🚀 Привет, инвесторы! Поздравляю всех с наступившем новым годом!💪 Желаю вам, чтобы все ваши финансовые цели достигли максимального результата, а ваши доходы можно было охарактеризовать только как сверхприбыль! Новогодние праздники это время когда мы должны быть рядом со своими близкими и непременно хорошо отдохнуть от основной работы и от инвестиций. Необходимо разгрузить свою голову, чтобы после отдыха мы смогли чётко и ясно сформировать свою стратегию на новый год. Большие финансовые корпорации SBER VTBR начинают планировать стратегию на следующий год уже к середине текущего года, но я считаю, что для обычных людей и инвесторов лучше всего это делать на новогодних каникулах. Почему важно ставить цели? Как не может штурман привести корабль в нужное место без опознавательных знаков, так и человеку тяжело достичь своей цели, если он её даже не видит. Планирование долгосрочных целей помогает правильно расставить приоритеты и отслеживать свои результаты в течении года. Запишите на листочке бумаги (а лучше конечно в файле Excel) все ваши финансовые цели, которые вы хотели бы достигнуть за этот год. Например увеличить зарплату, накопить определенную сумму, купить что-то дорогостоящее, рассчитаться с долгами, получить прибыль от инвестирования в определенном размере. Разбейте эту цель на 12 и вы получите ежемесячный результат который вам нужно достичь, после чего распишите под каждым пунктом, какими способами вы можете достичь эту цель, например увеличить свой доход можно устроившись на подработку, монетизировать своё хобби, поговорить с начальством о повышении оклада или найти новую работу. Раз в месяц заносите ваш прогресс в эту таблицу, это даст вам стимул к дальнейшим действиям, ведь вы увидите, как ваша цель становится всё ближе и ближе к вам, а нет ничего более волнующего и вдохновляющего чем осознавать, что ты достиг ранее непокоренной вершины. #пульс_учит #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #прояви_себя_в_пульсе
19 декабря 2023
Технический анализ - шахматы в мире инвестиций. Ваши фигуры - это графики, индикаторы и исторические данные. Цель - предсказать следующий ход рынка и выиграть партию в финансовой игре. 📈🧐 Привет, инвесторы! 🚀 Сегодня поговорим о том, что такое технический анализ, работает ли он и кому подходит. Технический анализ - это метод прогнозирования будущего движения цен активов на основе изучения прошлых рыночных данных, в основном цен и объемов торгов. В отличие от фундаментального анализа, который смотрит на экономические факторы и финансовые показатели компании, технический анализ фокусируется только на цене и объеме торгов. Основные принципы • Цена актива зависит от рыночной информации, включая фундаментальные факторы, политические новости и настроение инвесторов. • Технические аналитики верят, что цены движутся в тенденциях (восходящих, нисходящих или боковых) и что эти тренды продолжаются. • Рыночное поведение повторяется из-за человеческой психологии. Это позволяет аналитикам использовать исторические данные для прогнозирования будущего движения стоимости актива. Инструменты технического анализа • Графики: Линейные, столбиковые, свечные - выбор графика зависит от предпочтений аналитика и целей анализа. • Технические индикаторы: Это показатели, основанные на цене и объеме торгов. Популярные индикаторы включают скользящие средние, RSI (индекс относительной силы), MACD (скользящее среднее конвергенции/дивергенции). • Фигуры на графике: Паттерны, такие как голова и плечи, двойные вершины и низы, могут сигнализировать о возможных разворотах или продолжениях тренда. Преимущества: • Подходит для краткосрочных торговых стратегий. • Гибкость в применении к различным финансовым инструментам. • Помогает определить точки входа и выхода на рынке. • Превращает инвестирование в увлекательное занятие. Недостатки: • Не учитывает фундаментальные изменения в компании или экономике. • Подвержен субъективности и различным интерпретациям. • Не гарантирует точность прогнозов. • Страдает от торговых роботов Технический анализ - это сложный инструмент, с мало доказанной базой, порой подкинуть монетку будет более точным способом предсказать направление акции, чем анализировать графики, многочисленные алгоритмовые роботы торговцы убивают всю психологическую составляющую такого занятия, так как играют против рынка. Данный инструмент, на мой взгляд, подходит только тем, кто хочет превратить инвестирование в карьеру или игру. Если бы существовали гарантированные закономерности, позволяющие всегда зарабатывать, их бы использовали все (что кстати сразу бы и поставило крест на таких закономерностях).😉 #пульс_учит #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам #прояви_себя_в_пульсе