&deleted_strategy Всем привет,
Скоро напишу разбор по текущим бумагам из стратегии, почему выбрал именно их, возможности и риски по каждой.
А пока:
Вчера был худший день на рынке США с 2020 года, опасения по рецессии, инфляционные ожидания и прочее.
Я не паникую и полагаю, что долгосрочные перспективы очень хорошие.
Инфляция сейчас явление не локальное в США, а во всем Мире.
На мой взгляд она абсолюино прогнозируема была и на данный момент объяснима:
Из-за ковида разорвались многие цепочки поставок, сильно упала деловая активность.
Это неизбежно влечет за собой сокращение предложения, что напрямую выливается в инфляцию.
Вторым фактором является локальный рост цен на энергоресурсы. Связано это с геополитической обстановкой.
Прелесть у двух этих факторов одна:
Они оба временные, и закончатся в весьма обозримом будущем.
Повышения ставки ФРС и прочие "ужасы" рынка - лишь реакция на симптомы. Ставку как повышают, так затем и начнут снижать.
Потому, основной момент, на котором я сконцентрировался:
Покупка акций тех компаний, продукты/услуги которых пользуются большим прямым спросом (вне зависимости от сектора).
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Khen_invest
92 подписчика • 15 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+78,42%
Еще статьи от автора
2 февраля 2023
deleted_strategy
Всем привет,
Сегодня зафиксировал прибыль по SBUX и RCL
По Старбаксу зафиксировал, потому что рост составил почти 60%, планировал выйти еще по 100 долларов, но была эйфория на рынках на фоне инфляции снижающейся и ставки, которую повышают согласно ожиданиям. В итоге вышел чуть меньше чем по 110 (заходил по 69,3).
По Роял карибеан рост составил почти 75%.
Бумага очень хорошо отскочила от низов. И у нее еще огромный потенциал восстановления, но я пока что решил в ней зафиксироваться, по одной простой причине:
Высокая долговая нагрузка.
Ставку врядли фрс будет снижать в 2023 году. Компаниы способна выплачивать проценты, операционная деятельность стабильна.
Но появись любая новость про: продажу лайнеров, допку, доп займ и тд - цена камнем рухнет вниз.
Считаю, что для публичной стратегии такой риск неуместен.
Посмотрю в течение нескольких дней возможности для реинвестирования.
Если есть идеи, пишите в комментах
14 сентября 2022
deleted_strategy
Всем привет,
Вчера была знатная распродажа на рынке, потому в портфель докупил (усреднил) по 1 акции:
F MU DAL
У форда восстанавливается бизнес, долгосрочно есть перспективы на удвоение стоимости
Микрон - полупроводники как были в дефиците, так в нем и остались)
Дельта - цена бочки едет вниз, восстановление отрасли все ближе и ближе.
Высокие ставки бьют по дельте, но я уверен, что они переживут этот период)
2 сентября 2022
deleted_strategy
Всем привет,
Рынок просаживается очень хорошо, на мой взгляд сейчас очередная хорошая точка для входа:
1. Данные по рынку труда хорошие. Сегодня еще выйдет инфо по безработице. Думаю будет намного лучше ожиданий аналитиков.
2. Инфляция снижается (думаю в сентябре может спокойно показать 5-6% в годовом выражении).
3. Потолок ставки примерно нащупан, она врядли вылезет за 4%. Также, нужно понимать, что чем выше ее поднимут, тем быстрее будут затем снижать.
4. Количество аналитиков, которые прогнозируют рецессию в США снижается.
Теперь рецессия переносится с 2023 года на 2024)
5. Стоимость нефти взяла нисходящий тренд. Да, коммодитиз это всегда волатильно и всегда с большой долей политики. Но я думаю, что к концу года бочка брент может дойти до 70-80.
Если же Европа сможет перезимовать на низком газу (по количеству), то удар по сектору будет нанесен страшный.
Хотя я не особо понимаю, как на практике это будет, люди склонны приспосабливаться к любым условиям.
В портфеле стратегии есть немного кеша, сегодня подумаю что докупить.
Если есть идеи на посмотреть:
Пишите.
Скорее всего докуплю MU или куплю AMD